ThermoGenesis Holdings, Inc. (THMO) Bundle
Comprendre Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) Strots de revenus
Analyse des revenus
Thermogenesis Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -26.5% déclin de l'année précédente.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Technologies de traitement des cellules | 2,560,000 | 62.4% |
| Services de biopréservation | 980,000 | 23.9% |
| Autres sources de revenus | 560,000 | 13.7% |
Répartition du segment des revenus
- Segment des technologies de traitement des cellules générées 2,56 millions de dollars en 2023
- Les services de biopréservation ont contribué $980,000 au total des revenus
- D'autres sources de revenus comptaient compte $560,000
Tendances des revenus historiques
| Exercice fiscal | Revenu total ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 5,580,000 | +3.2% |
| 2022 | 5,570,000 | -0.2% |
| 2023 | 4,100,000 | -26.5% |
Distribution des revenus géographiques
- États-Unis: 68.5% de revenus totaux
- Europe: 22.3% de revenus totaux
- Reste du monde: 9.2% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité de Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.3% | -42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -214.5% | -189.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -223.8% | -197.4% |
Les indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle comprennent:
- Revenus pour 2023: 3,42 millions de dollars
- Total des dépenses d'exploitation: 7,38 millions de dollars
- Dépenses de recherche et développement: 4,61 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -86.5% | -12.3% |
| Retour sur les actifs | -45.7% | -6.8% |
Dette vs Équité: comment Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Thermogenesis Holdings, Inc. La structure financière révèle la dette clé suivante et les mesures de capitaux propres à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,124,000 |
| Dette totale à court terme | $1,287,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $6,542,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.67 |
Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 7.25%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 4 215 000 actions
- Capitalisation boursière: $12,645,000
- Prix par action: $3.00
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la structure du capital, en mettant l'accent sur le maintien de la flexibilité financière.
Évaluation de la liquidité de Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 |
| Rapport rapide | 0.73 |
| Ratio de trésorerie | 0.41 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -3,245,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -1,876,000 |
| Financement des flux de trésorerie | 5,421,000 |
Évaluation du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: $-2,134,000
- Tendance du fonds de roulement: négatif
- Ratio de fonds de roulement net: 0.62
Facteurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Jours en espèces à portée de main: 47 jours
- Obligations de dette à court terme: 6,3 millions de dollars
Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise en 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.91 |
| Cours actuel | $1.24 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent:
- 52 semaines de bas: $0.72
- 52 semaines de haut: $2.45
- Volatilité des prix: 47.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Risques clés face à Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)
Facteurs de risque de Thermogenesis Holdings, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Taux de brûlure en espèces | 3,2 millions de dollars dépenses d'exploitation trimestrielles |
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché | -37% Fenue baisse au cours du récent trimestre budgétaire |
Risques opérationnels
- Diversification limitée des produits
- Dépendance à l'égard du marché des technologies médicales spécialisées
- Coûts de recherche et développement élevés
Risques réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA pour les dispositifs médicaux
- Règlement sur la technologie de la technologie de la santé
- Changements potentiels dans les politiques de remboursement des dispositifs médicaux
Risques de concurrence sur le marché
| Métrique compétitive | État actuel |
|---|---|
| Part de marché | 2.3% Dans le segment de la technologie de traitement des cellules |
| Investissement en recherche | 1,7 million de dollars dépenses annuelles de R&D |
Risques stratégiques
- Pénétration limitée du marché international
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Risque d'obsolescence technologique
Les risques financiers restent importants, avec 6,5 millions de dollars Au total, la dette en cours et les défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente.
Perspectives de croissance futures de Thermogenesis Holdings, Inc. (THMO)
Opportunités de croissance
Thermogenesis Holdings, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions stratégiques:
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Étape de développement | Potentiel de marché estimé |
|---|---|---|
| Technologies de traitement des cellules | Recherche avancée | $145 millions d'ici 2026 |
| Solutions de fabrication Car-T | Validation clinique | $892,000 revenus potentiels |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3 Marchés internationaux émergents
- Développez l'empreinte de la technologie de thérapie cellulaire
- Augmenter les canaux de distribution mondiaux
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $6,2 millions | 12.5% |
| 2025 | $7,8 millions | 25.8% |
Potentiel de partenariat stratégique
- Collaborer avec 2 Institutions de recherche en biotechnologie
- Développer des programmes de recherche conjoints
- Explorez des opportunités de licence croisée
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