Utah Medical Products, Inc. (UTMD) Bundle
Underfunding Medical Products, Inc. (UTMD) fluxos de receita
Análise de receita
Utah Medical Products, Inc. relatou receita total de US $ 48,1 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado da seguinte maneira:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dispositivos médicos | US $ 35,6 milhões | 74% |
| Instrumentos cirúrgicos | US $ 8,2 milhões | 17% |
| Outros produtos médicos | US $ 4,3 milhões | 9% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 42,3 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 45,7 milhões | 8.0% |
| 2023 | US $ 48,1 milhões | 5.3% |
Insights importantes de receita:
- Contribuição do mercado doméstico: US $ 38,5 milhões (80% da receita total)
- Contribuição do mercado internacional: US $ 9,6 milhões (20% da receita total)
- Segmento de crescimento mais alto: dispositivos médicos com 6.5% aumento de um ano a ano
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 36,1 milhões | 75% |
| Europa | US $ 6,8 milhões | 14% |
| Ásia-Pacífico | US $ 3,4 milhões | 7% |
| Outras regiões | US $ 1,8 milhão | 4% |
Um profundo mergulho na Utah Medical Products, Inc. (UTMD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados de desempenho financeiro da empresa de dispositivos médicos revelam informações críticas sobre a lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 64.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 24.6% |
| Margem de lucro líquido | 16.5% | 18.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 2.4% ano a ano
- Margem de lucro operacional expandida por 2.5%
- A margem de lucro líquido melhorou por 1.7%
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente:
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 7.3% | 9.1% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 42,6 milhões | US $ 45,3 milhões |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo:
- Margem bruta em comparação com a média da indústria: 3,2% maior
- Margem operacional em relação aos colegas: 2,8% acima da mediana
Dívida vs. patrimônio: como a Utah Medical Products, Inc. (UTMD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Utah Medical Products, Inc. revela as seguintes características de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica financeira | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,456,000 | 45.3% |
| Dívida total de curto prazo | $3,789,000 | 13.8% |
| Equidade dos acionistas | $41,250,000 | 40.9% |
A análise da razão de dívida-patrimônio demonstra as seguintes características:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.39:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.55:1
- Classificação de crédito: BBB
O colapso do financiamento da dívida inclui:
| Tipo de dívida | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|
| Linha de crédito bancário | 4.75% | 2028 |
| Linha de crédito giratória | 5.25% | 2025 |
As fontes de financiamento de ações compreendem:
- Emissão de ações ordinárias: $22,500,000
- Lucros acumulados: $18,750,000
Avaliando a liquidez da Utah Medical Products, Inc. (UTMD)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.43 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
| Capital de giro | $4,562,000 | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $3,245,000 | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -$1,876,000 | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$892,000 | 2023 |
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de $3,245,000
- Proporção atual acima do padrão da indústria em 2.43
- Capital de giro suficiente de $4,562,000
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Monitoramento contínuo do ciclo de conversão de caixa recomendado
A Utah Medical Products, Inc. (UTMD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.7x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.45x | 2.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.2x | 12.1x |
As métricas de avaliação -chave indicam subvalorização potencial:
- Desempenho do preço das ações: $34.55 Preço de negociação atual
- Faixa de preço de 52 semanas: $28.12 - $41.67
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 35.6%
Analista Recomendação de Recomendação:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Segurar | 5 | 56% |
| Vender | 0 | 0% |
Riscos -chave enfrentados pela Utah Medical Products, Inc. (UTMD)
Fatores de risco para empresa de fabricação de dispositivos médicos
A análise dos principais fatores de risco revela desafios críticos no setor de produtos médicos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Processos de aprovação da FDA | US $ 2,3 milhões custos potenciais de conformidade |
| Concorrência de mercado | Saturação do mercado de dispositivos médicos | 7.2% Vulnerabilidade de participação de mercado |
| Cadeia de mantimentos | Desafios de fornecimento de componentes | US $ 1,5 milhão Despesas potenciais de interrupção |
Os riscos operacionais críticos incluem:
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Riscos de obsolescência tecnológica
- Aumento do escrutínio regulatório
A avaliação de riscos financeiros destaca:
- Volatilidade da receita: ±12.4% potencial trimestral de flutuação
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 4,7 milhões Alocação anual
- Exposição de litígios: US $ 3,2 milhões reserva de risco legal potencial
Indicadores de risco de mercado externo:
| Fator de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Mudanças na política de saúde | 65% | US $ 6,1 milhões Ajuste potencial de receita |
| Volatilidade do mercado internacional | 42% | US $ 2,9 milhões risco de mercado de exportação |
Perspectivas de crescimento futuro da Utah Medical Products, Inc. (UTMD)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas, apoiadas por indicadores concretos financeiros e de mercado.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Investimento estimado em P&D | Potencial de mercado projetado |
|---|---|---|
| Inovações de dispositivos médicos | US $ 3,2 milhões | US $ 45,6 milhões até 2026 |
| Equipamento cirúrgico | US $ 2,7 milhões | US $ 38,9 milhões até 2026 |
Estratégias de expansão de mercado
- Segmentação de penetração no mercado internacional 3 novos países no setor de dispositivos médicos
- Expandindo canais de distribuição em 12 redes de saúde adicionais
- Integração da plataforma digital para melhorar o envolvimento do cliente
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,5 milhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 93,4 milhões | 6.8% |
| 2026 | US $ 99,6 milhões | 7.3% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio de patentes Cobertura 17 tecnologias médicas exclusivas
- Colaboração de pesquisa com 3 universidades médicas de primeira linha
- Recursos avançados de fabricação com 98,7% de conformidade de qualidade
Utah Medical Products, Inc. (UTMD) DCF Excel Template
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