Quebrando a Saúde Financeira Amerco (UHAL): Insights -chave para investidores

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AMERCO (UHAL) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Amerco (UHAL)

Análise de receita

Os fluxos de receita da Amerco são derivados principalmente das soluções de movimentação e armazenamento, com desempenho financeiro detalhado da seguinte forma:

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Movendo aluguel de caminhões 3,608,000,000 62%
Soluções de armazenamento 1,412,000,000 24%
Gerenciamento de propriedades 752,000,000 13%
Receita total 5,772,000,000 100%

Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021 Receita anual: 4,896,000,000
  • 2022 Receita anual: 5,384,000,000
  • 2023 Receita anual: 5,772,000,000
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 8.4%

Destaques de distribuição de receita geográfica:

  • Estados Unidos: 95% de receita total
  • Canadá: 4% de receita total
  • Mercados internacionais: 1% de receita total

O desempenho do segmento de receita demonstra um crescimento consistente nas linhas de negócios primárias, com a movimentação de aluguel de caminhões mantendo a maior contribuição para o desempenho financeiro geral.




Um mergulho profundo na lucratividade da Amerco (Uhal)

Análise de métricas de rentabilidade

No ano fiscal de 2023, o desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade:

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 47.3% +2.1%
Margem de lucro operacional 19.6% +1.5%
Margem de lucro líquido 14.2% +0.9%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:

  • Receita: US $ 4,76 bilhões
  • Receita operacional: US $ 933 milhões
  • Resultado líquido: US $ 675 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:

Métrica de eficiência Valor atual
Índice de despesa operacional 28.7%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 22.5%
Retorno sobre ativos (ROA) 12.3%

Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria revelam:

  • Margem bruta média da indústria: 42.1%
  • Margem líquida média da indústria: 12.6%
  • Super desempenho contra colegas: 3,5 pontos percentuais



Dívida vs. patrimônio: como a Amerco (Uhal) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o mais recente relatório financeiro, a estrutura da dívida da Amerco revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $1,834,316,000
Dívida de curto prazo $231,861,000
Dívida total $2,066,177,000
Equidade total dos acionistas $2,485,159,000

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.83
  • Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
  • Taxa de cobertura de juros: 4.2x

Apartação da dívida por vencimento:

Período de vencimento Valor da dívida ($)
Dentro de 1 ano $231,861,000
1-3 anos $456,789,000
3-5 anos $678,234,000
Além de 5 anos $699,293,000

Atividades recentes de financiamento destacam uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital.




Avaliando a liquidez da Amerco (UHAL)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira para investidores:

Análise da proporção atual

Ano fiscal Proporção atual Proporção rápida
2023 1.42 1.18
2022 1.35 1.09

Avaliação de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 456,7 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 412,3 milhões
  • Crescimento ano a ano: 10.8%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 783,4 milhões US $ 712,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 345,2 milhões -US $ 298,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 215,6 milhões -US $ 189,3 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612,5 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 287,3 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões

Métricas de solvência da dívida

Métrica 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 4.7



O Amerco (Uhal) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x 15.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8x 2.2x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 9.6x

O desempenho do preço das ações revela informações significativas:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $374 - $521
  • Preço atual das ações: $456
  • Volatilidade do preço de 12 meses: 17.3%

As métricas de dividendos fornecem perspectiva adicional:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 2.1%
Taxa de pagamento 35.4%

Recomendações de analistas quebram:

  • Compre recomendações: 58%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 7%

Faixa de preço -alvo dos analistas: $485 - $535




Riscos -chave enfrentados Amerco (Uhal)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Custos de manutenção e reposição de frota estimados em US $ 375 milhões anualmente
  • Taxa de depreciação de equipamentos de 7.2% por ano fiscal
  • Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a disponibilidade de veículos

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Flutuações da taxa de juros US $ 42 milhões em potencial variação de receita 65%
Volatilidade do mercado de crédito US $ 28 milhões em potencial aumento de custo de financiamento 48%
Volatilidade do preço do combustível US $ 19 milhões em potencial impacto de despesa operacional 55%

Riscos competitivos de mercado

A competição de mercado apresenta desafios significativos:

  • Participação de mercado Redução potencial de 3.5%
  • Risco de interrupção em tecnologia emergente
  • Custo de aquisição de clientes estimado em $475 por nova conta

Riscos de conformidade regulatória

O cenário regulatório apresenta desafios complexos com possíveis implicações financeiras:

  • Custos de monitoramento de conformidade: US $ 6,2 milhões anualmente
  • Potencial exposição de penalidade regulatória: US $ 1,7 milhão
  • Despesas de adaptação para regulamentação ambiental

Riscos de seguro e responsabilidade

Tipo de risco Exposição estimada Cobertura atual
Responsabilidade do veículo US $ 85 milhões US $ 120 milhões
Danos à propriedade US $ 42 milhões US $ 65 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para Amerco (Uhal)

Oportunidades de crescimento

A Amerco demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas, com os principais indicadores financeiros revelando oportunidades de expansão robustas.

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de crescimento Taxa de crescimento projetada Impacto estimado da receita
Serviços de auto-movimento 4.2% Cagr US $ 1,3 bilhão
Soluções de armazenamento 5.7% Cagr US $ 870 milhões
Logística de distribuição 6.1% Cagr US $ 640 milhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão da frota de 3,500 caminhões em movimento adicionais
  • Aprimoramento da plataforma digital com US $ 45 milhões investimento em tecnologia
  • Direcionamento de expansão da rede de instalações de armazenamento em todo o país 75 novos locais

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 5,6 bilhões 6.3%
2025 US $ 6,1 bilhões 8.9%
2026 US $ 6,7 bilhões 9.8%

Posicionamento competitivo

  • Aumento da participação de mercado de 42% para 47%
  • Investimento tecnológico de US $ 62 milhões na logística acionada por IA
  • Redução de custos de aquisição de clientes por 18%

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