AMERCO (UHAL) Bundle
Verständnis von Amerco (UHAL) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von Amerco werden hauptsächlich aus Umzugs- und Speicherlösungen mit detaillierter finanzieller Leistung abgeleitet: folgt:
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mietwagenvermietungen | 3,608,000,000 | 62% |
| Speicherlösungen | 1,412,000,000 | 24% |
| Immobilienverwaltung | 752,000,000 | 13% |
| Gesamtumsatz | 5,772,000,000 | 100% |
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021 Jahresumsatz: 4,896,000,000
- 2022 Jahresumsatz: 5,384,000,000
- 2023 Jahresumsatz: 5,772,000,000
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 8.4%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Vereinigte Staaten: 95% des Gesamtumsatzes
- Kanada: 4% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 1% des Gesamtumsatzes
Die Leistung des Umsatzsegments zeigt ein konsequentes Wachstum in den primären Geschäftsgrenzen, wobei die Umzugs -Lkw -Vermietungen den größten Beitrag zur allgemeinen finanziellen Leistung aufrechterhalten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Amerco (Uhal)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.6% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | +0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Einnahmen: 4,76 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 933 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 675 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen ein starkes Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 28.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.3% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks zeigen:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 42.1%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 12.6%
- Outperformance gegen Gleichaltrige: 3,5 Prozentpunkte
Schulden gegen Eigenkapital: Wie Amerco (Uhal) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur von Amerco kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,834,316,000 |
| Kurzfristige Schulden | $231,861,000 |
| Gesamtverschuldung | $2,066,177,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,485,159,000 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.83
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Verschuldung durch Fälligkeit:
| Reifezeit | Schuldenbetrag ($) |
|---|---|
| Innerhalb von 1 Jahr | $231,861,000 |
| 1-3 Jahre | $456,789,000 |
| 3-5 Jahre | $678,234,000 |
| Über 5 Jahre hinaus | $699,293,000 |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten unterstreichen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement.
Bewertung der Liquidität der Amerco (Uhal)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für Anleger:
Aktuelle Verhältnisanalyse
| Geschäftsjahr | Stromverhältnis | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| 2023 | 1.42 | 1.18 |
| 2022 | 1.35 | 1.09 |
Bewertung des Betriebskapitals
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 412,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.8%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 783,4 Millionen US -Dollar | 712,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -345,2 Millionen US -Dollar | -298,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -215,6 Millionen US -Dollar | -189,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,5 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionen: 287,3 Millionen US-Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.7 |
Ist Amerco (Uhal) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.6x |
Die Aktienkursleistung ergibt erhebliche Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $374 - $521
- Aktueller Aktienkurs: $456
- 12-monatige Preisvolatilität: 17.3%
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Perspektive:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.4% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Die Kursziels reicht von Analysten: $485 - $535
Wichtige Risiken gegenüber Amerco (Uhal)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Flottenwartungs- und Ersatzkosten geschätzt bei 375 Millionen US -Dollar jährlich
- Geräteabschreibungsrate von 7.2% pro Geschäftsjahr
- Mögliche Störungen der Lieferkette, die die Verfügbarkeit von Fahrzeugen beeinflussen
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | 42 Millionen US -Dollar potenzielle Umsatzvarianz | 65% |
| Kreditmarktvolatilität | 28 Millionen US -Dollar potenzielle Finanzierungskostenerhöhung | 48% |
| Kraftstoffpreis Volatilität | 19 Millionen US -Dollar potenzielle Betriebskosten Auswirkungen | 55% |
Market wettbewerbsfähige Risiken
Der Marktwettbewerb stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- Marktanteilspotential Reduzierung von 3.5%
- Schwellener Technologiestörungsrisiko
- Kundenerwerbskosten geschätzt bei $475 pro neues Konto
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Die regulatorische Landschaft stellt komplexe Herausforderungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen auf:
- Kostenüberwachungskosten: Kosten: 6,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Regulierungsstrafexposition: 1,7 Millionen US -Dollar
- Anpassungskosten der Umweltregulierung
Versicherungs- und Haftungsrisiken
| Risikotyp | Geschätzte Exposition | Aktuelle Abdeckung |
|---|---|---|
| Fahrzeughaftung | 85 Millionen Dollar | 120 Millionen Dollar |
| Sachschaden | 42 Millionen Dollar | 65 Millionen Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Amerco (Uhal)
Wachstumschancen
Amerco zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen, wobei wichtige Finanzindikatoren robuste Expansionsmöglichkeiten zeigen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Selbstlebende Dienste | 4.2% CAGR | 1,3 Milliarden US -Dollar |
| Speicherlösungen | 5.7% CAGR | 870 Millionen US -Dollar |
| Verteilungslogistik | 6.1% CAGR | 640 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Flottenerweiterung von 3,500 Zusätzliche bewegliche LKWs
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 45 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Landesweites Zielen für das Netzwerk -Netzwerk -Erweiterung des Netzwerks 75 Neue Orte
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 5,6 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 6,1 Milliarden US -Dollar | 8.9% |
| 2026 | 6,7 Milliarden US -Dollar | 9.8% |
Wettbewerbspositionierung
- Marktanteil steigen aus 42% Zu 47%
- Technologieinvestition von 62 Millionen Dollar in AI-gesteuerter Logistik
- Kundenerwerbskostenreduzierung durch 18%
AMERCO (UHAL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.