Brise Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Brise Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

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Comprendre Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) Strots de revenus

Analyse des revenus

Thermogenesis Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -26.5% déclin de l'année précédente.

Source de revenus Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Technologies de traitement des cellules 2,560,000 62.4%
Services de biopréservation 980,000 23.9%
Autres sources de revenus 560,000 13.7%

Répartition du segment des revenus

  • Segment des technologies de traitement des cellules générées 2,56 millions de dollars en 2023
  • Les services de biopréservation ont contribué $980,000 au total des revenus
  • D'autres sources de revenus comptaient compte $560,000

Tendances des revenus historiques

Exercice fiscal Revenu total ($) Changement d'une année à l'autre
2021 5,580,000 +3.2%
2022 5,570,000 -0.2%
2023 4,100,000 -26.5%

Distribution des revenus géographiques

  • États-Unis: 68.5% de revenus totaux
  • Europe: 22.3% de revenus totaux
  • Reste du monde: 9.2% de revenus totaux



Une plongée profonde dans la rentabilité de Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de l'entreprise révèlent les mesures de rentabilité suivantes:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -58.3% -42.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -214.5% -189.6%
Marge bénéficiaire nette -223.8% -197.4%

Les indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle comprennent:

  • Revenus pour 2023: 3,42 millions de dollars
  • Total des dépenses d'exploitation: 7,38 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et développement: 4,61 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres -86.5% -12.3%
Retour sur les actifs -45.7% -6.8%



Dette vs Équité: comment Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Thermogenesis Holdings, Inc. La structure financière révèle la dette clé suivante et les mesures de capitaux propres à partir de la période de référence la plus récente:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $3,124,000
Dette totale à court terme $1,287,000
Total des capitaux propres des actionnaires $6,542,000
Ratio dette / fonds propres 0.67

Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B-
  • Taux d'intérêt sur la dette existante: 7.25%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans

Détails de financement en actions:

  • Stock ordinaire en circulation: 4 215 000 actions
  • Capitalisation boursière: $12,645,000
  • Prix ​​par action: $3.00

Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la structure du capital, en mettant l'accent sur le maintien de la flexibilité financière.




Évaluation de la liquidité de Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 0.87
Rapport rapide 0.73
Ratio de trésorerie 0.41

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant ($)
Flux de trésorerie d'exploitation -3,245,000
Investir des flux de trésorerie -1,876,000
Financement des flux de trésorerie 5,421,000

Évaluation du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: $-2,134,000
  • Tendance du fonds de roulement: négatif
  • Ratio de fonds de roulement net: 0.62

Facteurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
  • Jours en espèces à portée de main: 47 jours
  • Obligations de dette à court terme: 6,3 millions de dollars



Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise en 2024:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.23
Ratio de prix / livre (P / B) 1.37
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.91
Cours actuel $1.24

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent:

  • 52 semaines de bas: $0.72
  • 52 semaines de haut: $2.45
  • Volatilité des prix: 47.3%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 33.3%
Prise 50%
Vendre 16.7%

Informations sur le dividende

Rendement de dividende à courant: 0%




Risques clés face à Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)

Facteurs de risque de Thermogenesis Holdings, Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de liquidité Taux de brûlure en espèces 3,2 millions de dollars dépenses d'exploitation trimestrielles
Volatilité des revenus Fluctuations du marché -37% Fenue baisse au cours du récent trimestre budgétaire

Risques opérationnels

  • Diversification limitée des produits
  • Dépendance à l'égard du marché des technologies médicales spécialisées
  • Coûts de recherche et développement élevés

Risques réglementaires

Les principaux défis réglementaires comprennent:

  • Processus d'approbation de la FDA pour les dispositifs médicaux
  • Règlement sur la technologie de la technologie de la santé
  • Changements potentiels dans les politiques de remboursement des dispositifs médicaux

Risques de concurrence sur le marché

Métrique compétitive État actuel
Part de marché 2.3% Dans le segment de la technologie de traitement des cellules
Investissement en recherche 1,7 million de dollars dépenses annuelles de R&D

Risques stratégiques

  • Pénétration limitée du marché international
  • Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
  • Risque d'obsolescence technologique

Les risques financiers restent importants, avec 6,5 millions de dollars Au total, la dette en cours et les défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente.




Perspectives de croissance futures de Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)

Opportunités de croissance

Thermogenesis Holdings, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions stratégiques:

Pipeline d'innovation de produit

Catégorie de produits Étape de développement Potentiel de marché estimé
Technologies de traitement des cellules Recherche avancée $145 millions d'ici 2026
Solutions de fabrication Car-T Validation clinique $892,000 revenus potentiels

Stratégies d'expansion du marché

  • Cible 3 Marchés internationaux émergents
  • Développez l'empreinte de la technologie de thérapie cellulaire
  • Augmenter les canaux de distribution mondiaux

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 $6,2 millions 12.5%
2025 $7,8 millions 25.8%

Potentiel de partenariat stratégique

  • Collaborer avec 2 Institutions de recherche en biotechnologie
  • Développer des programmes de recherche conjoints
  • Explorez des opportunités de licence croisée

DCF model

ThermoGenesis Holdings, Inc. (THMO) DCF Excel Template

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