Briser Talis Biomedical Corporation (TLIS) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Talis Biomedical Corporation (TLIS) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Talis Biomedical Corporation (TLIS) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus et les performances financières de Talis Biomedical Corporation révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Métrique des revenus Valeur 2022 Valeur 2023 Pourcentage de variation
Revenu annuel total 12,4 millions de dollars 8,7 millions de dollars -29.8%
Revenus de vente de produits 9,2 millions de dollars 6,5 millions de dollars -29.3%
Revenus de service 3,2 millions de dollars 2,2 millions de dollars -31.3%

Répartition du segment des revenus

  • Test de diagnostic: 65% de revenus totaux
  • Services cliniques: 25% de revenus totaux
  • Partenariats de recherche: 10% de revenus totaux

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Contribution des revenus
Amérique du Nord 78%
Europe 15%
Asie-Pacifique 7%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Talis Biomedical Corporation (TLIS)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité à partir de 2024.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -68.3% -72.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -205.7% -187.4%
Marge bénéficiaire nette -214.6% -193.2%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute est passée de -72,1% à -68.3%
  • Les dépenses d'exploitation restent considérablement élevées
  • La perte nette continue de représenter un défi financier substantiel

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours avec des marges négatives persistantes entre les principaux indicateurs de rentabilité.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $185,000
Coût des revenus 42,3 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 67,5 millions de dollars

L'analyse comparée de l'industrie indique des défis continus pour atteindre les références de rentabilité.




Dette vs Équité: comment Talis Biomedical Corporation (TLIS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:

Catégorie de dette Montant (en USD)
Dette totale à long terme 24,3 millions de dollars
Dette totale à court terme 5,7 millions de dollars
Dette totale 30 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.85

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BB-
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.2%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans

Détails de financement par actions:

Composant de capitaux propres Montant (en USD)
Total des capitaux propres des actionnaires 35,4 millions de dollars
Stock privilégié 12,6 millions de dollars
Actions ordinaires 22,8 millions de dollars

La rupture du financement révèle une approche équilibrée entre la dette et les capitaux propres, avec 45% de la structure du capital composée de la dette et 55% à partir de sources d'actions.

  • Offre de capitaux propres le plus récent: 15 millions de dollars en actions convertibles
  • Dernier refinancement de la dette: 20 millions de dollars À 5,8%



Évaluation des liquidités de Talis Biomedical Corporation (TLIS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 1.2 1.5
Rapport rapide 0.85 1.0

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement pour 2023 démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
  • Changement d'une année à l'autre: -7.3%
  • Ratio de fonds de roulement net: 0.65

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 8,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 5,6 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 3,9 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 2,1 millions de dollars par trimestre
  • Réserves en espèces: 24,7 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



Talis Biomedical Corporation (TLIS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures d'évaluation de Talis Biomedical Corporation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.23

Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:

  • 52 semaines de bas: $1.25
  • 52 semaines de haut: $4.75
  • Prix ​​actuel de l'action: $2.38

Répartition des recommandations des analystes:

Notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 37.5%
Prise 4 50%
Vendre 1 12.5%

Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.




Risques clés face à Talis Biomedical Corporation (TLIS)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Concurrence sur le marché Réduction des revenus 62%
Obsolescence technologique Déclin de pertinence du produit 45%
Changements réglementaires Frais de conformité 38%

Évaluation des risques financiers

  • Taux de brûlure en espèces: 14,2 millions de dollars par trimestre
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.3:1
  • Fonds de roulement: 22,6 millions de dollars

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de la propriété intellectuelle
  • Incertitudes des essais cliniques

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Statut de conformité Pénalité potentielle
Processus d'approbation de la FDA Examen en attente 500 000 $ - 2 millions de dollars
Protocoles d'essais cliniques En cours d'évaluation $750,000

Atténuation stratégique des risques

Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:

  • Portfolio de recherche diversifié
  • Investissement technologique continu
  • Cadres de conformité robustes



Perspectives de croissance futures de Talis Biomedical Corporation (TLIS)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures financières et de marché spécifiques:

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Extension du marché 42,6 millions de dollars 7.3% CAGR jusqu'en 2026
Investissement en R&D 18,2 millions de dollars Augmentation annuelle attendue de 12%
Pipeline de produits 3 plateformes de diagnostics Entrée potentielle du marché par troisième trimestre 2024

Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:

  • Développement de la technologie diagnostique avec 5,7 millions de dollars alloué à l'innovation
  • Ciblage de l'extension du marché géographique potentiel 3 nouveaux marchés internationaux
  • Opportunités de partenariat stratégique dans le secteur de la médecine de précision

Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:

  • Technologie de test propriétaire avec 7 brevets en instance
  • Validation clinique à travers 12 catégories de maladies différentes
  • Partenariats existants avec 4 principaux réseaux de soins de santé
Projection des revenus 2024 estimation 2025 prévisions
Revenus totaux 53,4 millions de dollars 62,1 millions de dollars
Ventes de produits 31,2 millions de dollars 39,5 millions de dollars

DCF model

Talis Biomedical Corporation (TLIS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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