Talis Biomedical Corporation (TLIS) Bundle
Verständnis der Talis Biomedical Corporation (TLIS) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Talis Biomedical Corporation und die finanzielle Leistung zeigen kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 12,4 Millionen US -Dollar | 8,7 Millionen US -Dollar | -29.8% |
| Produktumsatzumsatz | 9,2 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | -29.3% |
| Serviceeinnahmen | 3,2 Millionen US -Dollar | 2,2 Millionen US -Dollar | -31.3% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Diagnosetest: 65% des Gesamtumsatzes
- Klinische Dienstleistungen: 25% des Gesamtumsatzes
- Forschungspartnerschaften: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 78% |
| Europa | 15% |
| Asiatisch-pazifik | 7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Talis Biomedical Corporation (TLIS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -205.7% | -187.4% |
| Nettogewinnmarge | -214.6% | -193.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -72,1% auf -68.3%
- Betriebskosten bleiben deutlich hoch
- Nettoverlust ist weiterhin eine erhebliche finanzielle Herausforderung
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen anhaltende finanzielle Herausforderungen mit anhaltenden negativen Margen über die wichtigsten Rentabilitätsindikatoren hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $185,000 |
| Umsatzkosten | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 67,5 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung von Rentabilitäts -Benchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Talis Biomedical Corporation (TLIS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 30 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.2%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
| Aktienkomponente | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 35,4 Millionen US -Dollar |
| Vorzugsbestand | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien | 22,8 Millionen US -Dollar |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital mit 45% der Kapitalstruktur, die aus Schulden bestand und 55% aus Aktienquellen.
- Letztes Eigenkapitalangebot: 15 Millionen US -Dollar an Cabrio -Aktien
- Neueste Schuldenrefinanzierung: 20 Millionen Dollar mit 5,8% Zinssatz
Bewertung der Liquidität der Talis Biomedical Corporation (TLIS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.5 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.0 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends für 2023 zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 2,1 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 24,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Talis Biomedical Corporation (TLIS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsmetriken der Talis Biomedical Corporation zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.23 |
Die Aktienkursleistung liefert einen zusätzlichen Kontext:
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $4.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.38
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen hin.
Wichtige Risiken für die Biomedical Corporation der Talis (TLIS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzreduzierung | 62% |
| Technologieveralterung | Produktrelevanz Rückgang | 45% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 38% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Kassenverbrennungsrate: 14,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.3:1
- Betriebskapital: 22,6 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Unsicherheiten der klinischen Studie
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Status | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Ausstehende Bewertung | 500.000 US -Dollar - 2 Millionen US -Dollar |
| Protokolle für klinische Studien | Unter Bewertung | $750,000 |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifiziertes Forschungsportfolio
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Robuste Compliance -Frameworks
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Talis Biomedical Corporation (TLIS)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken verankert:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 42,6 Millionen US -Dollar | 7.3% CAGR bis 2026 |
| F & E -Investition | 18,2 Millionen US -Dollar | Erwartete 12% jährliche Erhöhung |
| Produktpipeline | 3 Diagnostikplattformen | Potenzieller Markteintritt von Q3 2024 |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Diagnose -Technologieentwicklung mit 5,7 Millionen US -Dollar für Innovation zugewiesen
- Potenzielle geografische Marktausdehnung 3 neue internationale Märkte
- Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten im Sektor der Präzisionsmedizin
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:
- Proprietäre Testtechnologie mit 7 ausstehende Patente
- Klinische Validierung durch 12 verschiedene Krankheitskategorien
- Bestehende Partnerschaften mit 4 große Gesundheitsnetzwerke
| Einnahmeprojektion | 2024 Schätzung | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 53,4 Millionen US -Dollar | 62,1 Millionen US -Dollar |
| Produktverkauf | 31,2 Millionen US -Dollar | 39,5 Millionen US -Dollar |
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