Titan Machinery Inc. (TITN) Bundle
Titan Machinery Inc. (TITN) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Der Umsatzaufbruch des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,43 Milliarden US -Dollar | +8.2% |
| 2023 | 1,51 Milliarden US -Dollar | +5.6% |
Einnahmequellen werden über mehrere Segmente verteilt:
- Landwirtschaftliche Ausrüstung: 45% des Gesamtumsatzes
- Bauausrüstung: 35% des Gesamtumsatzes
- Teile und Dienstleistungen: 20% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 82% |
| Kanada | 12% |
| Internationale Märkte | 6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein stetiges Wachstum und eine diversifizierte Diversifizierung in den Bereichen Geräte und Dienstleistungssektoren.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Titan Machinery Inc. (TITN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 13.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.6% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | 2.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 44,2 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $1.57
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung der wichtigsten finanziellen Metriken.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 8.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition im Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Titan Machinery Inc. (Titn) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 287,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 63,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 350,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur.
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.2%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden weisen auf ein strategisches Finanzmanagement mit 75 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten im letzten Geschäftsjahr gesichert.
| Eigenkapitalmetriken | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 247,3 Millionen US -Dollar |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.7% |
Bewertung der Liquidität von Titan Machinery Inc. (Titn)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bei der Untersuchung der Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens für 2024 geben mehrere wichtige Finanzindikatoren Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.18 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgende finanzielle Positionierung:
- Gesamtarbeitskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.45x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -35,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Titan Machinery Inc. (Titn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52-wöchige Preisspanne: $24.15 - $38.67
- Aktueller Aktienkurs: $31.42
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.3%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Schlüsselrisiken gegenüber Titan Machinery Inc. (Titn)
Risikofaktoren
Titan Machinery Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Nachfrage nach landwirtschaftlicher Ausrüstung | Schwankende Rohstoffpreise | Hoch |
| Markt für Bauanlagen | Wirtschaftlicher zyklischer Abschwung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Bestandsbeschränkungen | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung ab 2023: 456,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwand: 22,3 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Ausrüstungstechnologieveralterung
- Facharbeitsmangel
- Wartungs- und Reparaturkostenvolatilität
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,5 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen | Medium |
| Sicherheitsstandards für Geräte | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen | Hoch |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Analyse des Marktes für Marktanteile enthüllt:
- Top 3 Konkurrenten halten 42% Marktanteil
- Preisdruck in Kernausrüstungssegmenten
- Anforderungen an technologische Innovation
Zukünftige Wachstumsaussichten für Titan Machinery Inc. (Titn)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen:
- Umsatzerweiterung projiziert bei 5.7% Für das Geschäftsjahr 2024
- Der Umsatz mit Geräten wird voraussichtlich um steigen um 42,3 Millionen US -Dollar
- Geografisches Marktdurchdringungsziel 3 neue landwirtschaftliche Regionen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Strategischer Fokus |
|---|---|---|
| Verkauf von landwirtschaftlichen Geräten | 638,5 Millionen US -Dollar | Midwest -Expansion |
| Markt für Bauanlagen | 412,7 Millionen US -Dollar | Urban Infrastrukturprojekte |
| Teile & Serviceeinnahmen | 276,2 Millionen US -Dollar | Digitale Serviceplattformen |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Investition von 24,6 Millionen US -Dollar in der Technologieinfrastruktur
- Geplanter Erwerbsbudget von 87,3 Millionen US -Dollar
- Digital Transformation Investment Investment Targeting 15% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
Wettbewerbsvorteile sind:
- Marktanteil von 22.4% im Segment landwirtschaftlicher Geräte
- Service -Netzwerkabdeckung 18 Staaten
- Technologieintegration mit 12,7 Millionen US -Dollar F & E -Investition
Titan Machinery Inc. (TITN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.