Wingstop Inc. (WING) Bundle
Einnahmequellen von Wingstop Inc. (Wing) verstehen
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamteinnahmen 461,5 Millionen US -Dollar, darstellen a 12.8% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Franchise -Lizenzgebühren | 217,3 Millionen US -Dollar | 47.1% |
| Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe | 164,2 Millionen US -Dollar | 35.6% |
| Digitale Verkäufe | 279,1 Millionen US -Dollar | 60.5% |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021: 383,3 Millionen US -Dollar
- 2022: 409,0 Millionen US -Dollar
- 2023: 461,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 8.9%
- Internationale Franchise -Entwicklung: 21 neue internationale Restaurants
- Expansion der Inlands -Franchise -Einheit: 1.738 Restaurants
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Wingstop Inc. (Wing)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für die Restaurantkette zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 17.3% | 16.5% |
| Nettogewinnmarge | 12.8% | 11.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über kritische finanzielle Metriken.
- Umsatzwachstum: 1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 208 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 153,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine starke operative Effizienz hin:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 45.6% | 32.1% |
| Rendite der Vermögenswerte | 22.3% | 18.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Wingstop Inc. (Wing) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Wingstop Inc. zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 259,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 43,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 134,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3:1 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Kreditrating: BBB- von Standard & Poor's
- Gesamtverschuldung: 303 Millionen Dollar
- Zinsaufwand: 18,2 Millionen US -Dollar jährlich
Einzelheiten zur Fremdfinanzierung zeigen einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Fremdfinanzierung | 85.5% |
| Kurzfristige Fremdfinanzierung | 14.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 44.4% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 200 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit günstigen Bedingungen.
Bewertung der Liquidität von WingStop Inc. (Wing)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
| Betriebskapital | 24,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -89,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 76,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US-Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 121,5 Millionen US -Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 312,6 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 276,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Die Finanzanalyse zeigt eine stabile Liquiditätsposition mit robusten operativen Cashflows und überschaubaren Schulden.
Ist WingStop Inc. (Flügel) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Februar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 48.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 22.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | 35.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $214.37 |
Aktienleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $135.84
- 52 Wochen hoch: $245.75
- Gesamtbestandsrendite: 37.8%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenrendite- und Auszahlungsdetails:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.89%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.92
- Auszahlungsquote: 24.6%
Schlüsselrisiken gegenüber WingStop Inc. (Flügel)
Risikofaktoren
Die folgende umfassende Analyse beschreibt wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung des Unternehmens beeinflussen:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Sättigung der Restaurantbranche | 15.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Wirtschaftliche Bedingungen | Volatilität der Verbraucherausgaben | $3.2 Milliarden potenzielle Umsatzschwankungen |
| Lieferkette | Hühnerpreis Volatilität | 22% Potenzielle Zutatkostensteigerungen |
Betriebsrisiken
- Arbeitsmarktherausforderungen mit 12.5% Lohninflation
- Digitale Plattform Cybersecurity Schwachstellen
- Franchise -Expansionskomplexität
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 0.75
- Zinssensitivität beeinflussen $45.6 Millionen in ausstehenden Schulden
- Potenzielle Währungsaustauschschwankungen, die sich auf den internationalen Geschäft auswirken
Strategische Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lieferkette | Diversifizierte Lieferantenverträge | 7.2% Kostenstabilisierung |
| Technologie | Verbesserte Cybersicherheitsinfrastruktur | $3.5 Million Jahresinvestition |
| Markterweiterung | Selektive Franchise -Entwicklung | 18 Neue Märkte ins Visier genommen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für WingStop Inc. (Flügel)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Expansionsmetriken:
- Internationale Expansion: 150 Neue Restaurantstandorte, die bis 2025 geplant sind
- Digitaler Verkaufskanal: 37.4% des Gesamtumsatzes, der im Jahr 2023 über digitale Plattformen generiert wurde
- Franchise -Entwicklung: Ziel von 1,500 Total Restauranteinheiten bis 2026
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024-2026 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $678,5 Millionen | Erwartet 12-15% jährliches Wachstum |
| Restaurantöffnungen | 94 Neue Orte | Geplant 150 Neue Einheiten |
| Digitale Verkäufe | 37.4% des Gesamtumsatzes | Ziel 45% bis 2025 |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweitertes Geisterküchenkonzept
- Verbesserung der mobilen Bestellentechnologie
- Einführung neuer Menüinnovationen
Marktexpansionsstrategien abzielen:
- Internationale Märkte mit 30 potenzielle neue Länder
- Vorstadt- und Stadtmarktsegmente
- Verstärkter Fokus auf die Lieferinfrastruktur
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Durchschnittliches Einheitsvolumen | 1,87 Millionen US -Dollar pro Restaurant |
| Franchise -Lizenzgebühr | 6% Bruttoverkäufe |
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