TETRA Technologies, Inc. (TTI) Bundle
UNIFERENDENTE TETRA TECHNOLOGIES, INC. (TTI) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram dinâmica financeira complexa em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Serviços offshore | 412.5 | 489.3 | +18.6% |
| Serviços Onshore | 287.2 | 331.6 | +15.4% |
| Receita corporativa total | 699.7 | 820.9 | +17.3% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total em 2023: US $ 820,9 milhões
- Contribuição do segmento offshore: 59.6% de receita total
- Contribuição de segmento em terra: 40.4% de receita total
A distribuição geográfica da receita revela uma penetração significativa no mercado:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 512.4 | 62.4% |
| Mercados internacionais | 308.5 | 37.6% |
As tendências trimestrais da receita indicam padrões de crescimento consistentes nos segmentos de negócios.
Um mergulho profundo na Tetra Technologies, Inc. (TTI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.7% | 22.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 4.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 287,5 milhões em 2022 para US $ 263,9 milhões em 2023
- A receita operacional diminuiu de US $ 126,4 milhões para US $ 106,7 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 79,2 milhões para US $ 72,6 milhões
| Índice de eficiência | 2023 valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.8% | 7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.3% | 13.1% |
Dívida vs. Equidade: como a Tetra Technologies, Inc. (TTI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Tetra Technologies, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 246,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 283,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.02 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
- Taxas de juros atuais sobre dívida: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente entre 3-7 anos
Detalhes de financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 98,4 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 412,3 milhões |
| Preço por ação | $4.19 |
A estratégia de financiamento destaca
A estratégia de financiamento atual se concentra em manter uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio 1.02 relação dívida / patrimônio.
Avaliando a liquidez da Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Capital de giro | US $ 56,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 78,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,6 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 78,4 milhões
- Proporção atual acima de 1,0, indicando capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
- Pressão potencial de liquidez devido à proporção rápida abaixo de 1,0
- Investimentos significativos em despesas de capital
Tendência de capital de giro
| Ano | Capital de giro | Mudar |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 48,7 milhões | +15.6% |
| 2023 | US $ 56,3 milhões | +15.6% |
A Tetra Technologies, Inc. (TTI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.77 |
| Preço atual das ações | $3.85 |
| 52 semanas baixo | $2.41 |
| 52 semanas de altura | $5.62 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35.6%
- Capitalização de mercado: US $ 456,7 milhões
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
As métricas de desempenho das ações demonstram potencial de investimento moderado com as condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação de receita | Alto |
| Incerteza econômica global | Gasto de capital reduzido | Médio |
| Interrupção tecnológica | Desafios competitivos | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Variabilidade de desempenho do equipamento
- Desafios de conformidade regulatória
- Lacunas de habilidade da força de trabalho
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Faixa fina potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | $500,000 - $2,500,000 | Parcialmente compatível |
| Padrões de segurança | $250,000 - $1,000,000 | Principalmente compatível |
Gerenciamento estratégico de riscos
A mitigação de riscos estratégicos envolve o monitoramento contínuo da dinâmica do mercado, inovações tecnológicas e paisagens regulatórias.
Perspectivas de crescimento futuro da Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Oportunidades de crescimento
A Tetra Technologies, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Serviços de campo petrolífero | 4.7% Cagr | US $ 127,5 milhões |
| Soluções de tratamento de água | 6.2% Cagr | US $ 89,3 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Penetração do mercado internacional nas regiões do Oriente Médio e Ásia -Pacífico
- Inovação tecnológica em tecnologias de fraturamento hidráulico
- Expansão do portfólio de serviços de gerenciamento de água
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
- 2024 Receita projetada: US $ 412,6 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 438,9 milhões
- Taxa de crescimento anual composta: 6.3%
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Tecnologia | Soluções avançadas de fraturamento | Aumento da participação de mercado |
| Gama de serviços | Gerenciamento abrangente da água | Fluxos de receita diversificados |
TETRA Technologies, Inc. (TTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.