Vulcan Materials Company (VMC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Vulcan Materials Company (VMC)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 6,19 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 6.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Aggregate | 4,652 | 75.2% |
| Beton | 872 | 14.1% |
| Asphalt | 660 | 10.7% |
Umsatzwachstumsdetails für die letzten drei Jahre:
- 2021: 5,48 Milliarden US -Dollar
- 2022: 5,80 Milliarden US -Dollar
- 2023: 6,19 Milliarden US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
- Südosten der Vereinigten Staaten: 62%
- Südwestliche Vereinigte Staaten: 23%
- Andere Regionen: 15%
Zu den wichtigsten Umsatztreibern im Jahr 2023 gehörten Infrastrukturprojekte, Wohnungsbau und kommerzielle Entwicklung, wobei die Infrastrukturausgaben beigetragen haben 45% des Gesamtumsatzes.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Vulcan Materials Company (VMC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 28.6% | 26.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.2% | 17.5% |
| Nettogewinnmarge | 14.7% | 13.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 6,87 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,01 Milliarden US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $7.82
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 18.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 11.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 9.4% |
Die vergleichende Branchenleistung zeigt, dass die Rentabilitätsquoten des Unternehmens sind 3.2% über dem Sektormedian.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vulcan Materials Company (VMC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt das Vulcan Materials Company einen nuancierten Ansatz zur Finanzstrukturierung mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,43 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 186 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 4,1 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.63 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift: Moody's BAA1 -Rating
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:
- Ausgestellt im Oktober 2023 500 Millionen US -Dollar vorrangige Schuldverschreibungen
- Gutscheinrate von 6.125%
- Reife Datum: 2033
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 24,6 Milliarden US -Dollar |
| Hervorragende Aktien | 162,5 Millionen |
| Buchwert pro Aktie | $25.22 |
Bewertung der Liquidität der Vulcan Materials Company (VMC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Bargeldverhältnis | 0.67 | 0.59 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.45x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,47 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -685 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -412 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 789 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Vulcan Materials Company (VMC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.3x |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $170.23
- 52 Wochen hoch: $232.55
- Aktueller Aktienkurs: $205.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.4%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 60% |
| Halten | 7 | 35% |
| Verkaufen | 1 | 5% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $2.48
- Dividendenausschüttungsquote: 32.5%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 6.7%
Hauptrisiken für Vulcan Materials Company (VMC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| BAU -Markt Volatilität | Umsatzstörung | Mittelhoch |
| Infrastrukturausgaben Schwankungen | Reduzierter Gesamtnachfrage | Hoch |
| Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | Hoch |
Bewertung des Betriebsrisikos
- Transport- und Logistikkostensteigerungen von 45,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Energiepreisvolatilität Auswirkungen auf die Produktionskosten
- Ausrüstungskosten für Geräte und Austausch geschätzt bei 127 Millionen Dollar jährlich
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.67
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 612 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Umweltkonformität und potenzielle regulatorische Veränderungen stellen erhebliche Herausforderungen auf, wobei die potenziellen jährlichen Konformitätskosten geschätzt werden 38,5 Millionen US -Dollar.
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologische Modernisierung | 95 Millionen Dollar | Betriebseffizienz |
| Diversifizierung von Lieferketten | 22,7 Millionen US -Dollar | Risikominderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vulcan Materials Company (VMC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen Auswirkungen | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Infrastrukturkonstruktion | 1,2 Milliarden US -Dollar | 2024-2026 |
| Wohngebäude | 850 Millionen US -Dollar | 2024-2026 |
| Gewerbekonstruktion | 675 Millionen Dollar | 2024-2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern die Produktionskapazität durch die Produktionskapazität durch 15%
- Investieren 350 Millionen Dollar in fortschrittlichen Fertigungstechnologien
- Zielakquisitionen in regionalen Märkten mit hohem Wachstum
- Entwickeln Sie nachhaltige Baumateriallösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 6,3 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 6,8 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2026 | 7,4 Milliarden US -Dollar | 9.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Geografische Diversifizierung über 22 Staaten
- Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
- Starke Beziehung zum Konstruktions- und Infrastruktursektor
- Effizientes Lieferkettenmanagement
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