The Timken Company (TKR) Bundle
Verständnis der Timken Company (TKR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger im Jahr 2024.
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2022 | 4,24 Milliarden US -Dollar | +8.3% |
2023 | 4,41 Milliarden US -Dollar | +4.0% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Segment Mobile Industries: 2,15 Milliarden US -Dollar (48,7% des Gesamtumsatzes)
- Prozessindustriesegment: 1,89 Milliarden US -Dollar (42,9% des Gesamtumsatzes)
- Kfz -Aftermarket: 370 Millionen US -Dollar (8,4% des Gesamtumsatzes)
Geografische Einnahmeverteilung
Region | Umsatzbeitrag |
---|---|
Nordamerika | 2,64 Milliarden US -Dollar |
Europa | 1,12 Milliarden US -Dollar |
Asien -Pazifik | 650 Millionen Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Timken Company (TKR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für den letzten Geschäftszeitraum.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 35.6% | +2.1% |
Betriebsgewinnmarge | 12.4% | +1.3% |
Nettogewinnmarge | 8.7% | +0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.2%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.6%
- Betriebseinkommen: 456 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 312 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Leistung über kritische finanzielle Dimensionen hinweg.
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Asset -Umsatzverhältnis | 1.2x |
Inventarumsatz | 4.7x |
Betriebskostenverhältnis | 23.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Timken Company (TKR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 752 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 214 Millionen Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 1,89 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.51 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Aktuelle Zinssätze für Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.2%
Details zur Refinanzierung von Schulden für 2023:
- Totale refinanzierte Schulden: 325 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Reife -Erweiterung: 5,3 Jahre
- Zinsreduzierung: 0,45 Prozentpunkte
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 35.6% |
Eigenkapitalfinanzierung | 64.4% |
Bewertung der Timken Company (TKR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens bieten kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.85 | 1.62 |
Schnellverhältnis | 1.42 | 1.29 |
Betriebskapital | 624 Millionen Dollar | 512 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 786 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -245 Millionen Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -412 Millionen Dollar |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 187 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 750 Millionen US -Dollar
Schuldenstruktur
Schuldenmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.65 |
Zinsabdeckungsquote | 4.7 |
Ist die Timken Company (TKR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuelle finanzielle Bewertung zeigt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Attraktivität des Unternehmens.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x | 14.7x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.3x |
Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Wichtige Bewertungsmetriken zeigen die Wettbewerbspositionierung der Aktie:
- Aktueller Aktienkurs: $57.63
- 52-wöchige Preisspanne: $42.21 - $68.45
- Dividendenrendite: 2.4%
- Dividendenausschüttungsquote: 32%
Analystenempfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 15% |
Vergleichende Finanzindikatoren deuten auf eine leicht unterbewertete Marktposition in Bezug auf Sektorbenchmarks hin.
Wichtige Risiken für die Timken Company (TKR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Markt- und Branchenrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
---|---|---|
Globale wirtschaftliche Volatilität | Reduzierung der Fertigungsnachfrage | 15-20% Einnahme -Exposition |
Rohstoffpreisschwankungen | Störung der Kostenstruktur | 45-60 Millionen US-Dollar Jährliche potenzielle Auswirkungen |
Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 7-12% Betriebsrisiko |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Betriebskapitalquote: 1.45
Betriebsrisikokomponenten
- Technologisches Veraltertenrisiko
- Cybersicherheitsexposition
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Marktanteilerosionspotential: 5-8%
- Internationale Wettbewerbsintensität: Hoch
- Preissensitivität in Kernmärkten: Moderat bis hoch
Strategische Risikobewertung
Risikodomäne | Potenzielle Folge | Minderungswahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Markterweiterung | Umsatzvolatilität | 60% Minderungsfähigkeit |
Produktinnovation | Wettbewerbsdifferenzierung | 75% Erfolgswahrscheinlichkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Timken -Unternehmen (TKR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
---|---|---|
2024 | 4,2 Milliarden US -Dollar | 3.7% |
2025 | 4,4 Milliarden US -Dollar | 4.8% |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion des Automobilsektors mit den projizierten 5.2% Marktanteilerhöhung
- Wachstum des Segments für Industriegeräte 750 Millionen US -Dollar zusätzliche Einnahmen
- Investitionen für fortschrittliche Fertigungstechnologie geschätzt bei 120 Millionen Dollar
Markterweiterungsinitiativen
Zu den wichtigsten geografischen Expansionszielen gehören:
Region | Investition | Erwartete Einnahmen |
---|---|---|
Asiatisch-pazifik | 85 Millionen Dollar | 320 Millionen US -Dollar |
Europäischer Markt | 65 Millionen Dollar | 250 Millionen Dollar |
Technologieinvestition
- F & E -Budgetzuweisung: 180 Millionen Dollar
- Digitale Transformationsinitiativen: 95 Millionen Dollar
- Fortgeschrittene Fertigungstechnologien: 65 Millionen Dollar
Wettbewerbspositionierung
Marktanteilwachstumsprojektionen weisen auf Potenzial hin 6.3% Zunahme des Segments der industriellen Fertigung bis 2025.
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