Breaking Talis Biomedical Corporation (TLIS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Talis Biomedical Corporation (TLIS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Talis Biomedical Corporation (TLIS) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme der Talis Biomedical Corporation und die finanzielle Leistung zeigen kritische Erkenntnisse für Anleger.

Einnahmenmetrik 2022 Wert 2023 Wert Prozentualer Veränderung
Jahresumsatz 12,4 Millionen US -Dollar 8,7 Millionen US -Dollar -29.8%
Produktumsatzumsatz 9,2 Millionen US -Dollar 6,5 Millionen US -Dollar -29.3%
Serviceeinnahmen 3,2 Millionen US -Dollar 2,2 Millionen US -Dollar -31.3%

Umsatzsegment -Aufschlüsselung

  • Diagnosetest: 65% des Gesamtumsatzes
  • Klinische Dienstleistungen: 25% des Gesamtumsatzes
  • Forschungspartnerschaften: 10% des Gesamtumsatzes

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatzbeitrag
Nordamerika 78%
Europa 15%
Asiatisch-pazifik 7%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Talis Biomedical Corporation (TLIS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -68.3% -72.1%
Betriebsgewinnmarge -205.7% -187.4%
Nettogewinnmarge -214.6% -193.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -72,1% auf -68.3%
  • Betriebskosten bleiben deutlich hoch
  • Nettoverlust ist weiterhin eine erhebliche finanzielle Herausforderung

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen anhaltende finanzielle Herausforderungen mit anhaltenden negativen Margen über die wichtigsten Rentabilitätsindikatoren hinweg.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Einnahmen pro Mitarbeiter $185,000
Umsatzkosten 42,3 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungskosten 67,5 Millionen US -Dollar

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung von Rentabilitäts -Benchmarks.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Talis Biomedical Corporation (TLIS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:

Schuldenkategorie Betrag (in USD)
Totale langfristige Schulden 24,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 5,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 30 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 0.85

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Aktuelle Bonität: BB-
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.2%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre

Aktienfinanzierungsdetails:

Aktienkomponente Betrag (in USD)
Eigenkapital der Aktionäre 35,4 Millionen US -Dollar
Vorzugsbestand 12,6 Millionen US -Dollar
Stammaktien 22,8 Millionen US -Dollar

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital mit 45% der Kapitalstruktur, die aus Schulden bestand und 55% aus Aktienquellen.

  • Letztes Eigenkapitalangebot: 15 Millionen US -Dollar an Cabrio -Aktien
  • Neueste Schuldenrefinanzierung: 20 Millionen Dollar mit 5,8% Zinssatz



Bewertung der Liquidität der Talis Biomedical Corporation (TLIS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 1.2 1.5
Schnellverhältnis 0.85 1.0

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends für 2023 zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: -7.3%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 8,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -5,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -3,9 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 2,1 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Bargeldreserven: 24,7 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45



Ist die Talis Biomedical Corporation (TLIS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsmetriken der Talis Biomedical Corporation zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.87
Enterprise Value/EBITDA -6.23

Die Aktienkursleistung liefert einen zusätzlichen Kontext:

  • 52 Wochen niedrig: $1.25
  • 52 Wochen hoch: $4.75
  • Aktueller Aktienkurs: $2.38

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen hin.




Wichtige Risiken für die Biomedical Corporation der Talis (TLIS)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Marktwettbewerb Umsatzreduzierung 62%
Technologieveralterung Produktrelevanz Rückgang 45%
Regulatorische Veränderungen Compliance -Kosten 38%

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Kassenverbrennungsrate: 14,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.3:1
  • Betriebskapital: 22,6 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Störungen der Lieferkette
  • Herausforderungen des geistigen Eigentums
  • Unsicherheiten der klinischen Studie

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance -Status Potenzielle Strafe
FDA -Genehmigungsprozess Ausstehende Bewertung 500.000 US -Dollar - 2 Millionen US -Dollar
Protokolle für klinische Studien Unter Bewertung $750,000

Strategische Risikominderung

Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:

  • Diversifiziertes Forschungsportfolio
  • Kontinuierliche Technologieinvestitionen
  • Robuste Compliance -Frameworks



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Talis Biomedical Corporation (TLIS)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken verankert:

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Markterweiterung 42,6 Millionen US -Dollar 7.3% CAGR bis 2026
F & E -Investition 18,2 Millionen US -Dollar Erwartete 12% jährliche Erhöhung
Produktpipeline 3 Diagnostikplattformen Potenzieller Markteintritt von Q3 2024

Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:

  • Diagnose -Technologieentwicklung mit 5,7 Millionen US -Dollar für Innovation zugewiesen
  • Potenzielle geografische Marktausdehnung 3 neue internationale Märkte
  • Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten im Sektor der Präzisionsmedizin

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:

  • Proprietäre Testtechnologie mit 7 ausstehende Patente
  • Klinische Validierung durch 12 verschiedene Krankheitskategorien
  • Bestehende Partnerschaften mit 4 große Gesundheitsnetzwerke
Einnahmeprojektion 2024 Schätzung 2025 Prognose
Gesamtumsatz 53,4 Millionen US -Dollar 62,1 Millionen US -Dollar
Produktverkauf 31,2 Millionen US -Dollar 39,5 Millionen US -Dollar

DCF model

Talis Biomedical Corporation (TLIS) DCF Excel Template

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