Talis Biomedical Corporation (TLIS) Bundle
Comprendre Talis Biomedical Corporation (TLIS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus et les performances financières de Talis Biomedical Corporation révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 12,4 millions de dollars | 8,7 millions de dollars | -29.8% |
| Revenus de vente de produits | 9,2 millions de dollars | 6,5 millions de dollars | -29.3% |
| Revenus de service | 3,2 millions de dollars | 2,2 millions de dollars | -31.3% |
Répartition du segment des revenus
- Test de diagnostic: 65% de revenus totaux
- Services cliniques: 25% de revenus totaux
- Partenariats de recherche: 10% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 78% |
| Europe | 15% |
| Asie-Pacifique | 7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Talis Biomedical Corporation (TLIS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -205.7% | -187.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -214.6% | -193.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute est passée de -72,1% à -68.3%
- Les dépenses d'exploitation restent considérablement élevées
- La perte nette continue de représenter un défi financier substantiel
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours avec des marges négatives persistantes entre les principaux indicateurs de rentabilité.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $185,000 |
| Coût des revenus | 42,3 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 67,5 millions de dollars |
L'analyse comparée de l'industrie indique des défis continus pour atteindre les références de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Talis Biomedical Corporation (TLIS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,7 millions de dollars |
| Dette totale | 30 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.2%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans
Détails de financement par actions:
| Composant de capitaux propres | Montant (en USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 35,4 millions de dollars |
| Stock privilégié | 12,6 millions de dollars |
| Actions ordinaires | 22,8 millions de dollars |
La rupture du financement révèle une approche équilibrée entre la dette et les capitaux propres, avec 45% de la structure du capital composée de la dette et 55% à partir de sources d'actions.
- Offre de capitaux propres le plus récent: 15 millions de dollars en actions convertibles
- Dernier refinancement de la dette: 20 millions de dollars À 5,8%
Évaluation des liquidités de Talis Biomedical Corporation (TLIS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.5 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.0 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement pour 2023 démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 2,1 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 24,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Talis Biomedical Corporation (TLIS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation de Talis Biomedical Corporation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.23 |
Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $1.25
- 52 semaines de haut: $4.75
- Prix actuel de l'action: $2.38
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.
Risques clés face à Talis Biomedical Corporation (TLIS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction des revenus | 62% |
| Obsolescence technologique | Déclin de pertinence du produit | 45% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 38% |
Évaluation des risques financiers
- Taux de brûlure en espèces: 14,2 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 1.3:1
- Fonds de roulement: 22,6 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de la propriété intellectuelle
- Incertitudes des essais cliniques
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Statut de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Examen en attente | 500 000 $ - 2 millions de dollars |
| Protocoles d'essais cliniques | En cours d'évaluation | $750,000 |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:
- Portfolio de recherche diversifié
- Investissement technologique continu
- Cadres de conformité robustes
Perspectives de croissance futures de Talis Biomedical Corporation (TLIS)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Extension du marché | 42,6 millions de dollars | 7.3% CAGR jusqu'en 2026 |
| Investissement en R&D | 18,2 millions de dollars | Augmentation annuelle attendue de 12% |
| Pipeline de produits | 3 plateformes de diagnostics | Entrée potentielle du marché par troisième trimestre 2024 |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Développement de la technologie diagnostique avec 5,7 millions de dollars alloué à l'innovation
- Ciblage de l'extension du marché géographique potentiel 3 nouveaux marchés internationaux
- Opportunités de partenariat stratégique dans le secteur de la médecine de précision
Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:
- Technologie de test propriétaire avec 7 brevets en instance
- Validation clinique à travers 12 catégories de maladies différentes
- Partenariats existants avec 4 principaux réseaux de soins de santé
| Projection des revenus | 2024 estimation | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 53,4 millions de dollars | 62,1 millions de dollars |
| Ventes de produits | 31,2 millions de dollars | 39,5 millions de dollars |
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