Tronox Holdings plc (TROX) Bundle
Comprendre Tronox Holdings PLC (TROX) Structiers des revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des revenus par segment
| Segment d'entreprise | Revenu 2023 ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Dioxyde de titane | 1,842 | 78.5% |
| Sable | 426 | 18.2% |
| Autres opérations | 88 | 3.3% |
Métriques de croissance des revenus
- Revenu total 2023: 2 356 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.4%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) 2019-2023: 4.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu 2023 ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 872 | 37.0% |
| Europe | 563 | 23.9% |
| Asie-Pacifique | 492 | 20.9% |
| Reste du monde | 429 | 18.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tronox Holdings Plc (TROX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.7% | 26.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.5% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | 9.4% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut est passé de 678 millions de dollars en 2022 à 723 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 345 millions de dollars à 392 millions de dollars
- Le résultat net est passé de 237 millions de dollars à 268 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.8% | 7.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.3% | 16.7% |
L'analyse comparée de l'industrie indique les performances au-dessus des références médianes du secteur de la rentabilité.
Dette vs Équité: comment Tronox Holdings Plc (TROX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 642 millions de dollars |
| Dette à court terme | 89 millions de dollars |
| Dette totale | 731 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.7%
- Maturité de la dette profile réparti sur 5 à 10 ans
Les détails du financement par actions démontrent une approche équilibrée:
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 504 millions de dollars |
| Stock privilégié | $0 |
| Stock ordinaire en circulation | 175 millions d'actions |
La rupture du financement indique un équilibre stratégique entre la dette et les capitaux propres, avec 59% de la capitalisation totale composée d'instruments de dette.
Évaluation de la liquidité de Tronox Holdings PLC (TROX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités pour la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.13 |
| Fonds de roulement | $387,6 millions |
Répartition de l'état des flux de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $456,2 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-212,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $-143,5 millions |
Forces de liquidité clés:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 456,2 millions de dollars
- Rapport de courant ci-dessus 1.4, indiquant une liquidité à court terme adéquate
- Fonds de roulement suffisant de 387,6 millions de dollars
Considérations potentielles de liquidité:
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Rapport rapide légèrement en dessous 1.2
Tronox Holdings Plc (TROX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 7.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.67 |
| Cours actuel | $11.23 |
L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montre les tendances clés suivantes:
- 52 semaines de bas: $8.45
- 52 semaines de haut: $13.76
- Volatilité des prix: ±18.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 42.5% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
Varigne des prix cible des analystes: $10.75 - $14.50
Risques clés face à Tronox Holdings PLC (TROX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge potentielle | Haut |
| Incertitudes économiques mondiales | Réduction de la demande de produits | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
Risques financiers
- Ratio de levier de dettes de 3.2x
- Intérêts à la charge de 45,6 millions de dollars en 2023
- Ratio de fonds de roulement de 1.4
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Coûts de conformité environnementale estimés à 22 millions de dollars annuellement
- Pénalités potentielles de réglementation des émissions de carbone
- Exigences potentielles de conformité en matière de sécurité au travail
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Part de marché | 12.5% du segment de l'industrie | Moyen |
| Investissement en R&D | 37,2 millions de dollars en 2023 | Faible |
| Adaptation technologique | Efforts de modernisation en cours | Moyen |
Perspectives de croissance futures pour Tronox Holdings PLC (TROX)
Opportunités de croissance
Tronox Holdings PLC démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Croissance du marché prévu | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4.2% | 87,5 millions de dollars |
| Europe | 3.8% | 62,3 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 5.6% | 105,7 millions de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Investissement sur l'innovation des produits: 45,2 millions de dollars alloué pour la R&D
- Avancement technologique: 3.7% Investissement technologique annuel
- Expansion géographique stratégique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 milliard de dollars | 5.3% |
| 2025 | 1,74 milliard de dollars | 5.5% |
| 2026 | 1,83 milliard de dollars | 5.7% |
Avantages compétitifs
- Empreinte de fabrication mondiale: 6 Installations de production internationales
- Portfolio de technologie avancée: 12 processus technologiques propriétaires
- Gamme de produits diversifiée: 3 segments de marché primaires
Tronox Holdings plc (TROX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.