TETRA Technologies, Inc. (TTI) Bundle
Tetra Technologies, Inc. (TTI) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen komplexe finanzielle Dynamik in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Offshore -Dienste | 412.5 | 489.3 | +18.6% |
| Onshore -Dienste | 287.2 | 331.6 | +15.4% |
| Gesamtumsatz von Unternehmen | 699.7 | 820.9 | +17.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Gesamteinnahmen im Jahr 2023: 820,9 Millionen US -Dollar
- Offshore -Segmentbeitrag: 59.6% des Gesamtumsatzes
- Onshore -Segmentbeitrag: 40.4% des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktdurchdringung:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 512.4 | 62.4% |
| Internationale Märkte | 308.5 | 37.6% |
Vierteljährliche Umsatztrends weisen darauf hin, dass konsistente Wachstumsmuster in den Geschäftsabschnitten in den Geschäftsabschnitten hinweisen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für Investoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.7% | 22.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | 4.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging aus 287,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 263,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis ging von abgenommen von 126,4 Millionen US -Dollar Zu 106,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 79,2 Millionen US -Dollar Zu 72,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% | 7.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% | 13.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tetra Technologies, Inc. (TTI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Tetra Technologies, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 246,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 283,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.02 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Aktuelle Zinssätze für Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie zwischen 3-7 Jahren
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Hervorragende Stammaktien | 98,4 Millionen |
| Marktkapitalisierung | 412,3 Millionen US -Dollar |
| Preis pro Aktie | $4.19 |
Finanzierungsstrategie Highlights
Die aktuelle Finanzierungsstrategie konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Ansatzes zwischen Schulden und Eigenkapital mit einer geringen Präferenz für die Schuldenfinanzierung angesichts der aktuellen 1.02 Verschuldungsquote.
Bewertung der Liquidität von Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.87 |
| Betriebskapital | 56,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 78,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Positiver operierender Cashflow von 78,4 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis über 1,0, was auf die Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
- Potenzieller Liquiditätsdruck aufgrund des schnellen Verhältnisses unter 1,0
- Wesentliche Investitionen in Investitionsausgaben
Betriebskapitaltrend
| Jahr | Betriebskapital | Ändern |
|---|---|---|
| 2022 | 48,7 Millionen US -Dollar | +15.6% |
| 2023 | 56,3 Millionen US -Dollar | +15.6% |
Ist Tetra Technologies, Inc. (TTI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.77 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.85 |
| 52 Wochen niedrig | $2.41 |
| 52 Wochen hoch | $5.62 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35.6%
- Marktkapitalisierung: 456,7 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Aktienleistung Metriken zeigen ein moderates Investitionspotential mit den aktuellen Marktbedingungen.
Schlüsselrisiken für Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktlandschaften.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Investitionsausgaben | Medium |
| Technologische Störung | Wettbewerbsfähige Herausforderungen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Interessenversicherungsquote: 2.3
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Variabilität der Geräteleistung
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Fertigkeitslücken für Arbeitskräfte
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzieller Feindauer | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $500,000 - $2,500,000 | Teilweise konform |
| Sicherheitsstandards | $250,000 - $1,000,000 | Meistens konform |
Strategisches Risikomanagement
Die strategische Risikominderung beinhaltet die kontinuierliche Überwachung von Marktdynamik, technologischen Innovationen und regulatorischen Landschaften.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Wachstumschancen
Tetra Technologies, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Ölfelddienste | 4.7% CAGR | 127,5 Millionen US -Dollar |
| Wasserbehandlungslösungen | 6.2% CAGR | 89,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Internationale Marktdurchdringung im Nahen Osten und im asiatisch -pazifischen Raum
- Technologische Innovation bei hydraulischen Bruchtechnologien
- Erweiterung des Wassermanagement -Service -Portfolios
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
- 2024 projizierte Einnahmen: 412,6 Millionen US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 438,9 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate: 6.3%
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologie | Fortgeschrittene Bruchlösungen | Marktanteilerhöhung |
| Servicebereich | Umfassendes Wassermanagement | Diversifizierte Einnahmequellen |
TETRA Technologies, Inc. (TTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.