Talis Biomedical Corporation (TLIS) Bundle
Verständnis der Talis Biomedical Corporation (TLIS) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Talis Biomedical Corporation und die finanzielle Leistung zeigen kritische Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|---|
Jahresumsatz | 12,4 Millionen US -Dollar | 8,7 Millionen US -Dollar | -29.8% |
Produktumsatzumsatz | 9,2 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | -29.3% |
Serviceeinnahmen | 3,2 Millionen US -Dollar | 2,2 Millionen US -Dollar | -31.3% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Diagnosetest: 65% des Gesamtumsatzes
- Klinische Dienstleistungen: 25% des Gesamtumsatzes
- Forschungspartnerschaften: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
Region | 2023 Umsatzbeitrag |
---|---|
Nordamerika | 78% |
Europa | 15% |
Asiatisch-pazifik | 7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Talis Biomedical Corporation (TLIS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
Betriebsgewinnmarge | -205.7% | -187.4% |
Nettogewinnmarge | -214.6% | -193.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -72,1% auf -68.3%
- Betriebskosten bleiben deutlich hoch
- Nettoverlust ist weiterhin eine erhebliche finanzielle Herausforderung
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen anhaltende finanzielle Herausforderungen mit anhaltenden negativen Margen über die wichtigsten Rentabilitätsindikatoren hinweg.
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Einnahmen pro Mitarbeiter | $185,000 |
Umsatzkosten | 42,3 Millionen US -Dollar |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 67,5 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung von Rentabilitäts -Benchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Talis Biomedical Corporation (TLIS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
Schuldenkategorie | Betrag (in USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 24,3 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 5,7 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 30 Millionen Dollar |
Verschuldungsquote | 0.85 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.2%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
Aktienkomponente | Betrag (in USD) |
---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | 35,4 Millionen US -Dollar |
Vorzugsbestand | 12,6 Millionen US -Dollar |
Stammaktien | 22,8 Millionen US -Dollar |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital mit 45% der Kapitalstruktur, die aus Schulden bestand und 55% aus Aktienquellen.
- Letztes Eigenkapitalangebot: 15 Millionen US -Dollar an Cabrio -Aktien
- Neueste Schuldenrefinanzierung: 20 Millionen Dollar mit 5,8% Zinssatz
Bewertung der Liquidität der Talis Biomedical Corporation (TLIS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.2 | 1.5 |
Schnellverhältnis | 0.85 | 1.0 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends für 2023 zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | 8,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -5,6 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -3,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 2,1 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 24,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Talis Biomedical Corporation (TLIS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsmetriken der Talis Biomedical Corporation zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
Enterprise Value/EBITDA | -6.23 |
Die Aktienkursleistung liefert einen zusätzlichen Kontext:
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $4.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.38
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 3 | 37.5% |
Halten | 4 | 50% |
Verkaufen | 1 | 12.5% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen hin.
Wichtige Risiken für die Biomedical Corporation der Talis (TLIS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Marktwettbewerb | Umsatzreduzierung | 62% |
Technologieveralterung | Produktrelevanz Rückgang | 45% |
Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 38% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Kassenverbrennungsrate: 14,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.3:1
- Betriebskapital: 22,6 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Unsicherheiten der klinischen Studie
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsbereich | Compliance -Status | Potenzielle Strafe |
---|---|---|
FDA -Genehmigungsprozess | Ausstehende Bewertung | 500.000 US -Dollar - 2 Millionen US -Dollar |
Protokolle für klinische Studien | Unter Bewertung | $750,000 |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifiziertes Forschungsportfolio
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Robuste Compliance -Frameworks
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Talis Biomedical Corporation (TLIS)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken verankert:
Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
---|---|---|
Markterweiterung | 42,6 Millionen US -Dollar | 7.3% CAGR bis 2026 |
F & E -Investition | 18,2 Millionen US -Dollar | Erwartete 12% jährliche Erhöhung |
Produktpipeline | 3 Diagnostikplattformen | Potenzieller Markteintritt von Q3 2024 |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Diagnose -Technologieentwicklung mit 5,7 Millionen US -Dollar für Innovation zugewiesen
- Potenzielle geografische Marktausdehnung 3 neue internationale Märkte
- Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten im Sektor der Präzisionsmedizin
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:
- Proprietäre Testtechnologie mit 7 ausstehende Patente
- Klinische Validierung durch 12 verschiedene Krankheitskategorien
- Bestehende Partnerschaften mit 4 große Gesundheitsnetzwerke
Einnahmeprojektion | 2024 Schätzung | 2025 Prognose |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 53,4 Millionen US -Dollar | 62,1 Millionen US -Dollar |
Produktverkauf | 31,2 Millionen US -Dollar | 39,5 Millionen US -Dollar |
Talis Biomedical Corporation (TLIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.