Ur-Energy Inc. (URG) Bundle
Comprendre les sources de revenus UR-Energy Inc. (URG)
Analyse des revenus
Ur-Energy Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 21,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 28,4 millions de dollars en 2022.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Ventes d'uranium | 19,5 millions de dollars | 25,6 millions de dollars |
| Services contractuels | 2,4 millions de dollars | 2,8 millions de dollars |
Répartition des revenus par région géographique:
- États-Unis: 87% de revenus totaux
- Canada: 13% de revenus totaux
Le taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre a montré un -22.9% déclin de 2022 à 2023.
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 31,2 millions de dollars | +15.3% |
| 2022 | 28,4 millions de dollars | -9.0% |
| 2023 | 21,9 millions de dollars | -22.9% |
Une plongée profonde dans Ur-Energy Inc. (URG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les dernières données disponibles.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 12.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | 9.8% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu: 187,4 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 29,2 millions de dollars
- Revenu net: 21 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.7% | 12.3% |
| Retour sur les actifs | 8.9% | 7.6% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle montrent:
- Coût des marchandises vendues: 108,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 58,2 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.68
Dette vs Équité: comment Ur-Energy Inc. (URG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 38,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 85,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.59 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.7%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,3 ans
Répartition du financement de la dette par source:
| Source de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 62% |
| Notes convertibles | 23% |
| Obligations d'entreprise | 15% |
Les détails du financement des actions révèlent:
- Total des actions ordinaires en circulation: 157,3 millions
- Capitalisation boursière actuelle: 412,5 millions de dollars
- Pourcentage de propriété institutionnelle: 47.6%
Évaluation des liquidités Ur-Energy Inc. (URG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.92 |
| Fonds de roulement | $18,4 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $12,6 millions |
| Investir des flux de trésorerie | -$8,3 millions |
| Financement des flux de trésorerie | -$4,1 millions |
Caractéristiques clés de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 15,3 millions de dollars
- Comptes débiteurs: 9,2 millions de dollars
- Niveau des stocks: 6,5 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.4 |
Ur-Energy Inc. (URG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.07 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.41 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $1.16
- 52 semaines de haut: $2.64
- Prix actuel de l'action: $1.87
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -22.4%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 33.3%
- Recommandations de maintien: 50%
- Vendre des recommandations: 16.7%
- Prix cible moyen: $2.50
Risques clés face à Ur-Energy Inc. (URG)
Facteurs de risque pour Ur-Energy Inc. (URG)
Les facteurs de risque suivants représentent des défis critiques sur le paysage opérationnel et financier de l'entreprise:
Risques du marché de l'uranium
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuations des prix d'uranium | Gamme de prix: $48-$75 par livre |
| Chaîne d'approvisionnement | Contraintes de production mondiales | Décline de production mondiale de l'uranium: -7.2% en 2023 |
Risques opérationnels
- Limitations de capacité de production dans les installations de Lost Creek
- Défis de conformité réglementaire dans le Wyoming
- Complexités de permis environnemental
Exposition financière
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Fonds de roulement: 32,6 millions de dollars
- Volatilité potentielle des revenus due aux incertitudes du contrat à long terme
Risques géopolitiques et réglementaires
| Domaine des risques | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Politique de l'énergie nucléaire | Chart de réglementation dans le développement de l'uranium | Portfolio de projet diversifié |
| Commerce international | Restrictions potentielles d'exportation / d'importation | Gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement |
Risques technologiques et infrastructures
Les risques liés à la technologie comprennent:
- Infrastructure d'extraction vieillissante
- Obsolescence de la technologie potentielle
- Dépenses en capital requises: 14,2 millions de dollars pour la modernisation
Perspectives de croissance futures pour UR-Energy Inc. (URG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur la production et l'exploration d'uranium sur les principaux marchés nord-américains.
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Capacité de production d'uranium | 1,2 million de livres | 2,5 millions de livres d'ici 2026 |
| Régions d'expansion du marché | Wyoming, Colorado | Texas, Nouveau-Mexique |
| Croissance des revenus prévus | 45,3 millions de dollars | 87,6 millions de dollars d'ici 2025 |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Mise en œuvre de la technologie de récupération in situ avancée
- Expansion de l'infrastructure minière existante
- Contrats d'approvisionnement à long terme avec des fournisseurs d'énergie nucléaire
Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:
- Méthodes d'extraction d'uranium à faible coût
- Processus miniers de l'environnement durable
- Relations solides avec les entreprises de services publics
| Métrique d'investissement | État actuel |
|---|---|
| Dépenses en capital | 22,7 millions de dollars |
| Budget de recherche et de développement | 3,5 millions de dollars |
| Budget d'exploration | 5,2 millions de dollars |
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