Townsquare Media, Inc. (TSQ) Bundle
Verständnis von Townsquare Media, Inc. (TSQ) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Townsquare Media, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 418,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Einnahme von Einnahmequellen:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Digitale Werbung | 189,4 Millionen US -Dollar | 45.2% |
| Radiowerbung | 152,6 Millionen US -Dollar | 36.4% |
| Live -Events | 47,3 Millionen US -Dollar | 11.3% |
| Digitale Marketingdienste | 29,5 Millionen US -Dollar | 7.1% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 392,5 Millionen US -Dollar
- 2022: 406,2 Millionen US -Dollar (3.5% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 418,8 Millionen US -Dollar (3.1% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Einblicke des wichtigsten Umsatzsegments:
- Die digitalen Werbeeinnahmen stiegen um um 5.7% im Jahr 2023
- Radiowerbung erlebt a 2.3% Abfall
- Einnahmen aus Live -Events erholten sich zu 47,3 Millionen US -Dollar postpandemisch
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordost | 156,3 Millionen US -Dollar | 37.3% |
| Mittlerer Westen | 124,7 Millionen US -Dollar | 29.8% |
| Süden | 87,9 Millionen US -Dollar | 21.0% |
| West | 49,9 Millionen US -Dollar | 11.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Townsquare Media, Inc. (TSQ)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 66.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 10.9% |
| Nettogewinnmarge | 7.6% | 6.2% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen: 413,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 45,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 25,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 131,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 368,4 Millionen US -Dollar
- EBITDA: 72,3 Millionen US -Dollar
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.7% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.9% | 7.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Townsquare Media, Inc. (TSQ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 186,4 Millionen US -Dollar | 65.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 52,7 Millionen US -Dollar | 18.4% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 47,9 Millionen US -Dollar | 16.3% |
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken im Zusammenhang mit Schulden und Eigenkapital gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.92:1
- Interessenversicherungsquote: 2.1x
- Aktuelles Kreditrating: B-
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Betrag ($) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Kreditfazilität | 135,6 Millionen US -Dollar | 7.25% |
| Untergeordnete Notizen | 50,8 Millionen US -Dollar | 9.5% |
| Drehende Kreditlinie | 52,7 Millionen US -Dollar | 6.75% |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 14,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 84,3 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.76
Bewertung der Liquidität von Townsquare Media, Inc. (TSQ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse ergibt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzpositionierung des Unternehmens:
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.17 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: 14,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Ist Townsquare Media, Inc. (TSQ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Wichtige Bewertungsmetriken bieten wichtige Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 | 1.35 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7 | 7.3 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $5.20 - $8.75
- Aktueller Aktienkurs: $6.45
- Marktkapitalisierung: 124,3 Millionen US -Dollar
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Vergleichende Bewertungsindikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie mit geringfügigem Unterbewertungspotential nahezu dem fairen Wert handelt.
Wichtige Risiken für Townsquare Media, Inc. (TSQ)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von Werbemärkten | 65% der Gesamteinnahmen aus der Werbung |
| Digitaler Wettbewerb | Aufstrebende digitale Medienplattformen | Potenzial 15-20% Marktanteilerosion |
| Betriebskosten | Hochkostenstruktur | 42,3 Millionen US -Dollar jährliche Betriebskosten |
Finanzielle Risiken
- Verhältnis von Schuldenverträgen: 3.2x Aktuelle Einnahmen
- Zinsaufwand: 7,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Bargeldreserven: 12,5 Millionen US -Dollar
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Potenzielle regulatorische FCC -Veränderungen
- Potenzielle Beschränkungen für Medienbesitz
- Compliance -Kosten geschätzt bei 1,8 Millionen US -Dollar jährlich
Technologie- und Infrastrukturrisiken
| Technologierisiko | Investition erforderlich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Upgrade für digitale Plattform | 3,5 Millionen US -Dollar | Wettbewerbsfähige digitale Präsenz beibehalten |
| Cybersicherheitsmaßnahmen | 1,2 Millionen US -Dollar | Schützen Sie die digitale Infrastruktur |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Townsquare Media, Inc. (TSQ)
Wachstumschancen
Townsquare Media, Inc. berichtete 326,3 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022, wobei potenzielle Wachstumsstrategien auf die Expansion der digitalen Plattform und die strategischen Akquisitionen ausgerichtet sind.
Schlüsselwachstumstreiber
- Die digitalen Werbeeinnahmen stiegen um um 12.7% im Jahr 2022
- Podcast -Netzwerk Erweiterung mit 47 Original Podcast Productions
- Lokale Markt für digitale Marketingdienste für kleine bis mittlere Unternehmen
Umsatzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2023 | 340 Millionen Dollar | 4.2% |
| 2024 | 355 Millionen US -Dollar | 4.4% |
| 2025 | 372 Millionen US -Dollar | 4.8% |
Strategische Initiativen
- Digitale Plattformintegration über 300+ Lokale Märkte
- Verbesserte programmatische Werbefunktionen
- Erweiterung von Live -Event- und digitalen Unterhaltungsplattformen
Wettbewerbsvorteile
Marktpräsenz in 90 Lokale Märkte mit 325 Radiosender und robuste digitale Infrastruktur.
Townsquare Media, Inc. (TSQ) DCF Excel Template
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