Vulcan Materials Company (VMC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Companhia de Materiais Vulcanos (VMC)
Análise de receita
A empresa informou US $ 6,19 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 6.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Agregados | 4,652 | 75.2% |
| Concreto | 872 | 14.1% |
| Asfalto | 660 | 10.7% |
Detalhes de crescimento da receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 5,48 bilhões
- 2022: US $ 5,80 bilhões
- 2023: US $ 6,19 bilhões
Redução de receita geográfica:
- Sudeste dos Estados Unidos: 62%
- Sudoeste dos Estados Unidos: 23%
- Outras regiões: 15%
Os principais fatores de receita em 2023 incluíram projetos de infraestrutura, construção residencial e desenvolvimento comercial, com gastos com infraestrutura contribuindo 45% de receita total.
Um profundo mergulho na rentabilidade da Vulcan Materials Company (VMC)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 28.6% | 26.3% |
| Margem de lucro operacional | 19.2% | 17.5% |
| Margem de lucro líquido | 14.7% | 13.1% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 6,87 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,01 bilhão
- Ganhos por ação: $7.82
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 18.5% |
| Retorno sobre ativos | 11.3% |
| Índice de despesa operacional | 9.4% |
O desempenho comparativo da indústria mostra que os índices de rentabilidade da empresa são 3.2% acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Vulcan Materials Company (VMC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Vulcan Materials Company demonstra uma abordagem diferenciada para a estruturação financeira com as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,43 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 186 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 4,1 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.63 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: Classificação BAA1 da Moody
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,3 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas:
- Emitiu US $ 500 milhões no Senior Notes em outubro de 2023
- Taxa de cupom de 6.125%
- Data de vencimento: 2033
Aparecimento de financiamento de ações:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 24,6 bilhões |
| Ações em circulação | 162,5 milhões |
| Valor contábil por ação | $25.22 |
Avaliando a liquidez da empresa de materiais Vulcan (VMC)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira e a eficiência operacional.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
| Relação em dinheiro | 0.67 | 0.59 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.45x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,47 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 685 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 412 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 789 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Vulcan Materials Company (VMC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 14.3x |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $170.23
- Alta de 52 semanas: $232.55
- Preço atual das ações: $205.67
- Desempenho no ano: +8.4%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Segurar | 7 | 35% |
| Vender | 1 | 5% |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $2.48
- Taxa de pagamento de dividendos: 32.5%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 6.7%
Riscos -chave enfrentados pela Vulcan Materials Company (VMC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de construção | Interrupção da receita | Médio-alto |
| Flutuações de gastos com infraestrutura | Demanda agregada reduzida | Alto |
| Variações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Avaliação de risco operacional
- Transporte e custo de logística aumentos de US $ 45,3 milhões em 2023
- Volatilidade do preço da energia afetando as despesas de produção
- Custos de manutenção e substituição de equipamentos estimados em US $ 127 milhões anualmente
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.67
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 612 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
Riscos regulatórios e de conformidade
A conformidade ambiental e possíveis mudanças regulatórias apresentam desafios significativos, com possíveis custos anuais de conformidade estimados em US $ 38,5 milhões.
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Modernização tecnológica | US $ 95 milhões | Eficiência operacional |
| Diversificação de cadeias de suprimentos | US $ 22,7 milhões | Redução de risco |
Perspectivas de crescimento futuro para a Vulcan Materials Company (VMC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Impacto de receita projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Construção de infraestrutura | US $ 1,2 bilhão | 2024-2026 |
| Desenvolvimento residencial | US $ 850 milhões | 2024-2026 |
| Construção Comercial | US $ 675 milhões | 2024-2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir agregar a capacidade de produção por 15%
- Investir US $ 350 milhões em tecnologias avançadas de fabricação
- Aquisições de destino em mercados regionais de alto crescimento
- Desenvolver soluções sustentáveis de materiais de construção
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 6,3 bilhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 6,8 bilhões | 8.5% |
| 2026 | US $ 7,4 bilhões | 9.1% |
Vantagens competitivas
- Diversificação geográfica 22 estados
- Infraestrutura tecnológica avançada
- Forte relacionamento com setores de construção e infraestrutura
- Gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos
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