Statera Biopharma, Inc. (STAB) Bundle
Comprendre Statera Biopharma, Inc. (STAB) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses stratégies de performance financière et de génération de revenus.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits pharmaceutiques | 12,456,000 | 68.3% |
| Services de recherche | 3,789,000 | 20.8% |
| Accords de licence | 2,145,000 | 11.9% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenu total: 15,2 millions de dollars
- 2022 Revenus totaux: 18,3 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 18,39 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 0.49%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 14,712,000 | 80% |
| Europe | 2,757,000 | 15% |
| Reste du monde | 921,000 | 5% |
Performance du segment des revenus
Les principaux indicateurs de performance démontrent la dynamique des revenus de l'entreprise entre différents segments d'entreprise.
- Revenu du segment pharmaceutique: $12,456,000
- Revenus de services de recherche: $3,789,000
- Revenus de licence: $2,145,000
Une plongée profonde dans Statera Biopharma, Inc. (STAB) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de la performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -32.5% | -28.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -215.6% | -187.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -223.8% | -194.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute négative indique des défis de revenus continus
- Les pertes opérationnelles soutenues suggèrent des inefficacités opérationnelles importantes
- Les marges bénéficiaires nettes négatives continues reflètent des contraintes financières plus larges
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des pressions financières persistantes:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 14,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 6,7 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 9,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Statera Biopharma, Inc. (STAB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,456,000 | 65.3% |
| Dette totale à court terme | $6,623,000 | 34.7% |
| Dette totale | $19,079,000 | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Intérêt des intérêts: $1,237,000
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Les détails du financement des actions démontrent la composition suivante:
| Type d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $45,600,000 | 72.4% |
| Stock privilégié | $17,400,000 | 27.6% |
| Total des capitaux propres | $63,000,000 | 100% |
Les activités de financement récentes mettent en évidence une approche stratégique de la gestion du capital en mettant l'accent sur les sources de financement équilibrées.
Évaluation des liquidités de Statera Biopharma, Inc. (STAB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.51 |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 2,1 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: amélioration modérée par rapport à l'année précédente
- Ratio de fonds de roulement net: 0.45
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,6 millions de dollars |
Préoccupations potentielles de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 1,8 million de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 5,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.25
Statera Biopharma, Inc. (Stab) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.97 |
Les performances du cours des actions révèlent les tendances clés suivantes:
- 52 semaines de bas: $0.12
- 52 semaines de haut: $0.85
- Prix actuel de l'action: $0.27
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 14,2 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / de vente: 1.42
Risques clés face à Statera Biopharma, Inc. (Stab)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 3,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Volatilité des revenus | ±22% Fluctuation des revenus trimestriels | Moyen |
| Obligations | 7,5 millions de dollars dette en cours actuelle | Moyen-élevé |
Risques opérationnels
- Risques d'interruption des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Lacunes de protection de la propriété intellectuelle
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage compétitif avec 5 concurrents du marché direct
- Érosion potentielle de la part de marché de 12-15%
- Risque d'obsolescence technologique
- Incertitude du financement du secteur de la biotechnologie
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement estimé | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Optimisation des coûts de R&D | 1,7 million de dollars | Réduire les dépenses opérationnelles |
| Expansion du portefeuille de brevets | $850,000 | Renforcer la protection IP |
| Partenariats stratégiques | $500,000 développement de partenariat | Diversifier les sources de revenus |
Perspectives de croissance futures de Statera Biopharma, Inc. (STAB)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures quantifiables:
Développement de pipeline de produits
| Étape du produit | Coût de développement estimé | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Candidats précliniques | $3,2 millions | $124 millions |
| Essais de phase I | $5,7 millions | $215 millions |
| Essais de phase II | $8,9 millions | $342 millions |
Stratégies d'expansion du marché
- Cibler les marchés internationaux avec 37% potentiel de croissance projeté
- Étendre les zones thérapeutiques avec 52 millions de dollars allocation des investissements
- Développer des partenariats stratégiques dans les segments de soins de santé émergents
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $18,3 millions | 12.4% |
| 2025 | $21,6 millions | 18.0% |
| 2026 | $25,9 millions | 20.1% |
Investissement de la recherche et du développement
Investissement actuel de R&D: 12,5 millions de dollars annuellement, représentant 22% du budget opérationnel total.
Avantages compétitifs
- Plateformes technologiques propriétaires avec 5 familles de brevets
- Approche thérapeutique unique en 3 domaines médicaux distincts
- Infrastructure de recherche avancée évaluée à 14,7 millions de dollars
Statera Biopharma, Inc. (STAB) DCF Excel Template
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