Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
Verständnis von Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Victory Capital Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,03 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, wobei wichtige finanzielle Metriken eine robuste Leistung zeigen.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Investmentmanagementgebühren | 752.6 | 73.1% |
| Leistungsgebühren | 126.4 | 12.3% |
| Service- und Verteilungsgebühren | 154.2 | 14.6% |
Die Analyse des Umsatzwachstums der Umsatzwachstums im Jahr für Vorjahr zeigt die folgenden wichtigen Trends:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.3% Über drei Jahre in den letzten drei Jahren
- Wachstum des Anlageverwaltungsgebühren: 9.2%
Geografische Umsatzstöpsel -Highlights:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 89.6% |
| Internationale Märkte | 10.4% |
Leistungsmetriken der wichtigsten Umsatzsegments:
- Einnahmen aus dem institutionellen Segment: 612,5 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus dem Einzelhandelsegment: 417,8 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 86.5% | 87.2% | +0.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 33.6% | 35.1% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 24.3% | 26.7% | +2.4% |
Wichtige Rentabilitätstrends
- Umsatzwachstum von 8.4% Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebsergebnisse erhöht sich auf 278,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 215,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 52.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Victory Capital Holdings, Inc. zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz, der auf den folgenden Schlüsselmetriken basiert:
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $392,4 Millionen | 57.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $83,6 Millionen | 12.2% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $207,9 Millionen | 30.5% |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Aktuelle Details zur Refinanzierung von Schulden:
- Senior gesicherte Kreditfazilität: 475 Millionen US -Dollar
- Reifedatum: 30. September 2028
- Variabler Zinssatz: SoFR + 3,25%
| Finanzierungsquelle | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Bankschuld | $276,5 Millionen | 40.5% |
| Eigenkapital | $207,9 Millionen | 30.5% |
| Untergeordnete Schulden | $199,5 Millionen | 29% |
Bewertung der Liquidität von Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Victory Capital Holdings, Inc. meldete die folgenden Liquiditätsmetriken zum vierten Quartal 2023:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.37 |
| Betriebskapital | 156,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 287,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -92,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -164,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Metrisch | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 214,7 Millionen US -Dollar | 245,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 512,6 Millionen US -Dollar | 489,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.43 | 1.32 |
Liquiditätsstärken umfassen:
- Positiver operierender Cashflow von 287,4 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 1,5
- Reduzierung der Gesamtverschuldung durch 23,5 Millionen US -Dollar
Ist Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.65 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.37 |
| Dividendenrendite | 4.23% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42.5% |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $24.67
- 52 Wochen hoch: $38.45
- Aktueller Aktienkurs: $32.15
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertungsmetriken
Vergleichende Industrie -Benchmarks bieten einen zusätzlichen Kontext:
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 11.25
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 1.78
- Vergleichbare Unternehmen EV/EBITDA: 9.12
Wichtige Risiken für Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Victory Capital Holdings, Inc. steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den Bereichen Operations-, Finanz- und Marktbereiche.
Markt- und Investitionsrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Quantitative Messung |
|---|---|---|
| Vermögensverwaltung Volatilität | Anlageleistungschwankung | 89,4 Milliarden US -Dollar Vermögenswerte im Management |
| Marktkonzentration | Anlagestrategie Verwundbarkeit | 62% Portfolioallokation in Aktiensegmenten |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | 3,2 Millionen US -Dollar Compliance -Management -Kosten |
Wichtige operative Risiken
- Herausforderungen der Anlagestrategie Diversifizierung
- Technologieinfrastruktur Cybersicherheitsbedrohungen
- Talentbindung und intellektuelles Kapitalmanagement
Finanzielle Risikokennzahlen
| Finanzrisikoindikator | Aktueller Status | Mögliche Exposition |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | Mittlerer finanzieller Hebel |
| Liquiditätsverhältnis | 1.87 | Mäßige Betriebsflexibilität |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Der Investmentmanagementsektor präsentiert eine komplexe Wettbewerbsdynamik mit 4,7 Billionen US -Dollar Gesamt adressierbarer Markt und zunehmender Konsolidierungsdruck.
- Intensiven Wettbewerb durch große Investmentfirmen
- Technologische Störung im Vermögensverwaltung
- Sich entwickelnde regulatorische Umgebung
Externe Marktrisiken
Makroökonomische Faktoren, einschließlich Zinsschwankungen und globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten, stellen signifikante potenzielle Störungsvektoren dar.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Wachstumschancen
Victory Capital Holdings, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und finanzielle Leistungsmetriken.
Schlüsselwachstumstreiber
- Vermögenswerte zu Management (AUM): 90,4 Milliarden US -Dollar Ab Q3 2023
- Investmentmanagement -Plattform überspannt 14 verschiedene Anlagestrategien
- Diversifizierte Investitionslösungen in mehreren Vermögensklassen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 620 Millionen US -Dollar | 4.5% |
| 2025 | 648 Millionen US -Dollar | 4.8% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung institutioneller Investitionslösungen
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
- Potenzielle strategische Akquisitionen im Vermögensverwaltungssektor
Wettbewerbsvorteile
Proprietäre Anlagestrategien mit 15+ Jahre konsistenter Leistung über mehrere Marktzyklen hinweg.
| Leistungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommensmarge | 22.3% |
| Rendite des Eigenkapitals | 18.7% |
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