Brechen von Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Brechen von Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

TRACON Pharmaceuticals, Inc. (TCON) Bundle

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Verständnis von Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Finanzanalyse des Pharmaunternehmens zeigt spezifische Einnahmenerkenntnisse für den jüngsten Geschäftszeitraum.

Einnahmekategorie Betrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Gesamtumsatz 14,6 Millionen US -Dollar 100%
Einnahmen aus Forschungszusammenarbeit 12,3 Millionen US -Dollar 84.2%
Einnahmen aus Lizenzvertrag 2,3 Millionen US -Dollar 15.8%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -22.5%
  • Haupteinnahmequelle: Forschungskooperationsvereinbarungen
  • Einnahmekonzentration: vor allem aus Pharmazeutischen Forschungspartnerschaften

Die Einnahmequellen zeigen eine Konzentration in forschungsbasierten Kooperationen mit Pharmaentwicklungspartnern.




Ein tiefes Eintauchen in Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -65.3% -72.4%
Betriebsspanne -256.8% -298.7%
Nettogewinnmarge -276.5% -315.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Gewinnmargen zeigen laufende Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen an
  • Leichte Verbesserung der Margen von 2022 bis 2023
  • Die Betriebskosten bleiben im Vergleich zu Einnahmen erheblich

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt konsequente Herausforderungen bei der positiven Rentabilität im Biotechnologiesektor.

Kostenkategorie 2023 Betrag ($ m)
Forschung und Entwicklung 34.2
Allgemein und administrativ 12.7

Einnahmequellen und Kostenmanagement bleiben kritische Fokusbereiche für eine nachhaltige finanzielle Leistung.




Schulden vs. Eigenkapital: Wie Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:

Schuldenkategorie Gesamtbetrag Prozentsatz der Gesamtfinanzierung
Langfristige Schulden $12,4 Millionen 45.6%
Kurzfristige Schulden $7,8 Millionen 28.7%
Gesamtwert $6,9 Millionen 25.7%

Zu den wichtigsten finanziellen Metriken im Zusammenhang mit Schulden und Eigenkapital gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.79:1
  • Aktuelles Kreditrating: B+
  • Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich

Finanzierungsaufschlüsse Highlights:

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Bankkredite $9,6 Millionen 35.4%
Cabrio -Notizen $5,2 Millionen 19.2%
Eigenkapitalangebote $6,9 Millionen 25.7%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz zum Umgang mit finanziellen Verpflichtungen mit wettbewerbsfähigen Zinssätzen zwischen zwischen den Abzinsen 6,5% bis 8,2%.




Bewertung der Liquidität von Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.

Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis Aktueller Wert Vorheriger Periodenwert
Stromverhältnis 1.35 1.22
Schnellverhältnis 0.95 0.87

Bewertung des Betriebskapitals

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 8,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
  • Nettoarbeitskapital Marge: 14.6%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow (12,5 Millionen US -Dollar)
Cashflow investieren (3,2 Millionen US -Dollar)
Finanzierung des Cashflows 9,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 4,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Bargeldreserven: 22,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45



Ist Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für das Pharmaunternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuellen Marktpositionierung und finanzielle Metriken.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.37
Enterprise Value/EBITDA -12.65

Aktienkursleistung

Zeitraum Aktienkursbereich
52 Wochen niedrig $1.25
52 Wochen hoch $3.85
Aktueller Aktienkurs $2.47

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 2
  • Empfehlungen halten: 1
  • Empfehlungen verkaufen: 0
  • Konsenszielziel: $4.50

Dividendenmetriken

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.




Schlüsselrisiken für Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON)

Risikofaktoren

Das Pharmaunternehmen steht in seiner derzeitigen Betriebslandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus.

Finanzielles Risiko Profile

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Klinische Studienversagen 45-75 Millionen US-Dollar potenzieller Verlust Mittelhoch
Regulatorische Nichteinhaltung Potenzielle FDA -Strafe Niedrigmedium
Marktwettbewerb Umsatzreduzierungsrisiko Hoch

Wichtige operative Risiken

  • Forschungs- und Entwicklungsunsicherheit
  • Patentschutzherausforderungen
  • Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
  • Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Aktuelle finanzielle Metriken zeigen eine signifikante Risikoexposition:

  • Kassenverbrennungsrate: 12,3 Millionen US -Dollar vierteljährlich
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
  • Netto -Betriebsverlustübertragung: 87,4 Millionen US -Dollar

Einschätzung der regulatorischen Risiko

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • Komplexität des FDA -Genehmigungsprozesses
  • Anforderungen an strenge klinische Studien
  • Potenzielle Compliance -Untersuchungsrisiken



Zukünftige Wachstumsaussichten für Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON)

Wachstumschancen

Das Pharmaunternehmen zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:

Produktpipelinepotential

Klinisches Stadium Therapeutischer Bereich Entwicklungsphase Geschätztes Marktpotential
Phase 2 Onkologie Fortgeschrittene Entwicklung $175 Millionen
Phase 1 Immuntherapie Erste Forschung $98 Millionen

Strategische Markterweiterung

  • Zielton für den globalen Onkologiemarkt geschätzt bei $ 196,2 Milliarden bis 2026
  • Konzentrieren Sie sich auf Präzisionsmedizin -Technologien
  • Potenzielle internationale Partnerschaftsmöglichkeiten

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

F & E -Ausgaben für 2024 projiziert bei 22,5 Millionen US -Dollarrepräsentieren 38% des Gesamtbudgets.

Wettbewerbspositionierung

Schlüsselleistungsindikator Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Patentportfolio 7 aktive Patente 5 Branchendurchschnitt
Forschungseffizienzverhältnis 0.65 0,52 Sektor Median

DCF model

TRACON Pharmaceuticals, Inc. (TCON) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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