Die finanzielle Gesundheit von Timken Company (TKR) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Die finanzielle Gesundheit von Timken Company (TKR) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Manufacturing - Tools & Accessories | NYSE

The Timken Company (TKR) Bundle

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Verständnis der Timken Company (TKR) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger im Jahr 2024.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 4,24 Milliarden US -Dollar +8.3%
2023 4,41 Milliarden US -Dollar +4.0%

Einnahmeströme Aufschlüsselung

  • Segment Mobile Industries: 2,15 Milliarden US -Dollar (48,7% des Gesamtumsatzes)
  • Prozessindustriesegment: 1,89 Milliarden US -Dollar (42,9% des Gesamtumsatzes)
  • Kfz -Aftermarket: 370 Millionen US -Dollar (8,4% des Gesamtumsatzes)

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 2,64 Milliarden US -Dollar
Europa 1,12 Milliarden US -Dollar
Asien -Pazifik 650 Millionen Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Timken Company (TKR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für den letzten Geschäftszeitraum.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 35.6% +2.1%
Betriebsgewinnmarge 12.4% +1.3%
Nettogewinnmarge 8.7% +0.9%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 14.2%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.6%
  • Betriebseinkommen: 456 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 312 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Leistung über kritische finanzielle Dimensionen hinweg.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Asset -Umsatzverhältnis 1.2x
Inventarumsatz 4.7x
Betriebskostenverhältnis 23.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Timken Company (TKR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 752 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 214 Millionen Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 1,89 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.51

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
  • Aktuelle Zinssätze für Schulden: 4.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.2%

Details zur Refinanzierung von Schulden für 2023:

  • Totale refinanzierte Schulden: 325 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittliche Reife -Erweiterung: 5,3 Jahre
  • Zinsreduzierung: 0,45 Prozentpunkte
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 35.6%
Eigenkapitalfinanzierung 64.4%



Bewertung der Timken Company (TKR) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens bieten kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.85 1.62
Schnellverhältnis 1.42 1.29
Betriebskapital 624 Millionen Dollar 512 Millionen US -Dollar

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 786 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -245 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -412 Millionen Dollar

Wichtige Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 412 Millionen US -Dollar
  • Marktfähige Wertpapiere: 187 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditlinien: 750 Millionen US -Dollar

Schuldenstruktur

Schuldenmetrik 2023 Wert
Gesamtverschuldung 1,2 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 4.7



Ist die Timken Company (TKR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die aktuelle finanzielle Bewertung zeigt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Attraktivität des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.4x 14.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.1x 2.3x
Enterprise Value/EBITDA 8.6x 9.2x

Wichtige Bewertungsmetriken zeigen die Wettbewerbspositionierung der Aktie:

  • Aktueller Aktienkurs: $57.63
  • 52-wöchige Preisspanne: $42.21 - $68.45
  • Dividendenrendite: 2.4%
  • Dividendenausschüttungsquote: 32%
Analystenempfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Vergleichende Finanzindikatoren deuten auf eine leicht unterbewertete Marktposition in Bezug auf Sektorbenchmarks hin.




Wichtige Risiken für die Timken Company (TKR)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Globale wirtschaftliche Volatilität Reduzierung der Fertigungsnachfrage 15-20% Einnahme -Exposition
Rohstoffpreisschwankungen Störung der Kostenstruktur 45-60 Millionen US-Dollar Jährliche potenzielle Auswirkungen
Störungen der Lieferkette Produktionsverzögerungen 7-12% Betriebsrisiko

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Betriebskapitalquote: 1.45

Betriebsrisikokomponenten

  • Technologisches Veraltertenrisiko
  • Cybersicherheitsexposition
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Schutz des geistigen Eigentums

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:

  • Marktanteilerosionspotential: 5-8%
  • Internationale Wettbewerbsintensität: Hoch
  • Preissensitivität in Kernmärkten: Moderat bis hoch

Strategische Risikobewertung

Risikodomäne Potenzielle Folge Minderungswahrscheinlichkeit
Markterweiterung Umsatzvolatilität 60% Minderungsfähigkeit
Produktinnovation Wettbewerbsdifferenzierung 75% Erfolgswahrscheinlichkeit



Zukünftige Wachstumsaussichten für das Timken -Unternehmen (TKR)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 4,2 Milliarden US -Dollar 3.7%
2025 4,4 Milliarden US -Dollar 4.8%

Strategische Wachstumstreiber

  • Expansion des Automobilsektors mit den projizierten 5.2% Marktanteilerhöhung
  • Wachstum des Segments für Industriegeräte 750 Millionen US -Dollar zusätzliche Einnahmen
  • Investitionen für fortschrittliche Fertigungstechnologie geschätzt bei 120 Millionen Dollar

Markterweiterungsinitiativen

Zu den wichtigsten geografischen Expansionszielen gehören:

Region Investition Erwartete Einnahmen
Asiatisch-pazifik 85 Millionen Dollar 320 Millionen US -Dollar
Europäischer Markt 65 Millionen Dollar 250 Millionen Dollar

Technologieinvestition

  • F & E -Budgetzuweisung: 180 Millionen Dollar
  • Digitale Transformationsinitiativen: 95 Millionen Dollar
  • Fortgeschrittene Fertigungstechnologien: 65 Millionen Dollar

Wettbewerbspositionierung

Marktanteilwachstumsprojektionen weisen auf Potenzial hin 6.3% Zunahme des Segments der industriellen Fertigung bis 2025.

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The Timken Company (TKR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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