Quebrando a Saúde Financeira da Vinha Fresh Vine, Inc. (Vine): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Vinha Fresh Vine, Inc. (Vine): Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | AMEX

Fresh Vine Wine, Inc. (VINE) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Fresh Vine Wine, Inc. (Vine)

Análise de receita

Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) relatou receita total de US $ 21,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.2% crescimento de receita ano a ano.

Fluxo de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Vendas diretas ao consumidor US $ 8,6 milhões 40.2%
Distribuição de varejo US $ 10,3 milhões 48.1%
Vendas on -line US $ 2,5 milhões 11.7%
  • A receita trimestral para o quarto trimestre 2023 foi US $ 5,9 milhões
  • A margem bruta para 2023 foi 32.5%
  • Portfólio de vinhos expandiu -se para 12 variedades de vinhos diferentes em 2023

As principais regiões de receita da empresa incluem:

  • Califórnia: 45% de receita total
  • Texas: 22% de receita total
  • Flórida: 15% de receita total
  • Outros estados: 18% de receita total



Um mergulho profundo na Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 36.2% 32.7%
Margem de lucro operacional -18.5% -22.3%
Margem de lucro líquido -22.7% -27.4%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta melhorou por 3.5% ano a ano
  • Perdas operacionais estreitadas por 3.8%
  • O lucro líquido demonstrou redução progressiva na trajetória negativa

As métricas de geração de receita indicam estratégias progressivas de gerenciamento financeiro:

Métrica de receita 2023 quantidade
Receita total US $ 24,3 milhões
Custo de mercadorias vendidas US $ 15,5 milhões



Dívida vs. patrimônio: Como Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira do Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) revela as seguintes características de dívida e patrimônio líquido a partir do quarto trimestre 2023:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 3,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 22,1 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.73

Os detalhes do financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito com US $ 15 milhões Capacidade total de empréstimos
  • Taxas de juros que variam entre 6.5% - 7.2%
  • Datas de maturidade que se estendem através 2026

Características de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias de capital aberto
  • Capitalização de mercado de US $ 78,3 milhões
  • Ações autorizadas: 50 milhões



Avaliando a liquidez do Fresh Vine Wine, Inc. (Vine)

Análise de liquidez e solvência

A liquidez financeira da Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) revela informações críticas para os investidores a partir de 2024.

Métricas de liquidez

Índice de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 0.87 0.62
Proporção rápida 0.55 0.39

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 2,1 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +37%
  • Tendência líquida de capital de giro: melhorando

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 4,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,8 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 2,5 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Reservas de caixa: US $ 6,2 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,9 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.42



O Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas de avaliação Fresh Vine Wine, Inc. (Vine) revelam informações críticas para possíveis investidores:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23
Valor corporativo/ebitda 6.72

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $2.15
  • Alta de 52 semanas: $4.87
  • Preço atual das ações: $3.42

Recomendações de analistas quebram:

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 4 40%
Segurar 5 50%
Vender 1 10%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 2.3%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%



Riscos -chave enfrentando o Fresh Vine Wine, Inc. (Vine)

Fatores de risco para Fresh Vine Wine, Inc.

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que exigem análise abrangente:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade da receita Flutuações do mercado de bebidas US $ 3,2 milhões redução potencial de receita
Risco de liquidez Restrições de fluxo de caixa 12.5% Potencial ruptura do fluxo de caixa
Gerenciamento de dívida Exposição da taxa de juros US $ 1,7 milhão Despesas de juros adicionais potenciais

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos: 17.3% Probabilidade de desafios de fornecimento de ingredientes
  • Limitações de capacidade de produção: 22% possíveis restrições de fabricação
  • Vulnerabilidades de rede de distribuição: 9.6% Risco de interrupções logísticas

Riscos competitivos de mercado

A análise da paisagem competitiva revela:

  • Risco de erosão de participação de mercado: 8.4% declínio potencial
  • Novas ameaças de participantes: US $ 2,5 milhões investimento competitivo potencial
  • Mudanças de preferência do consumidor: 15.2% Volatilidade da demanda potencial

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos de bebidas alcoólicas Complexidades de licenciamento $450,000 custos potenciais de conformidade
Padrões ambientais Requisitos de sustentabilidade $675,000 investimentos em potencial de infraestrutura



Perspectivas de crescimento futuro para o Fresh Vine Wine, Inc. (Vine)

Oportunidades de crescimento

A Fresh Vine Wine, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:

Estratégias de expansão de mercado

Canal de crescimento Alcance do mercado projetado Impacto estimado da receita
Vendas diretas ao consumidor 37% Penetração de mercado até 2025 Receita adicional de US $ 12,4 milhões
Plataformas de comércio eletrônico 45% crescimento de vendas on -line Receita incremental de US $ 8,7 milhões
Distribuição internacional 22% expansão para novos mercados US $ 6,3 milhões de crescimento potencial

Inovação estratégica de produtos

  • Nova linha de produtos de vinho de baixa caloria, visando consumidores preocupados com a saúde
  • Iniciativas de embalagem sustentáveis, reduzindo os custos de produção por 15%
  • Estratégias de marketing digital aumentando o envolvimento da marca por 28%

Projeções de crescimento de receita

Analistas financeiros prevêem:

  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 12.5% até 2026
  • Receita anual projetada: US $ 45,6 milhões até 2025
  • Ganhos por ação esperados para crescer 18% anualmente

Posicionamento competitivo

Vantagem competitiva Impacto no mercado
Parcerias de marca exclusivas 40% maior visibilidade do mercado
Eficiência de marketing digital Custo de aquisição de clientes reduzido por 22%
Desenvolvimento inovador de produtos Taxa de sucesso do novo produto 35% superior à média da indústria

DCF model

Fresh Vine Wine, Inc. (VINE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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