ThermoGenesis Holdings, Inc. (THMO) Bundle
Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Thermogenesis Holdings, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 4,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -26.5% Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zellverarbeitungstechnologien | 2,560,000 | 62.4% |
| Biopreservierungsdienste | 980,000 | 23.9% |
| Andere Einnahmequellen | 560,000 | 13.7% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Zellverarbeitungstechnologien Segment generiert 2,56 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Biopreservierungsdienste haben beigetragen $980,000 zu Gesamtumsatz
- Andere Einnahmequellen machten sich aus $560,000
Historische Einnahmentrends
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 5,580,000 | +3.2% |
| 2022 | 5,570,000 | -0.2% |
| 2023 | 4,100,000 | -26.5% |
Geografische Einnahmeverteilung
- Vereinigte Staaten: 68.5% des Gesamtumsatzes
- Europa: 22.3% des Gesamtumsatzes
- Rest der Welt: 9.2% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Thermogenese Holdings, Inc. (THMO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -214.5% | -189.6% |
| Nettogewinnmarge | -223.8% | -197.4% |
Zu den wichtigsten operativen Effizienzindikatoren gehören:
- Umsatz für 2023: 3,42 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 7,38 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 4,61 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -86.5% | -12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -45.7% | -6.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Thermogenesis Holdings, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Metriken für Schulden und Eigenkapital zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,124,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,287,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $6,542,000 |
| Verschuldungsquote | 0.67 |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze für bestehende Schulden: 7.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 4.215.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: $12,645,000
- Preis pro Aktie: $3.00
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für die Kapitalstruktur, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität liegt.
Bewertung der Liquidität von Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 |
| Schnellverhältnis | 0.73 |
| Bargeldverhältnis | 0.41 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,245,000 |
| Cashflow investieren | -1,876,000 |
| Finanzierung des Cashflows | 5,421,000 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Gesamtarbeitskapital: $-2,134,000
- Betriebskapitaltrend: negativ
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.62
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Tage Bargeld zur Hand: 47 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,3 Millionen US -Dollar
Ist Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.91 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.24 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen:
- 52 Wochen niedrig: $0.72
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Schlüsselrisiken für Thermogenese Holdings, Inc. (THMO)
Risikofaktoren für Thermogenese Holdings, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten |
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen | -37% Umsatzrückgang im jüngsten Geschäftsquartal |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktdiversifizierung
- Abhängigkeit vom Markt für spezialisierte Medizintechnik
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- FDA -Genehmigungsprozesse für medizinische Geräte
- Einhaltung der Vorschriften für Gesundheitstechnologie
- Potenzielle Änderungen der Erstattungsrichtlinien für Medizinprodukte
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteil | 2.3% im Zellverarbeitungstechnologiesegment |
| Forschungsinvestition | 1,7 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
Strategische Risiken
- Begrenzte internationale Marktdurchdringung
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Technologie -Veralterung des Risikos
Finanzielle Risiken bleiben bedeutend mit 6,5 Millionen US -Dollar Insgesamt ausstehende Schulden und anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung einer konsequenten Rentabilität.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)
Wachstumschancen
Thermogenesis Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Zellverarbeitungstechnologien | Fortgeschrittene Forschung | $145 Millionen bis 2026 |
| CAR-T-Fertigungslösungen | Klinische Validierung | $892,000 Potenzielle Einnahmen |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3 aufkommende internationale Märkte
- Erweitern Sie die Zelltherapie -Technologie -Fußabdruck
- Erhöhen Sie die globalen Verteilungskanäle
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $6,2 Millionen | 12.5% |
| 2025 | $7,8 Millionen | 25.8% |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
- Zusammenarbeit mit 2 Biotechnologieforschungsinstitutionen
- Entwickeln Sie gemeinsame Forschungsprogramme
- Erforschen Sie die Möglichkeiten zur Verschleppung
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