Titan Machinery Inc. (TITN) Bundle
Compreensão Titan Machinery Inc. (TITN) Fluxos de receita
Análise de receita
A quebra de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,43 bilhão | +8.2% |
| 2023 | US $ 1,51 bilhão | +5.6% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos:
- Equipamento agrícola: 45% de receita total
- Equipamento de construção: 35% de receita total
- Peças e serviços: 20% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 82% |
| Canadá | 12% |
| Mercados internacionais | 6% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento e diversificação constantes entre os setores de equipamentos e serviços.
Um mergulho profundo na Titan Machinery Inc. (titn) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% | 13.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.6% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | 2.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 1,42 bilhão
- Resultado líquido: US $ 44,2 milhões
- Ganhos por ação: $1.57
Os indicadores de eficiência operacional demonstram melhora incremental nas principais métricas financeiras.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 8.3% |
| Retorno sobre ativos | 4.7% |
A análise comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo dentro do setor.
Dívida vs. Equity: como o Titan Machinery Inc. (Titn) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 287,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 63,2 milhões |
| Dívida total | US $ 350,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital.
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Custo médio ponderado da dívida: 5.2%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam gestão financeira estratégica com US $ 75 milhões Em novas linhas de crédito garantidas no último ano fiscal.
| Métricas de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade dos acionistas | US $ 247,3 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.7% |
Avaliando Titan Machinery Inc. (Titn) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Ao examinar as métricas de liquidez e solvência da empresa para 2024, vários indicadores financeiros importantes fornecem informações sobre a saúde financeira da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.18 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro revelam o seguinte posicionamento financeiro:
- Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.45x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
O Titan Machinery Inc. (titn) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.3x |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $24.15 - $38.67
- Preço atual das ações: $31.42
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.3%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Riscos -chave enfrentados pelo Titan Machinery Inc. (Titn)
Fatores de risco
A Titan Machinery Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Demanda de equipamentos agrícolas | Preços flutuantes das commodities | Alto |
| Mercado de Equipamentos de Construção | Crise cíclica econômica | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições potenciais de inventário | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total a partir de 2023: US $ 456,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Despesa de juros: US $ 22,3 milhões anualmente
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Obsolescência da tecnologia de equipamentos
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Volatilidade do custo de manutenção e reparo
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3,5 milhões impacto anual potencial | Médio |
| Padrões de segurança de equipamentos | US $ 2,1 milhões investimento potencial | Alto |
Riscos competitivos da paisagem
A análise da competição de participação de mercado revela:
- Os 3 principais concorrentes mantêm 42% de participação de mercado
- Pressão de preços nos segmentos de equipamentos principais
- Requisitos de inovação tecnológica
Perspectivas de crescimento futuro da Titan Machinery Inc. (Titn)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
- Expansão de receita projetada em 5.7% Para o ano fiscal de 2024
- As vendas de equipamentos que devem aumentar por US $ 42,3 milhões
- Segurança de penetração no mercado geográfico 3 novas regiões agrícolas
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Vendas de equipamentos agrícolas | US $ 638,5 milhões | Expansão do Centro -Oeste |
| Mercado de Equipamentos de Construção | US $ 412,7 milhões | Projetos de infraestrutura urbana |
| Receita de peças e serviços | US $ 276,2 milhões | Plataformas de serviço digital |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento de US $ 24,6 milhões em infraestrutura de tecnologia
- Orçamento de aquisição planejado de US $ 87,3 milhões
- Direcionamento de investimento de transformação digital 15% Melhoria da eficiência operacional
As vantagens competitivas incluem:
- Participação de mercado de 22.4% No segmento de equipamentos agrícolas
- Cobertura da rede de serviços 18 estados
- Integração de tecnologia com US $ 12,7 milhões Investimento em P&D
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