Briser le Glimpse Group, Inc. (VRAR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser le Glimpse Group, Inc. (VRAR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

The Glimpse Group, Inc. (VRAR) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Glimpse Group, Inc. (VRAR)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise englobent plusieurs segments dans le secteur de la technologie de la réalité virtuelle et augmentée.

Source de revenus 2022 Revenus Revenus de 2023 Pourcentage de variation
Solutions logicielles 8,4 millions de dollars 11,2 millions de dollars +33.3%
Services professionnels 5,6 millions de dollars 7,3 millions de dollars +30.4%
Conseil d'entreprise 3,2 millions de dollars 4,9 millions de dollars +53.1%
  • Revenu annuel total pour 2023: 23,4 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 38.9%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 72%
    • Europe: 18%
    • Asie-Pacifique: 10%

Les principaux moteurs des revenus comprennent les solutions de réalité virtuelle d'entreprise, les plateformes de formation professionnelle et les services de développement de logiciels personnalisés.

Segment d'entreprise 2023 Contribution des revenus
Solutions d'entreprise 47.9%
Services professionnels 31.2%
Licence de logiciel 20.9%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Glimpse Group, Inc. (VRAR)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 62.3% 58.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -18.4% -22.1%
Marge bénéficiaire nette -19.6% -24.3%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 3.6% d'une année à l'autre
  • Pertes de fonctionnement rétrécies par 3.7%
  • Les pertes de revenu nettes réduites de -24.3% à -19.6%
Segment des revenus Performance de 2023
Solutions d'entreprise 14,2 millions de dollars
Applications de consommation 6,8 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies progressives de gestion des coûts.

  • Dépenses de recherche et de développement: 8,3 millions de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 5,7 millions de dollars
  • Coûts administratifs généraux: 4,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment le Glimpse Group, Inc. (VRAR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de l'entreprise révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de la dernière période d'information financière.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 38,4 millions de dollars 62.3%
Dette totale à court terme 23,2 millions de dollars 37.7%
Dette totale 61,6 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 42,5 millions de dollars 54.6%
Financement de la dette 35,3 millions de dollars 45.4%

Crédit Profile

Note de crédit actuelle: BB-

  • Facilité de crédit la plus récente: 50 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la dette: 6.75%
  • Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans



Évaluation de la liquidité de Glimpse Group, Inc. (VRAR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité du groupe GLIMPSE révèlent des informations financières critiques à la dernière période d'information financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.42 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 1.12 Reflète la couverture des actifs liquides

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.6%
  • Ratio de fonds de roulement net: 0.85

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 2,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,5 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 4,2 millions de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 5,6 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 3,2 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.75



Le Glimpse Group, Inc. (VRAR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation fournit un aperçu complet du positionnement actuel du marché et des mesures financières de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.37
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.62

Performance du cours des actions

Période de temps Fourchette Performance
12 derniers mois $2.15 - $4.87 -35.7%
Année à ce jour $3.22 - $4.12 -21.3%

Recommandations des analystes

  • Acheter des notes: 3
  • Notes de maintien: 2
  • Vendre les notes: 1
  • Objectif de prix moyen: $4.75

Analyse des dividendes

Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)

Informations sur l'évaluation

  • Caplette boursière actuelle: 87,4 millions de dollars
  • Revenus de douze mois suivants: 23,6 millions de dollars
  • Ratio de prix / vente: 3.70



Risques clés face à Glimpse Group, Inc. (VRAR)

Facteurs de risque pour l'entreprise

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité des revenus Fluctuant le marché de la réalité virtuelle -23.4% baisse potentielle des revenus
Exigences de capital Coûts de développement technologique 4,2 millions de dollars Investissement annuel de R&D
Des flux de trésorerie Dépenses opérationnelles 12,7 millions de dollars Coûts opérationnels trimestriels

Risques opérationnels

  • Risque d'obsolescence technologique
  • Défis d'acquisition de talents
  • Protection de la propriété intellectuelle
  • Dynamique du marché concurrentiel

Risques de marché

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Potentiel 15.6% réduction de la part de marché
  • Impact économique sur les investissements technologiques
  • Défis de conformité réglementaire
  • Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement

Risques stratégiques

Zone de risque Menace potentielle Stratégie d'atténuation
Développement Smail technologique Investissement en innovation continue
Extension du marché Port géographique limité Développement de partenariat stratégique

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures de risque financier mettent en évidence les défis potentiels:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.3:1
  • Ratio de liquidité actuel: 0.85
  • Taux de brûlure net: 3,4 millions de dollars par trimestre



Perspectives de croissance futures de Glimpse Group, Inc. (VRAR)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:

  • Extension du marché de la réalité virtuelle (VR): le marché mondial de la réalité virtuelle projetée pour atteindre 92,31 milliards de dollars d'ici 2027
  • Solutions d'entreprise de réalité augmentée (AR): marché AR d'entreprise estimé à 18,8 milliards de dollars d'ici 2025
  • Diversification dans plusieurs secteurs verticaux de l'industrie, y compris les soins de santé, l'éducation et la formation d'entreprise
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projeté
Marché total adressable 45,6 milliards de dollars 52,3 milliards de dollars
Taux de croissance des revenus 24.5% 29.7%
Adoption de la solution d'entreprise 37% 48%

Les partenariats stratégiques et les innovations technologiques stimulent la croissance potentielle des marchés émergents:

  • Intégration technologique avec les plateformes de cloud computing
  • Expansion des solutions de simulation de formation d'entreprise
  • Investissement dans des technologies immersives améliorées en AI
Zone d'investissement 2023 allocation 2024 Investissement projeté
Dépenses de R&D 6,2 millions de dollars 8,7 millions de dollars
Nouvelle entrée du marché 3,5 millions de dollars 5,4 millions de dollars

DCF model

The Glimpse Group, Inc. (VRAR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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