The Glimpse Group, Inc. (VRAR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Glimpse Group, Inc. (VRAR)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen mehrere Segmente im Bereich Virtual und Augmented Reality Technology.
| Einnahmequelle | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Softwarelösungen | 8,4 Millionen US -Dollar | 11,2 Millionen US -Dollar | +33.3% |
| Professionelle Dienstleistungen | 5,6 Millionen US -Dollar | 7,3 Millionen US -Dollar | +30.4% |
| Enterprise Consulting | 3,2 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar | +53.1% |
- Gesamtumsatz für 2023: 23,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 38.9%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 72%
- Europa: 18%
- Asiatisch-pazifik: 10%
Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören Unternehmen Virtual Reality Solutions, professionelle Schulungsplattformen und benutzerdefinierte Softwareentwicklungsdienste.
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Unternehmenslösungen | 47.9% |
| Professionelle Dienstleistungen | 31.2% |
| Software -Lizenzierung | 20.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Glimpse Group, Inc. (VRAR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.4% | -22.1% |
| Nettogewinnmarge | -19.6% | -24.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 3.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 3.7%
- Nettoeinkommensverluste reduziert von -24.3% Zu -19.6%
| Umsatzsegment | 2023 Leistung |
|---|---|
| Unternehmenslösungen | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Verbraucheranwendungen | 6,8 Millionen US -Dollar |
Betriebseffizienzmetriken zeigen progressive Kostenmanagementstrategien.
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 8,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingausgaben: 5,7 Millionen US -Dollar
- Allgemeine Verwaltungskosten: 4,2 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie der Blick Group, Inc. (VRAR) ihr Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 38,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 23,2 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 61,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Abweichung vom Industriestandard: 9.8%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 42,5 Millionen US -Dollar | 54.6% |
| Fremdfinanzierung | 35,3 Millionen US -Dollar | 45.4% |
Kredit Profile
Aktuelle Bonität: BB-
- Letzte Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar
- Zinssatz für Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend 3-5 Jahre
Beurteilung der Liquidität der Glimpse Group, Inc. (VRAR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der Glimpse Group zeigen zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum kritische finanzielle Einblicke.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.6%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -2,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist der Glimpse Group, Inc. (VRAR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse bietet einen umfassenden Blick auf die aktuellen Marktpositionierung und finanzielle Metriken des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.62 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $2.15 - $4.87 | -35.7% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $3.22 - $4.12 | -21.3% |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 3
- Bewertungen halten: 2
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $4.75
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Bewertung Erkenntnisse
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 87,4 Millionen US -Dollar
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 23,6 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.70
Wichtige Risiken für den Blick auf den Blick Group, Inc. (VRAR)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Schwankender virtueller Realitätsmarkt | -23.4% Der potenzielle Umsatzrückgang |
| Kapitalanforderungen | Technologieentwicklungskosten | 4,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Investition |
| Cashflow | Betriebskosten | 12,7 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten |
Betriebsrisiken
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Herausforderungen bei der Talentakquisition
- Schutz des geistigen Eigentums
- Wettbewerbsmarktdynamik
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Potenzial 15.6% Marktanteilsreduzierung
- Wirtschaftlicher Abschwung Auswirkungen auf Technologieinvestitionen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Globale Störungen der Lieferkette
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Bedrohung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Produktentwicklung | Technologieverzögerung | Kontinuierliche Innovationsinvestitionen |
| Markterweiterung | Begrenzte geografische Reichweite | Strategische Partnerschaftsentwicklung |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Finanzielle Risikokennzahlen heben potenzielle Herausforderungen hervor:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.3:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Nettoverbrennungsrate: 3,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
Zukünftige Wachstumsaussichten für den Glimpse Group, Inc. (VRAR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Markterweiterung der Virtual Reality (VR): Globaler VR -Markt prognostiziert zu erreichen 92,31 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Enterprise -Lösungen für Augmented Reality (AR): Enterprise AR Market geschätzt bei 18,8 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Diversifizierung in mehreren Branchen -Vertikalen wie Gesundheitswesen, Bildung und Unternehmensausbildung
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 45,6 Milliarden US -Dollar | 52,3 Milliarden US -Dollar |
| Umsatzwachstumsrate | 24.5% | 29.7% |
| Einnahme von Unternehmenslösungen | 37% | 48% |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen steigern das potenzielle Wachstum der Schwellenländer:
- Technologieintegration mit Cloud -Computing -Plattformen
- Expansion von Lösungen für Unternehmenstrainingssimulationen
- Investition in AI-verstärkte immersive Technologien
| Investitionsbereich | 2023 Zuweisung | 2024 projizierte Investition |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 6,2 Millionen US -Dollar | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Neuer Markteintritt | 3,5 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar |
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