Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Medical - Devices | PNK

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Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) Einnahmequelle verstehen

Einnahmeanalyse

Thermogenesis Holdings, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 4,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -26.5% Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle Betrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Zellverarbeitungstechnologien 2,560,000 62.4%
Biopreservierungsdienste 980,000 23.9%
Andere Einnahmequellen 560,000 13.7%

Umsatzsegment -Aufschlüsselung

  • Zellverarbeitungstechnologien Segment generiert 2,56 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Biopreservierungsdienste haben beigetragen $980,000 zu Gesamtumsatz
  • Andere Einnahmequellen machten sich aus $560,000

Historische Einnahmentrends

Geschäftsjahr Gesamtumsatz ($) Veränderung des Jahres
2021 5,580,000 +3.2%
2022 5,570,000 -0.2%
2023 4,100,000 -26.5%

Geografische Einnahmeverteilung

  • Vereinigte Staaten: 68.5% des Gesamtumsatzes
  • Europa: 22.3% des Gesamtumsatzes
  • Rest der Welt: 9.2% des Gesamtumsatzes



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Thermogenese Holdings, Inc. (THMO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden Rentabilitätskennzahlen:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -58.3% -42.7%
Betriebsgewinnmarge -214.5% -189.6%
Nettogewinnmarge -223.8% -197.4%

Zu den wichtigsten operativen Effizienzindikatoren gehören:

  • Umsatz für 2023: 3,42 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 7,38 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 4,61 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals -86.5% -12.3%
Rendite der Vermögenswerte -45.7% -6.8%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Thermogenesis Holdings, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Metriken für Schulden und Eigenkapital zum jüngsten Berichtszeitraum:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $3,124,000
Totale kurzfristige Schulden $1,287,000
Eigenkapital der Aktionäre $6,542,000
Verschuldungsquote 0.67

Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Zinssätze für bestehende Schulden: 7.25%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausstehend: 4.215.000 Aktien
  • Marktkapitalisierung: $12,645,000
  • Preis pro Aktie: $3.00

Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für die Kapitalstruktur, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität liegt.




Bewertung der Liquidität von Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.87
Schnellverhältnis 0.73
Bargeldverhältnis 0.41

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Betrag ($)
Betriebscashflow -3,245,000
Cashflow investieren -1,876,000
Finanzierung des Cashflows 5,421,000

Bewertung des Betriebskapitals

  • Gesamtarbeitskapital: $-2,134,000
  • Betriebskapitaltrend: negativ
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 0.62

Liquiditätsrisikofaktoren

  • Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Tage Bargeld zur Hand: 47 Tage
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,3 Millionen US -Dollar



Ist Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens ab 2024:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.37
Enterprise Value/EBITDA -8.91
Aktueller Aktienkurs $1.24

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen:

  • 52 Wochen niedrig: $0.72
  • 52 Wochen hoch: $2.45
  • Preisvolatilität: 47.3%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Dividendeninformationen

Aktuelle Dividendenrendite: 0%




Schlüsselrisiken für Thermogenese Holdings, Inc. (THMO)

Risikofaktoren für Thermogenese Holdings, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Liquiditätsrisiko Kassenverbrennungsrate 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten
Umsatzvolatilität Marktschwankungen -37% Umsatzrückgang im jüngsten Geschäftsquartal

Betriebsrisiken

  • Begrenzte Produktdiversifizierung
  • Abhängigkeit vom Markt für spezialisierte Medizintechnik
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten

Regulierungsrisiken

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • FDA -Genehmigungsprozesse für medizinische Geräte
  • Einhaltung der Vorschriften für Gesundheitstechnologie
  • Potenzielle Änderungen der Erstattungsrichtlinien für Medizinprodukte

Marktwettbewerbsrisiken

Wettbewerbsmetrik Aktueller Status
Marktanteil 2.3% im Zellverarbeitungstechnologiesegment
Forschungsinvestition 1,7 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben

Strategische Risiken

  • Begrenzte internationale Marktdurchdringung
  • Mögliche Störungen der Lieferkette
  • Technologie -Veralterung des Risikos

Finanzielle Risiken bleiben bedeutend mit 6,5 Millionen US -Dollar Insgesamt ausstehende Schulden und anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung einer konsequenten Rentabilität.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)

Wachstumschancen

Thermogenesis Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:

Produktinnovationspipeline

Produktkategorie Entwicklungsphase Geschätztes Marktpotential
Zellverarbeitungstechnologien Fortgeschrittene Forschung $145 Millionen bis 2026
CAR-T-Fertigungslösungen Klinische Validierung $892,000 Potenzielle Einnahmen

Markterweiterungsstrategien

  • Ziel 3 aufkommende internationale Märkte
  • Erweitern Sie die Zelltherapie -Technologie -Fußabdruck
  • Erhöhen Sie die globalen Verteilungskanäle

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 $6,2 Millionen 12.5%
2025 $7,8 Millionen 25.8%

Strategisches Partnerschaftspotenzial

  • Zusammenarbeit mit 2 Biotechnologieforschungsinstitutionen
  • Entwickeln Sie gemeinsame Forschungsprogramme
  • Erforschen Sie die Möglichkeiten zur Verschleppung

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ThermoGenesis Holdings, Inc. (THMO) DCF Excel Template

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