VirTra, Inc. (VTSI) Bundle
Verständnis von Virtra, Inc. (VTSI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Virtra, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 35,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Trainingssimulatoren | 24,6 Millionen US -Dollar | 68.5% |
| Dienstleistungen und Unterstützung | 8,3 Millionen US -Dollar | 23.1% |
| Software -Lizenzierung | 3,0 Millionen US -Dollar | 8.4% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Vereinigte Staaten: 28,7 Millionen US -Dollar (80% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 7,2 Millionen US -Dollar (20% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2020 bis 2023: 18.2%
- Das Umsatzwachstum des Jahres im Jahr 2023: 15.4%
- Bruttomarge: 58.6%
Bemerkenswerte Einnahmenfahrer im Jahr 2023 umfassten erweiterte Verträge von Strafverfolgungs- und Militärausbildungsssimulatorverträgen mit 12 neue internationale Verträge im Geschäftsjahr signiert.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Virtra, Inc. (VTSI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 54.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 9.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.1% | 7.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 2.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 0.6%
- Nettogewinnmarge erweitert um 1.2%
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.7% | 48.5% |
| Betriebsspanne | 9.2% | 7.8% |
Betriebseffizienzindikatoren unterstreichen das strategische Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren (COGS) Reduzierung von 3.1%
- Die Betriebskostenquote nahm auf 45.5%
- Einnahmen pro Mitarbeiter stiegen auf $375,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Virtra, Inc. (VTSI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Virtra, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,42 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,85 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.24 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinsaufwand: $276,000 jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.3%
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 11,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 48,6 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 2.2x
Bewertung der Liquidität von Virtra, Inc. (VTSI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.97 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
- Nettoarbeitskapital Marge: 12.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Virtra, Inc. (VTSI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.2x | 9.1x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $4.75 |
| 52 Wochen hoch | $7.22 |
| Aktueller Preis | $6.45 |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 3
- Bewertungen halten: 2
- Bewertungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $7.15
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 22% |
Schlüsselrisiken für Virtra, Inc. (VTSI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit vom Strafverfolgungsmarkt | 78% des Gesamtumsatzes aus dem Binnenmarktsegment |
| Cashflow | Begrenzter Betriebskapital | Bargeldreserven von 2,3 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023 |
| Schuldenmanagement | Ausstehende Schulden | 4,6 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden |
Betriebsrisiken
- Technologie -Veralterung des Risikos auf dem Simulationstrainingsmarkt
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Eingeschränkte geografische Marktdiversifizierung
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Wettbewerb im Simulationssektor für Strafverfolgungsbehörden
- Potenzielle Marktanteilerosion von aufstrebenden Technologieanbietern
- Schwankende Beschaffungszyklen der Regierung
Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Mögliche Auswirkungen | Compliance Challenge |
|---|---|---|
| Regierungsvertrag | Potenzielle Vertragsabsteigungen | 35% Vertragsänderungsrisiko |
| Exportkontrollen | Internationale Marktbeschränkungen | Potenzial 1,2 Millionen US -Dollar Einnahmebeschränkung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Virtra, Inc. (VTSI)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen von Virtra sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Marktexpansion für Strafverfolgungsbehörden
- Penetration des Militär- und Regierungssektors
- Internationale Marktentwicklung
Zu den wichtigsten Wachstumsmetriken und -projektionen gehören:
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Strafverfolgungsausbildung | 8.5% CAGR | 24,3 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Militärausbildungslösungen | 12.3% CAGR | 18,7 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Internationale Märkte | 15.6% CAGR | Potenzielle Expansion von 12,9 Mio. USD |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Entwicklung der fortschrittlichen Simulationstechnologie
- Erweitertes Produktportfolio
- Strategische Partnerschaften mit Verteidigungsunternehmen
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Proprietäre Trainingssimulationstechnologie
- Umfassende szenariobasierte Trainingsplattformen
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der High-Fidelity-Simulation
Umsatzwachstumsprojektionen:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 52,6 Millionen US -Dollar | 11.2% |
| 2025 | 59,4 Millionen US -Dollar | 13.0% |
| 2026 | 66,8 Millionen US -Dollar | 12.5% |
VirTra, Inc. (VTSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.