Briser Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

TRACON Pharmaceuticals, Inc. (TCON) Bundle

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Comprendre Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) Stronces de revenus

Analyse des revenus

L'analyse financière de la société pharmaceutique révèle des informations spécifiques sur les revenus pour la récente période fiscale.

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Revenus totaux 14,6 millions de dollars 100%
Revenus de collaboration de recherche 12,3 millions de dollars 84.2%
Revenus du contrat de licence 2,3 millions de dollars 15.8%

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -22.5%
  • Source des revenus primaires: accords de collaboration de recherche
  • Concentration sur les revenus: principalement des partenariats de recherche pharmaceutique

Les sources de revenus démontrent une concentration dans les collaborations basées sur la recherche avec des partenaires de développement pharmaceutique.




Une plongée profonde dans Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) à la rentabilité

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -65.3% -72.4%
Marge opérationnelle -256.8% -298.7%
Marge bénéficiaire nette -276.5% -315.2%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Les marges bénéficiaires négatives indiquent des investissements en cours de recherche et de développement
  • Légère amélioration des marges de 2022 à 2023
  • Les dépenses opérationnelles restent importantes par rapport aux revenus

L'analyse comparative de l'industrie démontre des défis cohérents dans la réalisation de la rentabilité positive dans le secteur de la biotechnologie.

Catégorie de dépenses 2023 Montant ($ m)
Recherche et développement 34.2
Général et administratif 12.7

Les sources de revenus et la gestion des coûts restent des domaines de concentration essentiels pour la performance financière durable.




Dette vs Équité: comment Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:

Catégorie de dette Montant total Pourcentage du financement total
Dette à long terme $12,4 millions 45.6%
Dette à court terme $7,8 millions 28.7%
Total des capitaux propres $6,9 millions 25.7%

Les principales mesures financières liées à la dette et aux capitaux propres comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.79:1
  • Note de crédit actuelle: B +
  • Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement

Faits de panne de financement Faits saillants:

Source de financement Montant Pourcentage
Prêts bancaires $9,6 millions 35.4%
Notes convertibles $5,2 millions 19.2%
Offrandes de capitaux propres $6,9 millions 25.7%

Les activités récentes de refinancement de la dette indiquent une approche stratégique de la gestion des obligations financières avec des taux d'intérêt concurrentiels allant entre 6,5% à 8,2%.




Évaluation de la liquidité de Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.

Métriques de liquidité

Rapport de liquidité Valeur actuelle Valeur de la période antérieure
Ratio actuel 1.35 1.22
Rapport rapide 0.95 0.87

Évaluation du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement indique les principales caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 8,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
  • Marge du fonds de roulement net: 14.6%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation (12,5 millions de dollars)
Investir des flux de trésorerie (3,2 millions de dollars)
Financement des flux de trésorerie 9,7 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 4,3 millions de dollars par trimestre
  • Réserves en espèces: 22,6 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la société pharmaceutique révèle des informations critiques sur son positionnement du marché actuel et ses mesures financières.

Ratios d'évaluation clés

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.23
Ratio de prix / livre (P / B) 1.37
Valeur d'entreprise / EBITDA -12.65

Performance du cours des actions

Période de temps Gamme de cours des actions
52 semaines de bas $1.25
52 semaines de haut $3.85
Cours actuel $2.47

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 2
  • Recommandations de maintien: 1
  • Vendre des recommandations: 0
  • Prix ​​cible consensuel: $4.50

Métriques de dividendes

L'entreprise ne verse actuellement pas de dividende.




Risques clés face à Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON)

Facteurs de risque

La société pharmaceutique fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans son paysage opérationnel actuel.

Risque financier Profile

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Échec de l'essai clinique 45 à 75 millions de dollars perte potentielle Moyen-élevé
Non-conformité réglementaire Pénalité potentielle de la FDA À faible médium
Concurrence sur le marché Risque de réduction des revenus Haut

Risques opérationnels clés

  • Incertitude de la recherche et du développement
  • Défis de protection des brevets
  • Diversification limitée du portefeuille de produits
  • Contraintes de financement potentielles

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures financières actuelles révèlent une exposition significative sur les risques:

  • Taux de brûlure en espèces: 12,3 millions de dollars trimestriel
  • Ratio de liquidité actuel: 1.2
  • Portage de perte de fonctionnement net: 87,4 millions de dollars

Évaluation des risques réglementaires

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Complexité du processus d'approbation de la FDA
  • Exigences strictes d'essais cliniques
  • Risques d'investigation de la conformité potentielle



Perspectives de croissance futures pour Tracon Pharmaceuticals, Inc. (TCON)

Opportunités de croissance

La société pharmaceutique démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:

Potentiel de pipeline de produits

Étape clinique Zone thérapeutique Phase de développement Potentiel de marché estimé
Phase 2 Oncologie Développement avancé $175 millions
Phase 1 Immunothérapie Recherche initiale $98 millions

Expansion stratégique du marché

  • Marché mondial d'oncologie cible estimé à 196,2 milliards de dollars d'ici 2026
  • Concentrez-vous sur les technologies de médecine de précision
  • Opportunités potentielles de partenariat international

Investissement de la recherche et du développement

Les dépenses de R&D pour 2024 projetées 22,5 millions de dollars, représentant 38% du budget opérationnel total.

Positionnement concurrentiel

Indicateur de performance clé Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Portefeuille de brevets 7 brevets actifs 5 moyenne de l'industrie
Ratio d'efficacité de la recherche 0.65 0,52 secteur médian

DCF model

TRACON Pharmaceuticals, Inc. (TCON) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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