TrueCar, Inc. (TRUE) Bundle
Verständnis von Truecar, Inc. (True) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Truecar, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 290,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Digitaler Marktplatz | 215,6 Millionen US -Dollar | 74.2% |
Abonnementdienste | 52,3 Millionen US -Dollar | 18.0% |
Andere Einnahmequellen | 22,5 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Der Umsatz des digitalen Marktplatzes stieg durch 6.5% Jahr-über-Jahr
- Abonnementdienste erlebten a 3.1% Umsatzsteigerung
- Geografische Aufschlüsselung zeigt 82% von Einnahmen aus den US -Märkten der Vereinigten Staaten erzielt
Die Umsatzwachstumsrate des Unternehmens war konsistent mit a zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4.5% in den letzten drei Jahren.
Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2021 | 268,3 Millionen US -Dollar | N / A |
2022 | 278,6 Millionen US -Dollar | 3.8% |
2023 | 290,4 Millionen US -Dollar | 4.2% |
Ein tiefes Tauchen in Truecar, Inc. (True) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
Rentabilitätsmetrik | Wert |
---|---|
Bruttogewinnmarge | 22.4% |
Betriebsgewinnmarge | -5.6% |
Nettogewinnmarge | -7.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Jahresumsatz: 285,7 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 64,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 76,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Umsatzkosten | 221,6 Millionen US -Dollar |
Betriebskostenverhältnis | 26.7% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
- Durchschnittliche Bruttomarge für digitale Markt für Automobilmarkte: 18.5%
- Peer Group Betriebsspanne: -3.9%
- Technologiedienste vergleichbare Nettomarge: -5.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Truecar, Inc. (True) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Truecar, Inc. eine spezifische finanzielle Positionierung in der Schulden- und Eigenkapitalstruktur:
Schuldenmetrik | Wert |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 67,4 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.85 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Gesamtverschuldung zum 31. Dezember 2023: 79,7 Millionen US -Dollar
- Aktionäre Eigenkapital: 93,6 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Details zur Fremdfinanzierung von Fremden zeigen:
Schuldenart | Menge | Zinssatz |
---|---|---|
Drehende Kreditfazilität | 50 Millionen Dollar | LIBOR + 3,5% |
Laufzeitdarlehen | 17,4 Millionen US -Dollar | 6,25% behoben |
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 106,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 214,5 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023 erhöht: 22,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Truecar, Inc. (True)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
Schnellverhältnis | 1.12 | Schlägt eine mäßige Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 45,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | 62,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -18,3 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -22,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 52,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Die Finanzanalyse zeigt eine stabile Liquiditätsposition mit moderaten Risikomerkmalen.
Ist Truecar, Inc. (True) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
Enterprise Value/EBITDA | 9.7x |
Aktueller Aktienkurs | $4.25 |
Aktienkursleistung über 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $3.12
- 52 Wochen hoch: $5.67
- Gesamtpreisvolatilität: 32.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22%
Wichtige Risiken gegenüber Truecar, Inc. (True)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Digital Automobilmarktwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
Technologieinvestitionsanforderungen | Potenzielle Randkomprimierung | Medium |
Kundenerwerbskosten | Erhöhte Marketingkosten | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von ±12.5% im vergangenen Geschäftsjahr
- Betriebskosten, die vertreten 68% des Gesamtumsatzes
- Bargeldreserven, die ungefähr abdecken 6 Monate von operativen Ausgaben
Marktzustandsrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Umsatzschwankungen der Automobilindustrie
- Wirtschaftliches Abschwungpotential
- Verbraucherausgabenmuster
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Datenschutzbestimmungen | CCPA/DSGVO Compliance | 500.000 bis 2 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen |
Digitale Werbestandards | Verbraucherschutzanforderungen | Potenzielle Einnahmenbeschränkungen |
Technologie- und Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial $ 1,2m Minderungskosten
- Sicherheitsanfälligkeit für Plattforminfrastruktur
- Datenintegrationsherausforderungen von Drittanbietern
Zukünftige Wachstumsaussichten für Truecar, Inc. (True)
Wachstumschancen
Bei der Analyse der Wachstumsaussichten entstehen die folgenden wichtigen Erkenntnisse für die Plattform Digital Marketplace für Automobile:
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
---|---|---|
Digitale Autokaufplattformen | 12.4% CAGR | 8,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Gebrauchtfahrzeug -Online -Transaktionen | 18.7% jährliches Wachstum | 5,6 Milliarden US -Dollar Markterweiterung |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Partnerschaften mit digitalem Marktplatz mit 37 Zusätzliche Netzwerke für Automobilhändler
- Verbessern Sie Algorithmen für maschinelles Lernen zur Preisvorhersage mit 4,2 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
- Entwickeln 15% Erhöhtes Benutzern Engagement
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2024 | 345 Millionen US -Dollar | 8.6% |
2025 | 376 Millionen US -Dollar | 9.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologieinfrastrukturabdeckung 92% der Automärkte der Vereinigten Staaten
- Genauigkeit Vorhersage für maschinelles Lernen bei 94.3%
- Benutzerbasis von 6,4 Millionen monatliche aktive Verbraucher
TrueCar, Inc. (TRUE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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