AMERCO (UHAL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Amerco (UHAL)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Amerco são derivados principalmente das soluções de movimentação e armazenamento, com desempenho financeiro detalhado da seguinte forma:
Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Movendo aluguel de caminhões | 3,608,000,000 | 62% |
Soluções de armazenamento | 1,412,000,000 | 24% |
Gerenciamento de propriedades | 752,000,000 | 13% |
Receita total | 5,772,000,000 | 100% |
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita anual: 4,896,000,000
- 2022 Receita anual: 5,384,000,000
- 2023 Receita anual: 5,772,000,000
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 8.4%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 95% de receita total
- Canadá: 4% de receita total
- Mercados internacionais: 1% de receita total
O desempenho do segmento de receita demonstra um crescimento consistente nas linhas de negócios primárias, com a movimentação de aluguel de caminhões mantendo a maior contribuição para o desempenho financeiro geral.
Um mergulho profundo na lucratividade da Amerco (Uhal)
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, o desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade:
Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 47.3% | +2.1% |
Margem de lucro operacional | 19.6% | +1.5% |
Margem de lucro líquido | 14.2% | +0.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita: US $ 4,76 bilhões
- Receita operacional: US $ 933 milhões
- Resultado líquido: US $ 675 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:
Métrica de eficiência | Valor atual |
---|---|
Índice de despesa operacional | 28.7% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.5% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 12.3% |
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria revelam:
- Margem bruta média da indústria: 42.1%
- Margem líquida média da indústria: 12.6%
- Super desempenho contra colegas: 3,5 pontos percentuais
Dívida vs. patrimônio: como a Amerco (Uhal) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a estrutura da dívida da Amerco revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Categoria de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | $1,834,316,000 |
Dívida de curto prazo | $231,861,000 |
Dívida total | $2,066,177,000 |
Equidade total dos acionistas | $2,485,159,000 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.83
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
Apartação da dívida por vencimento:
Período de vencimento | Valor da dívida ($) |
---|---|
Dentro de 1 ano | $231,861,000 |
1-3 anos | $456,789,000 |
3-5 anos | $678,234,000 |
Além de 5 anos | $699,293,000 |
Atividades recentes de financiamento destacam uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital.
Avaliando a liquidez da Amerco (UHAL)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira para investidores:
Análise da proporção atual
Ano fiscal | Proporção atual | Proporção rápida |
---|---|---|
2023 | 1.42 | 1.18 |
2022 | 1.35 | 1.09 |
Avaliação de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 456,7 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 412,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 10.8%
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
---|---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 783,4 milhões | US $ 712,6 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 345,2 milhões | -US $ 298,7 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 215,6 milhões | -US $ 189,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 287,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Métricas de solvência da dívida
Métrica | 2023 valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Taxa de cobertura de juros | 4.7 |
O Amerco (Uhal) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
---|---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.2x |
Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.6x |
O desempenho do preço das ações revela informações significativas:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $374 - $521
- Preço atual das ações: $456
- Volatilidade do preço de 12 meses: 17.3%
As métricas de dividendos fornecem perspectiva adicional:
Métrica de dividendos | Valor atual |
---|---|
Rendimento de dividendos | 2.1% |
Taxa de pagamento | 35.4% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
Faixa de preço -alvo dos analistas: $485 - $535
Riscos -chave enfrentados Amerco (Uhal)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Custos de manutenção e reposição de frota estimados em US $ 375 milhões anualmente
- Taxa de depreciação de equipamentos de 7.2% por ano fiscal
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a disponibilidade de veículos
Riscos financeiros
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Flutuações da taxa de juros | US $ 42 milhões em potencial variação de receita | 65% |
Volatilidade do mercado de crédito | US $ 28 milhões em potencial aumento de custo de financiamento | 48% |
Volatilidade do preço do combustível | US $ 19 milhões em potencial impacto de despesa operacional | 55% |
Riscos competitivos de mercado
A competição de mercado apresenta desafios significativos:
- Participação de mercado Redução potencial de 3.5%
- Risco de interrupção em tecnologia emergente
- Custo de aquisição de clientes estimado em $475 por nova conta
Riscos de conformidade regulatória
O cenário regulatório apresenta desafios complexos com possíveis implicações financeiras:
- Custos de monitoramento de conformidade: US $ 6,2 milhões anualmente
- Potencial exposição de penalidade regulatória: US $ 1,7 milhão
- Despesas de adaptação para regulamentação ambiental
Riscos de seguro e responsabilidade
Tipo de risco | Exposição estimada | Cobertura atual |
---|---|---|
Responsabilidade do veículo | US $ 85 milhões | US $ 120 milhões |
Danos à propriedade | US $ 42 milhões | US $ 65 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para Amerco (Uhal)
Oportunidades de crescimento
A Amerco demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas, com os principais indicadores financeiros revelando oportunidades de expansão robustas.
Estratégias de expansão de mercado
Segmento de crescimento | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
---|---|---|
Serviços de auto-movimento | 4.2% Cagr | US $ 1,3 bilhão |
Soluções de armazenamento | 5.7% Cagr | US $ 870 milhões |
Logística de distribuição | 6.1% Cagr | US $ 640 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da frota de 3,500 caminhões em movimento adicionais
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 45 milhões investimento em tecnologia
- Direcionamento de expansão da rede de instalações de armazenamento em todo o país 75 novos locais
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2024 | US $ 5,6 bilhões | 6.3% |
2025 | US $ 6,1 bilhões | 8.9% |
2026 | US $ 6,7 bilhões | 9.8% |
Posicionamento competitivo
- Aumento da participação de mercado de 42% para 47%
- Investimento tecnológico de US $ 62 milhões na logística acionada por IA
- Redução de custos de aquisição de clientes por 18%
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