Utah Medical Products, Inc. (UTMD) Bundle
Verständnis von Utah Medical Products, Inc. (UTMD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Utah Medical Products, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen an 48,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem detaillierten Zusammenbruch wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Medizinprodukte | 35,6 Millionen US -Dollar | 74% |
| Chirurgische Instrumente | 8,2 Millionen US -Dollar | 17% |
| Andere medizinische Produkte | 4,3 Millionen US -Dollar | 9% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 42,3 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 45,7 Millionen US -Dollar | 8.0% |
| 2023 | 48,1 Millionen US -Dollar | 5.3% |
Key Revenue Insights:
- Innenmarktbeitrag: 38,5 Millionen US -Dollar (80% des Gesamtumsatzes)
- Internationaler Marktbeitrag: 9,6 Millionen US -Dollar (20% des Gesamtumsatzes)
- Höchstes Wachstumsegment: Medizinprodukte mit 6.5% Anstieg des Jahres
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 36,1 Millionen US -Dollar | 75% |
| Europa | 6,8 Millionen US -Dollar | 14% |
| Asiatisch-pazifik | 3,4 Millionen US -Dollar | 7% |
| Andere Regionen | 1,8 Millionen US -Dollar | 4% |
Ein tiefes Eintauchen in Utah Medical Products, Inc. (UTMD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen für Medizinprodukte zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 64.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 24.6% |
| Nettogewinnmarge | 16.5% | 18.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 2.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge erweitert um 2.5%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich durch 1.7%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente finanzielle Leistung:
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 7.3% | 9.1% |
| Kosten der verkauften Waren | 42,6 Millionen US -Dollar | 45,3 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Bruttomarge im Vergleich zum Branchendurchschnitt: 3,2% höher
- Betriebsspanne im Vergleich zu Gleichaltrigen: 2,8% über dem Median
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Utah Medical Products, Inc. (UTMD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Utah Medical Products, Inc. zeigt die folgenden wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,456,000 | 45.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,789,000 | 13.8% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $41,250,000 | 40.9% |
Die Analyse der Schulden-Equity-Verhältnis zeigt die folgenden Merkmale:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.39:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.55:1
- Kreditrating: BBB
Der Zusammenbruch der Fremdfinanzierung umfasst:
| Schuldenart | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Bankkreditfazilität | 4.75% | 2028 |
| Drehende Kreditlinie | 5.25% | 2025 |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen umfassen:
- Stammaktienausgabe: $22,500,000
- Gewinnrücklagen: $18,750,000
Bewertung der Liquidität von Utah Medical Products, Inc. (UTMD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.43 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Betriebskapital | $4,562,000 | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $3,245,000 | 2023 |
| Cashflow investieren | -$1,876,000 | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -$892,000 | 2023 |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von $3,245,000
- Aktuelles Verhältnis über Industriestandard bei 2.43
- Ausreichend Betriebskapital von $4,562,000
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Kontinuierliche Überwachung des Bargeldkonvertierungszyklus empfohlen
Ist Utah Medical Products, Inc. (UTMD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.7x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.45x | 2.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.2x | 12.1x |
Wichtige Bewertungsmetriken weisen auf eine potenzielle Unterbewertung hin:
- Aktienkursleistung: $34.55 Aktueller Handelspreis
- 52-wöchige Preisspanne: $28.12 - $41.67
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35.6%
Analystenempfehlung Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44% |
| Halten | 5 | 56% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Wichtige Risiken für Utah Medical Products, Inc. (UTMD)
Risikofaktoren für die Herstellung von Medizinprodukten
Die Analyse wichtiger Risikofaktoren zeigt kritische Herausforderungen in der Branche der Medizinprodukte:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | FDA -Genehmigungsprozesse | 2,3 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Marktwettbewerb | Marktsättigung für medizinische Geräte | 7.2% Marktanteils Verwundbarkeit |
| Lieferkette | Herausforderungen der Komponentenbeschaffung | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Störungskosten |
Kritische Betriebsrisiken umfassen:
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Technologische Veralterungrisiken
- Zunehmende regulatorische Prüfung
Bewertung des finanziellen Risikos Highlights:
- Umsatzvolatilität: ±12.4% vierteljährliches Schwankungspotential
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 4,7 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung
- Rechtsstreitigkeit: 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Risk Reserve
Externe Marktrisikoindikatoren:
| Risikofaktor | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Änderungen der Gesundheitspolitik | 65% | 6,1 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenanpassung |
| Internationale Marktvolatilität | 42% | 2,9 Millionen US -Dollar Exportmarktrisiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Utah Medical Products, Inc. (UTMD)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die durch konkrete Finanz- und Marktindikatoren unterstützt werden.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Geschätzte F & E -Investitionen | Projiziertes Marktpotential |
|---|---|---|
| Innovationen für medizinische Geräte | 3,2 Millionen US -Dollar | 45,6 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Chirurgische Ausrüstung | 2,7 Millionen US -Dollar | 38,9 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Markterweiterungsstrategien
- Internationales Marktdurchdringungsziel 3 neue Länder im Sektor für medizinische Geräte
- Erweiterung der Verteilungskanäle in 12 zusätzliche Gesundheitsnetzwerke
- Digitale Plattformintegration für ein verbessertes Kundenbindung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 87,5 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 93,4 Millionen US -Dollar | 6.8% |
| 2026 | 99,6 Millionen US -Dollar | 7.3% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio 17 einzigartige medizinische Technologien
- Forschungszusammenarbeit mit 3 erstklassige medizinische Universitäten
- Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten mit 98,7% Qualitätskonformität
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