Tronox Holdings plc (TROX) Bundle
Verständnis von Tronox Holdings PLC (TROX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Geschäftssegment | Umsatz 2023 ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Titandioxid | 1,842 | 78.5% |
| Mineralsand | 426 | 18.2% |
| Andere Operationen | 88 | 3.3% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Gesamtumsatz 2023: 2.356 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.4%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) 2019-2023: 4.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz 2023 ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 872 | 37.0% |
| Europa | 563 | 23.9% |
| Asien -Pazifik | 492 | 20.9% |
| Rest der Welt | 429 | 18.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tronox Holdings Plc (Trox)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.7% | 26.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 9.4% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 678 Mio. USD im Jahr 2022 auf 723 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 345 Millionen US -Dollar auf 392 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 237 Millionen US -Dollar auf 268 Millionen Dollar
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% | 7.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% | 16.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Leistung über den mittleren Rentabilitätsbenchmarks der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tronox Holdings plc (Trox) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 642 Millionen Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 89 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 731 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
- Schuldenfälle profile verteilt über 5-10 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen einen ausgewogenen Ansatz:
| Aktienkomponente | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 504 Millionen Dollar |
| Vorzugsbestand | $0 |
| Stammaktien ausstehend | 175 Millionen Aktien |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapital mit 59% der Gesamtkapitalisierung, die aus Schuldeninstrumenten besteht.
Bewertung der Liquidität von Tronox Holdings Plc (Trox)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.13 |
| Betriebskapital | $387,6 Millionen |
Cashflow -Erklärung Aufschlüsselung:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $456,2 Millionen |
| Cashflow investieren | $-212,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $-143,5 Millionen |
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Positiver operierender Cashflow von 456,2 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis oben 1.4, was eine angemessene kurzfristige Liquidität anzeigen
- Ausreichend Betriebskapital von 387,6 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis leicht unten 1.2
Ist Tronox Holdings plc (TROX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 7.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $11.23 |
Analyse der Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $13.76
- Preisvolatilität: ±18.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 42.5% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Die Kursziels reicht von Analysten: $10.75 - $14.50
Wichtige Risiken gegenüber Tronox Holdings plc (Trox)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Potenzielle Randkomprimierung | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheiten | Reduzierte Nachfrage nach Produkten | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote von Schuldenverträgen von 3.2x
- Zinsaufwand von 45,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskapitalquote von 1.4
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Umweltkonformitätskosten geschätzt bei 22 Millionen Dollar jährlich
- Potenzielle Strafen für Kohlenstoffemissionenregulierung
- Potenzielle Anforderungen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Marktanteil | 12.5% des Branchensegments | Medium |
| F & E -Investition | 37,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 | Niedrig |
| Technologieanpassung | Laufende Modernisierungsbemühungen | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tronox Holdings plc (Trox)
Wachstumschancen
Tronox Holdings PLC zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Region | Projiziertes Marktwachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4.2% | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Europa | 3.8% | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 5.6% | 105,7 Millionen US -Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 45,2 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Technologischer Fortschritt: 3.7% Jährliche Technologieinvestition
- Strategische geografische Expansion
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 1,74 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
| 2026 | 1,83 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck: 6 Internationale Produktionsstätten
- Advanced Technology Portfolio: 12 Proprietäre technologische Prozesse
- Diversifizierte Produktpalette: 3 Primärmarktsegmente
Tronox Holdings plc (TROX) DCF Excel Template
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