Breaking the Glimpse Group, Inc. (VRAR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking the Glimpse Group, Inc. (VRAR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

The Glimpse Group, Inc. (VRAR) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen der Glimpse Group, Inc. (VRAR)

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen mehrere Segmente im Bereich Virtual und Augmented Reality Technology.

Einnahmequelle 2022 Einnahmen 2023 Einnahmen Prozentualer Veränderung
Softwarelösungen 8,4 Millionen US -Dollar 11,2 Millionen US -Dollar +33.3%
Professionelle Dienstleistungen 5,6 Millionen US -Dollar 7,3 Millionen US -Dollar +30.4%
Enterprise Consulting 3,2 Millionen US -Dollar 4,9 Millionen US -Dollar +53.1%
  • Gesamtumsatz für 2023: 23,4 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 38.9%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 72%
    • Europa: 18%
    • Asiatisch-pazifik: 10%

Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören Unternehmen Virtual Reality Solutions, professionelle Schulungsplattformen und benutzerdefinierte Softwareentwicklungsdienste.

Geschäftssegment 2023 Umsatzbeitrag
Unternehmenslösungen 47.9%
Professionelle Dienstleistungen 31.2%
Software -Lizenzierung 20.9%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Glimpse Group, Inc. (VRAR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 62.3% 58.7%
Betriebsgewinnmarge -18.4% -22.1%
Nettogewinnmarge -19.6% -24.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 3.6% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 3.7%
  • Nettoeinkommensverluste reduziert von -24.3% Zu -19.6%
Umsatzsegment 2023 Leistung
Unternehmenslösungen 14,2 Millionen US -Dollar
Verbraucheranwendungen 6,8 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen progressive Kostenmanagementstrategien.

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 8,3 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingausgaben: 5,7 Millionen US -Dollar
  • Allgemeine Verwaltungskosten: 4,2 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie der Blick Group, Inc. (VRAR) ihr Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 38,4 Millionen US -Dollar 62.3%
Totale kurzfristige Schulden 23,2 Millionen US -Dollar 37.7%
Gesamtverschuldung 61,6 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Abweichung vom Industriestandard: 9.8%

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 42,5 Millionen US -Dollar 54.6%
Fremdfinanzierung 35,3 Millionen US -Dollar 45.4%

Kredit Profile

Aktuelle Bonität: BB-

  • Letzte Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar
  • Zinssatz für Schulden: 6.75%
  • Schuldenfälle Profile: Überwiegend 3-5 Jahre



Beurteilung der Liquidität der Glimpse Group, Inc. (VRAR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen der Glimpse Group zeigen zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum kritische finanzielle Einblicke.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.42 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 1.12 Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.6%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 0.85

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -2,1 Millionen Dollar
Cashflow investieren -1,5 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 4,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75



Ist der Glimpse Group, Inc. (VRAR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse bietet einen umfassenden Blick auf die aktuellen Marktpositionierung und finanzielle Metriken des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.37
Enterprise Value/EBITDA -8.62

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisklasse Leistung
Letzte 12 Monate $2.15 - $4.87 -35.7%
Der bisherige Jahresverlauf $3.22 - $4.12 -21.3%

Analystenempfehlungen

  • Bewertungen kaufen: 3
  • Bewertungen halten: 2
  • Bewertungen verkaufen: 1
  • Durchschnittspreisziel: $4.75

Dividendenanalyse

Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)

Bewertung Erkenntnisse

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 87,4 Millionen US -Dollar
  • Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 23,6 Millionen US -Dollar
  • Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.70



Wichtige Risiken für den Blick auf den Blick Group, Inc. (VRAR)

Risikofaktoren für das Unternehmen

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Umsatzvolatilität Schwankender virtueller Realitätsmarkt -23.4% Der potenzielle Umsatzrückgang
Kapitalanforderungen Technologieentwicklungskosten 4,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Investition
Cashflow Betriebskosten 12,7 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten

Betriebsrisiken

  • Technologie -Veralterung des Risikos
  • Herausforderungen bei der Talentakquisition
  • Schutz des geistigen Eigentums
  • Wettbewerbsmarktdynamik

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Potenzial 15.6% Marktanteilsreduzierung
  • Wirtschaftlicher Abschwung Auswirkungen auf Technologieinvestitionen
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Globale Störungen der Lieferkette

Strategische Risiken

Risikobereich Potenzielle Bedrohung Minderungsstrategie
Produktentwicklung Technologieverzögerung Kontinuierliche Innovationsinvestitionen
Markterweiterung Begrenzte geografische Reichweite Strategische Partnerschaftsentwicklung

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Finanzielle Risikokennzahlen heben potenzielle Herausforderungen hervor:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.3:1
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
  • Nettoverbrennungsrate: 3,4 Millionen US -Dollar pro Quartal



Zukünftige Wachstumsaussichten für den Glimpse Group, Inc. (VRAR)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Markterweiterung der Virtual Reality (VR): Globaler VR -Markt prognostiziert zu erreichen 92,31 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Enterprise -Lösungen für Augmented Reality (AR): Enterprise AR Market geschätzt bei 18,8 Milliarden US -Dollar bis 2025
  • Diversifizierung in mehreren Branchen -Vertikalen wie Gesundheitswesen, Bildung und Unternehmensausbildung
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 projiziert
Gesamt adressierbarer Markt 45,6 Milliarden US -Dollar 52,3 Milliarden US -Dollar
Umsatzwachstumsrate 24.5% 29.7%
Einnahme von Unternehmenslösungen 37% 48%

Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen steigern das potenzielle Wachstum der Schwellenländer:

  • Technologieintegration mit Cloud -Computing -Plattformen
  • Expansion von Lösungen für Unternehmenstrainingssimulationen
  • Investition in AI-verstärkte immersive Technologien
Investitionsbereich 2023 Zuweisung 2024 projizierte Investition
F & E -Ausgaben 6,2 Millionen US -Dollar 8,7 Millionen US -Dollar
Neuer Markteintritt 3,5 Millionen US -Dollar 5,4 Millionen US -Dollar

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The Glimpse Group, Inc. (VRAR) DCF Excel Template

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