VirTra, Inc. (VTSI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Virtra, Inc. (VTSI)
Analyse des revenus
Virtra, Inc. a déclaré des revenus totaux de 35,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Simulateurs de formation | 24,6 millions de dollars | 68.5% |
| Services et soutien | 8,3 millions de dollars | 23.1% |
| Licence de logiciel | 3,0 millions de dollars | 8.4% |
Répartition des revenus par région géographique:
- États-Unis: 28,7 millions de dollars (80% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 7,2 millions de dollars (20% des revenus totaux)
Mesures clés de la croissance des revenus:
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2020 à 2023: 18.2%
- Croissance des revenus d'une année à l'autre en 2023: 15.4%
- Marge brute: 58.6%
Les moteurs de revenus notables en 2023 comprenaient des contrats élargis de l'application des lois et de la formation militaire, avec 12 nouveaux contrats internationaux signé au cours de l'exercice.
Une plongée profonde dans Virtra, Inc. (VTSI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | 54.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 9.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.1% | 7.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 2.4% d'une année à l'autre
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 0.6%
- Marge bénéficiaire nette élargie par 1.2%
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.7% | 48.5% |
| Marge opérationnelle | 9.2% | 7.8% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des marchandises vendues (COG) Réduction de 3.1%
- Le rapport de dépenses de fonctionnement a diminué à 45.5%
- Les revenus par employé ont augmenté à $375,000
Dette vs Équité: comment Virtra, Inc. (VTSI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Virtra, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,42 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,85 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.24 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Intérêt des intérêts: $276,000 annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.3%
Composants de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 11,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 48,6 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 2.2x
Évaluation des liquidités de Virtra, Inc. (VTSI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.97 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.5%
- Marge du fonds de roulement net: 12.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Virtra, Inc. (VTSI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet des mesures d'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.2x | 9.1x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $4.75 |
| 52 semaines de haut | $7.22 |
| Prix actuel | $6.45 |
Recommandations des analystes
- Acheter des notes: 3
- Notes de maintien: 2
- Vendre les notes: 0
- Prix cible consensuel: $7.15
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.2% |
| Ratio de paiement | 22% |
Risques clés face à Virtra, Inc. (VTSI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance à l'égard du marché de l'application des lois | 78% du total des revenus du segment de marché unique |
| Des flux de trésorerie | Fonds de roulement limité | Réserves en espèces de 2,3 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023 |
| Gestion de la dette | Dette en suspens | 4,6 millions de dollars dette totale à long terme |
Risques opérationnels
- Risque d'obsolescence technologique sur le marché de la formation en simulation
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Diversification du marché géographique limité
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concours intense du secteur de la simulation de formation des forces de l'ordre
- Érosion potentielle des parts de marché des fournisseurs de technologies émergentes
- Fluctuant des cycles d'approvisionnement du gouvernement
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Impact potentiel | Défi de conformité |
|---|---|---|
| Contractant gouvernemental | Annulations de contrat potentiels | 35% Risque de modification du contrat |
| Contrôles d'exportation | Restrictions internationales de marché | Potentiel 1,2 million de dollars limitation des revenus |
Perspectives de croissance futures pour Virtra, Inc. (VTSI)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de Virtra sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Extension du marché de la formation des forces de l'ordre
- Pénétration du secteur militaire et gouvernemental
- Développement du marché international
Les principales mesures et projections de croissance comprennent:
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Formation des forces de l'ordre | 8.5% TCAC | 24,3 millions de dollars d'ici 2026 |
| Solutions de formation militaire | 12.3% TCAC | 18,7 millions de dollars d'ici 2025 |
| Marchés internationaux | 15.6% TCAC | Expansion potentielle de 12,9 millions de dollars |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Développement de technologie de simulation avancée
- Portfolio de produits élargi
- Partenariats stratégiques avec les entrepreneurs de la défense
Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:
- Technologie de simulation de formation propriétaire
- Plateformes de formation basées sur un scénario complet
- Boulanges éprouvées en simulation à haute fidélité
Projections de croissance des revenus:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 52,6 millions de dollars | 11.2% |
| 2025 | 59,4 millions de dollars | 13.0% |
| 2026 | 66,8 millions de dollars | 12.5% |
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