Ur-Energy Inc. (URG) Bundle
Verständnis von UR-Energy Inc. (URG) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Ur-Energy Inc. meldete den Gesamtumsatz von 21,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 28,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Uranverkauf | 19,5 Millionen US -Dollar | 25,6 Millionen US -Dollar |
| Vertragsdienste | 2,4 Millionen US -Dollar | 2,8 Millionen US -Dollar |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Vereinigte Staaten: 87% des Gesamtumsatzes
- Kanada: 13% des Gesamtumsatzes
Die Umsatzwachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr zeigte a -22.9% Rückgang von 2022 auf 2023.
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 31,2 Millionen US -Dollar | +15.3% |
| 2022 | 28,4 Millionen US -Dollar | -9.0% |
| 2023 | 21,9 Millionen US -Dollar | -22.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von UR-Energy Inc. (URG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 12.4% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 9.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen: 187,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 29,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 21 Millionen Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.7% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.9% | 7.6% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 108,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 58,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.68
Schuld vs. Eigenkapital: Wie UR-Energy Inc. (URG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 85,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.59 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,3 Jahre
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung nach Quelle:
| Schuldenquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 62% |
| Cabrio -Notizen | 23% |
| Unternehmensanleihen | 15% |
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Gesamtstammaktien ausstehend: 157,3 Millionen
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 412,5 Millionen US -Dollar
- Prozentsatz des institutionellen Eigentums: 47.6%
Bewertung der Liquidität von UR-Energy Inc. (URG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
| Betriebskapital | $18,4 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $12,6 Millionen |
| Cashflow investieren | -$8,3 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -$4,1 Millionen |
Wichtige Liquiditätseigenschaften
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,3 Millionen US -Dollar
- Forderungen: 9,2 Millionen US -Dollar
- Inventarstufe: 6,5 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.4 |
Ist Ur-Energy Inc. (URG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.07 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.41 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $1.16
- 52 Wochen hoch: $2.64
- Aktueller Aktienkurs: $1.87
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -22.4%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 33.3%
- Empfehlungen halten: 50%
- Empfehlungen verkaufen: 16.7%
- Durchschnittliches Kursziel: $2.50
Wichtige Risiken für UR-Energy Inc. (URG)
Risikofaktoren für UR-Energy Inc. (URG)
Die folgenden Risikofaktoren stellen kritische Herausforderungen dar, die sich auf die betriebliche und finanzielle Landschaft des Unternehmens auswirken:
Uranmarktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Uranpreisschwankungen | Preisklasse: $48-$75 pro Pfund |
| Lieferkette | Globale Produktionsbeschränkungen | Globaler Uranproduktionsrückgang: -7.2% im Jahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität in Lost Creek Facility
- Vorschriften für behördliche Compliance in Wyoming
- Umwelt, die Komplexitäten ermöglichen
Finanzielle Belichtung
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapital: 32,6 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Umsatzvolatilität aufgrund langfristiger Vertragsunsicherheiten
Geopolitische und regulatorische Risiken
| Risikodomäne | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Kernenergiepolitik | Regulatorische Verschiebungen der Uranentwicklung | Diversifiziertes Projektportfolio |
| Internationaler Handel | Potenzielle Export-/Importbeschränkungen | Flexible Lieferkettenmanagement |
Technologie- und Infrastrukturrisiken
Zu den technologischen Risiken gehören:
- Alternextraktionsinfrastruktur
- Potenzielle Technologie -Veralterung
- Erforderliche Investitionsausgaben: 14,2 Millionen US -Dollar zur Modernisierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für UR-Energy Inc. (URG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Uranproduktion und Exploration in den wichtigsten nordamerikanischen Märkten.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Uranproduktionskapazität | 1,2 Millionen Pfund | 2,5 Millionen Pfund bis 2026 |
| Markterweiterungsregionen | Wyoming, Colorado | Texas, New Mexico |
| Projiziertes Umsatzwachstum | 45,3 Millionen US -Dollar | 87,6 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Fortgeschrittene Implementierung der Wiederherstellungstechnologie für die In-situ-Technologie
- Erweiterung der vorhandenen Bergbauinfrastruktur
- Langfristige Versorgungsverträge mit Kernenergieanbietern
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Kostengünstige Uran-Extraktionsmethoden
- Umweltverträgliche Bergbauprozesse
- Starke Beziehungen zu Versorgungsunternehmen
| Investitionsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Investitionsausgaben | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungsbudget | 3,5 Millionen US -Dollar |
| Explorationsbudget | 5,2 Millionen US -Dollar |
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