Uniti Group Inc. (UNIT) Bundle
Einnahmequellen der Uniti Group Inc. (Einheit) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Uniti Group Inc. zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistungs- und Umsatzzusammensetzung des Unternehmens.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Infrastrukturlösungen | 662.4 | 54.3% |
| Leasingdienste | 447.9 | 36.8% |
| Netzwerkdienste | 105.7 | 8.9% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Jahresumsatz: 1,216 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 2.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92.6% |
| Internationale Märkte | 7.4% |
Segment -Umsatzbeitrag
- Infrastruktursegment: 662,4 Millionen US -Dollar
- Leasingsegment: 447,9 Millionen US -Dollar
- Network Services -Segment: 105,7 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Uniti Group Inc. (Einheit)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.1% | 39.5% |
| Nettogewinnmarge | 22.6% | 19.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 456 Millionen US -Dollar Zu 512 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse erzielt 287 Millionen US -Dollar
- Das Nettogewinn wuchs auf 156 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.3% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit Margen, die den durchschnittlichen Telekommunikationssektor überschreiten, nach 3-5%.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Uniti Group Inc. (Einheit) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt die Uniti Group Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,62 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,71 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens ist 2.43, was höher ist als die Branche der Telekommunikationsinfrastruktur von 1,8.
Kreditratingdetails
- S & P Corporate Credit Rating: B+
- Moody's Rating: B1
- Outlook: Stable
Ausfall der Fremdfinanzierung
| Schuldenart | Prozentsatz | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 68% | 6.875% |
| Drehende Kreditfazilität | 22% | LIBOR + 3,5% |
| Laufzeitdarlehen | 10% | LIBOR + 3,25% |
Eigenkapitalfinanzierung
Gesamtkapital der Aktionäre: 667,5 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 173,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
Beurteilung der Liquidität der Uniti Group Inc. (Einheit)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 287,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -142,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -215,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Die Finanzdaten weisen auf mäßige Liquiditätsprobleme mit potenziellen Bereichen finanzieller Stress hin.
Ist Uniti Group Inc. (Einheit) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Ab Januar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $9.37 |
| 52 Wochen niedrig | $6.81 |
| 52 Wochen hoch | $11.24 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 42%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Dividendenleistung
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 10.23% |
| Auszahlungsquote | 85.6% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $0.96 |
Aktienkurs -Trendanalyse
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.5%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,45 Milliarden US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber der Uniti Group Inc. (Einheit)
Risikofaktoren für das Infrastruktur -Immobilieninvestitionstruiere
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Konzentration der Netzwerkinfrastruktur | Einnahmeabhängigkeit | 73% von Gesamtvermögen |
| Mieterdiversifizierung | Potenzielle Umsatzvolatilität | 4 Große Telekommunikations -Kunden |
| Verschuldungsrefinanzierung | Finanzielle Flexibilität | 1,2 Milliarden US -Dollar Gesamtverschuldung ausstehend |
Finanzmarktrisiken
- Zinsschwankungen: 6.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Volatilität des Kreditmarktes: BBB- Gutschrift
- Investitionsausgabenanforderungen: 250 Millionen Dollar projizierte jährliche Infrastrukturinvestitionen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Telekommunikationsinfrastrukturvorschriften
- Einhaltung der Federal Communication Commission
- Vorfahrtsberechtigungen auf staatlicher Ebene
Technologie- und Marktrisiken
| Risikoelement | Mögliche Störung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| 5G -Netzwerkbereitstellung | Infrastrukturanpassung | Proaktive Technologie -Upgrades |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Langfristige vertragliche Vereinbarungen |
Externer Marktdruck
Zu den externen Faktoren, die möglicherweise die Geschäftsleistung beeinflussen, gehören:
- Konsolidierung der Telekommunikationsindustrie
- Investitionstrends für wirtschaftliche Infrastruktur
- Technologische Evolutionszyklen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Uniti Group Inc. (Einheit)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Zielmarkt |
|---|---|---|
| Infrastrukturinvestition | 375 Millionen US -Dollar | Telekommunikationsinfrastruktur |
| Netzwerkausdehnung | 12,500 Neue Fasermeilen | Unterversorgte Regionen |
| Investitionsausgaben | 425 Millionen US -Dollar | Digitale Infrastruktur |
Strategische Wachstumstreiber
- Digitale Infrastrukturausdehnung: 215 Millionen Dollar für Netzwerk -Upgrades zugewiesen
- Fasernetzwerkentwicklung: Targeting 15% Anstieg der jährlichen Netzwerkabdeckung
- Technologieinvestition: 95 Millionen Dollar Für fortschrittliche Kommunikationstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Netzwerktechnologie: 37 Einzigartige Infrastrukturpatente
- Geografische Abdeckung: Präsenz in 42 Staaten
- Strategische Partnerschaften: 18 Große Telekommunikationskooperationen
Uniti Group Inc. (UNIT) DCF Excel Template
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