Fresh Vine Wine, Inc. (VINE) Bundle
Verständnis von Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) berichtete über einen Gesamtumsatz von 21,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.2% Jahr-zum-Vorjahreswachstum.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vertrieb von direkter Verbraucher | 8,6 Millionen US -Dollar | 40.2% |
| Einzelhandelsverteilung | 10,3 Millionen US -Dollar | 48.1% |
| Online -Verkauf | 2,5 Millionen US -Dollar | 11.7% |
- Der vierteljährliche Umsatz für den vierten Quartal 2023 war 5,9 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge für 2023 war 32.5%
- Weinportfolio erweitert auf 12 verschiedene Weinsorten im Jahr 2023
Zu den primären Umsatzregionen des Unternehmens gehören:
- Kalifornien: 45% des Gesamtumsatzes
- Texas: 22% des Gesamtumsatzes
- Florida: 15% des Gesamtumsatzes
- Andere Staaten: 18% des Gesamtumsatzes
Ein tiefer Eintauchen in Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.2% | 32.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.5% | -22.3% |
| Nettogewinnmarge | -22.7% | -27.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 3.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 3.8%
- Das Nettoergebnis zeigte eine progressive Verringerung der negativen Flugbahn
Metriken für die Umsatzgenerierung weisen auf progressive Finanzmanagementstrategien hin:
| Einnahmenmetrik | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 15,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie frisch Weinwine, Inc. (Vine) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) zeigt die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmale ab Q4 2023:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.73 |
Einzelheiten zur Fremdfinanzierung umfassen:
- Kreditfazilität mit 15 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 7.2%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2026
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Öffentlich gehandelte Stammaktien
- Marktkapitalisierung von 78,3 Millionen US -Dollar
- Autorisierte Aktien: 50 Millionen
Bewertung der Liquidität von Fresh Vine Wine, Inc. (Vine)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Finanzielle Liquidität von Fresh Vine Wine, Inc. (VINE) enthält ab 2024 kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.62 |
| Schnellverhältnis | 0.55 | 0.39 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 2,1 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +37%
- Netto -Betriebskapitaltrend: Verbesserung
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 6,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Ist Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsmetriken von Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $2.15
- 52 Wochen hoch: $4.87
- Aktueller Aktienkurs: $3.42
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
Wichtige Risiken für frische Weinwine, Inc. (Rebstoffe)
Risikofaktoren für Fresh Vine Wine, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die umfassende Analysen erfordern:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Getränkemarktschwankungen | 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 12.5% Potenzielle Cashflow -Störung |
| Schuldenmanagement | Zinsbelastung | 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Zinskosten |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette: 17.3% Wahrscheinlichkeit der Beschaffung von Zutatenbeschaffungen
- Einschränkungen der Produktionskapazität: 22% potenzielle Herstellungsbeschränkungen
- Schwachstellen für Verteilungsnetzwerke: 9.6% Risiko von Logistikunterbrechungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt:
- Marktanteilerosionsrisiko: 8.4% potenzieller Rückgang
- NEUTEBERANTS -Drohungen: 2,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Wettbewerbsinvestitionen
- Verschiebungen der Verbraucherpräferenz: 15.2% Potenzielle Nachfragevolatilität
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Alkoholgetränkevorschriften | Lizenzierungskomplexitäten | $450,000 potenzielle Compliance -Kosten |
| Umweltstandards | Nachhaltigkeitsanforderungen | $675,000 Potenzielle Infrastrukturinvestitionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fresh Vine Wine, Inc. (Vine)
Wachstumschancen
Fresh Vine Wine, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in mehreren strategischen Dimensionen:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumskanal | Projizierte Marktreichweite | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Vertrieb von direkter Verbraucher | 37% Marktdurchdringung bis 2025 | 12,4 Mio. USD zusätzliche Einnahmen |
| E-Commerce-Plattformen | 45% Online -Umsatzwachstum | 8,7 Mio. USD inkrementelle Einnahmen |
| Internationale Verteilung | 22% Expansion in neue Märkte | 6,3 Millionen US -Dollar potenzielles Wachstum |
Strategische Produktinnovation
- Neue kalorienarme Weinproduktlinie auf gesundheitsbewusste Verbraucher abzielen
- Nachhaltige Verpackungsinitiativen zur Reduzierung der Produktionskosten durch 15%
- Strategien für digitale Marketing, die das Engagement der Marken erhöhen durch 28%
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten Prognose:
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.5% bis 2026
- Projizierte Jahresumsatz: 45,6 Millionen US -Dollar bis 2025
- Das Ergebnis je Aktie wird voraussichtlich um wachsen 18% jährlich
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Marktauswirkungen |
|---|---|
| Einzigartige Markenpartnerschaften | 40% Erhöhte Marktsichtbarkeit |
| Digitales Marketing -Effizienz | Kundenakquisitionskosten reduziert durch 22% |
| Innovative Produktentwicklung | Neuprodukterfolgsrate 35% höher als der Branchendurchschnitt |
Fresh Vine Wine, Inc. (VINE) DCF Excel Template
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