VirTra, Inc. (VTSI) Bundle
Verständnis von Virtra, Inc. (VTSI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Virtra, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 35,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Trainingssimulatoren | 24,6 Millionen US -Dollar | 68.5% |
Dienstleistungen und Unterstützung | 8,3 Millionen US -Dollar | 23.1% |
Software -Lizenzierung | 3,0 Millionen US -Dollar | 8.4% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Vereinigte Staaten: 28,7 Millionen US -Dollar (80% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 7,2 Millionen US -Dollar (20% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2020 bis 2023: 18.2%
- Das Umsatzwachstum des Jahres im Jahr 2023: 15.4%
- Bruttomarge: 58.6%
Bemerkenswerte Einnahmenfahrer im Jahr 2023 umfassten erweiterte Verträge von Strafverfolgungs- und Militärausbildungsssimulatorverträgen mit 12 neue internationale Verträge im Geschäftsjahr signiert.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Virtra, Inc. (VTSI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 52.3% | 54.7% |
Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 9.2% |
Nettogewinnmarge | 6.1% | 7.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 2.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 0.6%
- Nettogewinnmarge erweitert um 1.2%
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 54.7% | 48.5% |
Betriebsspanne | 9.2% | 7.8% |
Betriebseffizienzindikatoren unterstreichen das strategische Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren (COGS) Reduzierung von 3.1%
- Die Betriebskostenquote nahm auf 45.5%
- Einnahmen pro Mitarbeiter stiegen auf $375,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Virtra, Inc. (VTSI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Virtra, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen:
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 3,42 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 1,85 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 22,1 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.24 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinsaufwand: $276,000 jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.3%
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 11,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 48,6 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 2.2x
Bewertung der Liquidität von Virtra, Inc. (VTSI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Schnellverhältnis | 0.97 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
- Nettoarbeitskapital Marge: 12.4%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 4,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Virtra, Inc. (VTSI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x | 1,8x |
Enterprise Value/EBITDA | 8.2x | 9.1x |
Aktienkursleistung
Zeitraum | Aktienkursbewegung |
---|---|
52 Wochen niedrig | $4.75 |
52 Wochen hoch | $7.22 |
Aktueller Preis | $6.45 |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 3
- Bewertungen halten: 2
- Bewertungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $7.15
Dividendenmetriken
Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
Auszahlungsquote | 22% |
Schlüsselrisiken für Virtra, Inc. (VTSI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Einnahmekonzentration | Abhängigkeit vom Strafverfolgungsmarkt | 78% des Gesamtumsatzes aus dem Binnenmarktsegment |
Cashflow | Begrenzter Betriebskapital | Bargeldreserven von 2,3 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023 |
Schuldenmanagement | Ausstehende Schulden | 4,6 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden |
Betriebsrisiken
- Technologie -Veralterung des Risikos auf dem Simulationstrainingsmarkt
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Eingeschränkte geografische Marktdiversifizierung
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Wettbewerb im Simulationssektor für Strafverfolgungsbehörden
- Potenzielle Marktanteilerosion von aufstrebenden Technologieanbietern
- Schwankende Beschaffungszyklen der Regierung
Regulierungsrisiken
Regulierungsdomäne | Mögliche Auswirkungen | Compliance Challenge |
---|---|---|
Regierungsvertrag | Potenzielle Vertragsabsteigungen | 35% Vertragsänderungsrisiko |
Exportkontrollen | Internationale Marktbeschränkungen | Potenzial 1,2 Millionen US -Dollar Einnahmebeschränkung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Virtra, Inc. (VTSI)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen von Virtra sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Marktexpansion für Strafverfolgungsbehörden
- Penetration des Militär- und Regierungssektors
- Internationale Marktentwicklung
Zu den wichtigsten Wachstumsmetriken und -projektionen gehören:
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
---|---|---|
Strafverfolgungsausbildung | 8.5% CAGR | 24,3 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Militärausbildungslösungen | 12.3% CAGR | 18,7 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Internationale Märkte | 15.6% CAGR | Potenzielle Expansion von 12,9 Mio. USD |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Entwicklung der fortschrittlichen Simulationstechnologie
- Erweitertes Produktportfolio
- Strategische Partnerschaften mit Verteidigungsunternehmen
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Proprietäre Trainingssimulationstechnologie
- Umfassende szenariobasierte Trainingsplattformen
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der High-Fidelity-Simulation
Umsatzwachstumsprojektionen:
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2024 | 52,6 Millionen US -Dollar | 11.2% |
2025 | 59,4 Millionen US -Dollar | 13.0% |
2026 | 66,8 Millionen US -Dollar | 12.5% |
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