Décomposer Ur-Energy Inc. (URG) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Décomposer Ur-Energy Inc. (URG) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Energy | Uranium | AMEX

Ur-Energy Inc. (URG) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Comprendre les sources de revenus UR-Energy Inc. (URG)

Analyse des revenus

Ur-Energy Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 21,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 28,4 millions de dollars en 2022.

Source de revenus Contribution de 2023 2022 Contribution
Ventes d'uranium 19,5 millions de dollars 25,6 millions de dollars
Services contractuels 2,4 millions de dollars 2,8 millions de dollars

Répartition des revenus par région géographique:

  • États-Unis: 87% de revenus totaux
  • Canada: 13% de revenus totaux

Le taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre a montré un -22.9% déclin de 2022 à 2023.

Année Revenus totaux Taux de croissance
2021 31,2 millions de dollars +15.3%
2022 28,4 millions de dollars -9.0%
2023 21,9 millions de dollars -22.9%



Une plongée profonde dans Ur-Energy Inc. (URG)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les dernières données disponibles.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 42.3% 38.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.6% 12.4%
Marge bénéficiaire nette 11.2% 9.8%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Revenu: 187,4 millions de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 29,2 millions de dollars
  • Revenu net: 21 millions de dollars

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres 14.7% 12.3%
Retour sur les actifs 8.9% 7.6%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle montrent:

  • Coût des marchandises vendues: 108,3 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 58,2 millions de dollars
  • Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.68



Dette vs Équité: comment Ur-Energy Inc. (URG) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 38,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 12,5 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 85,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.59

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.7%
  • Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,3 ans

Répartition du financement de la dette par source:

Source de dette Pourcentage
Prêts bancaires 62%
Notes convertibles 23%
Obligations d'entreprise 15%

Les détails du financement des actions révèlent:

  • Total des actions ordinaires en circulation: 157,3 millions
  • Capitalisation boursière actuelle: 412,5 millions de dollars
  • Pourcentage de propriété institutionnelle: 47.6%



Évaluation des liquidités Ur-Energy Inc. (URG)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.35
Rapport rapide 0.92
Fonds de roulement $18,4 millions

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation $12,6 millions
Investir des flux de trésorerie -$8,3 millions
Financement des flux de trésorerie -$4,1 millions

Caractéristiques clés de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 22,7 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 15,3 millions de dollars
  • Comptes débiteurs: 9,2 millions de dollars
  • Niveau des stocks: 6,5 millions de dollars

Indicateurs de solvabilité

Métrique de la solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 3.4



Ur-Energy Inc. (URG) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.07
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.41

L'analyse des performances du cours des actions révèle:

  • 52 semaines de bas: $1.16
  • 52 semaines de haut: $2.64
  • Prix ​​actuel de l'action: $1.87
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -22.4%

Dividendes et aperçus des analystes:

Métriques de dividendes Valeur
Rendement des dividendes 0%
Ratio de paiement N / A

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 33.3%
  • Recommandations de maintien: 50%
  • Vendre des recommandations: 16.7%
  • Prix ​​cible moyen: $2.50



Risques clés face à Ur-Energy Inc. (URG)

Facteurs de risque pour Ur-Energy Inc. (URG)

Les facteurs de risque suivants représentent des défis critiques sur le paysage opérationnel et financier de l'entreprise:

Risques du marché de l'uranium

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité du marché Fluctuations des prix d'uranium Gamme de prix: $48-$75 par livre
Chaîne d'approvisionnement Contraintes de production mondiales Décline de production mondiale de l'uranium: -7.2% en 2023

Risques opérationnels

  • Limitations de capacité de production dans les installations de Lost Creek
  • Défis de conformité réglementaire dans le Wyoming
  • Complexités de permis environnemental

Exposition financière

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
  • Fonds de roulement: 32,6 millions de dollars
  • Volatilité potentielle des revenus due aux incertitudes du contrat à long terme

Risques géopolitiques et réglementaires

Domaine des risques Impact potentiel Stratégie d'atténuation
Politique de l'énergie nucléaire Chart de réglementation dans le développement de l'uranium Portfolio de projet diversifié
Commerce international Restrictions potentielles d'exportation / d'importation Gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement

Risques technologiques et infrastructures

Les risques liés à la technologie comprennent:

  • Infrastructure d'extraction vieillissante
  • Obsolescence de la technologie potentielle
  • Dépenses en capital requises: 14,2 millions de dollars pour la modernisation



Perspectives de croissance futures pour UR-Energy Inc. (URG)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur la production et l'exploration d'uranium sur les principaux marchés nord-américains.

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Capacité de production d'uranium 1,2 million de livres 2,5 millions de livres d'ici 2026
Régions d'expansion du marché Wyoming, Colorado Texas, Nouveau-Mexique
Croissance des revenus prévus 45,3 millions de dollars 87,6 millions de dollars d'ici 2025

Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Mise en œuvre de la technologie de récupération in situ avancée
  • Expansion de l'infrastructure minière existante
  • Contrats d'approvisionnement à long terme avec des fournisseurs d'énergie nucléaire

Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:

  • Méthodes d'extraction d'uranium à faible coût
  • Processus miniers de l'environnement durable
  • Relations solides avec les entreprises de services publics
Métrique d'investissement État actuel
Dépenses en capital 22,7 millions de dollars
Budget de recherche et de développement 3,5 millions de dollars
Budget d'exploration 5,2 millions de dollars

DCF model

Ur-Energy Inc. (URG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.