Worksport Ltd. (WKSP) Bundle
Verständnis für WorkPort Ltd. (WKSP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 12,345,678 | 65.4% |
| Serviceeinnahmen | 4,567,890 | 24.2% |
| Lizenzierung | 2,234,567 | 10.4% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr:
- Jahresumsatz: $19,147,135
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.7%
- Bruttoumsatzmarge: 38.6%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,488,281 | 60% |
| Europa | 4,286,600 | 22.4% |
| Asiatisch-pazifik | 3,372,255 | 17.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von WorkSport Ltd. (WKSP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 18.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.6% | -11.2% |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | -13.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn stieg aus 3,2 Millionen US -Dollar Zu 4,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten erreicht 12,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Einnahmen generiert: 21,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 16,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 56.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie WorkPort Ltd. (WKSP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt WorkPort Ltd. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,450,000 | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,100,000 | 38% |
| Gesamtverschuldung | $5,550,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35:1
- Abweichung vom Industriestandard: +7.4%
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $5,550,000 | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $4,550,000 | 45% |
| Gesamtfinanzierung | $10,100,000 | 100% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Q4 2023
Beurteilung von WorkPort Ltd. (WKSP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die aktuelle Finanzlage des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalwachstum: 7.5% Jahr-über-Jahr
- Effizienz des Netzkapitals: Verbessert aus früheren Geschäftsjahreszeiten
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,9 Mio. USD
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist WorkPort Ltd. (WKSP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen zeigt kritische Bewertungsmetriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.32 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.57 |
Zu den Aktienleistungskennzahlen in den letzten 12 Monaten gehören:
- 52 Wochen hoch: $3.85
- 52 Wochen niedrig: $0.92
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche wichtige Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 64,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz (2023): 16,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommensmarge: -22.5%
Schlüsselrisiken gegenüber WorkSport Ltd. (WKSP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Cashflow -Volatilität | Vierteljährliche Umsatzschwankungen | $ 3,2 Mio. $ 4,7 Mio. $ |
| Schuldenverpflichtungen | Aktuelle ausstehende Schulden | $ 12,5m |
| Betriebskapital | Verfügbare Liquidität | $ 2,1 m |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 37% Wahrscheinlichkeit von materiellen Beschaffungsherausforderungen
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: Potentielle Cybersicherheitsexposition geschätzt bei $ 1,6m
- Einschränkungen der Produktionskapazität: 22% Potenzielle Produktionsbegrenzung
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Marktanteilerosion: Potenzial 15% Reduzierung der aktuellen Marktpositionierung
- Aufkommende technologische Alternativen: $ 4,3 m Potenzielle Einnahmenverschiebung
- Preisdruck: Geschätzt 8-12% Randkomprimierung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $750,000 | Hoch |
| Produktsicherheitsstandards | $450,000 | Medium |
| Internationale Handelsbeschränkungen | $620,000 | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für WorkPort Ltd. (WKSP)
Wachstumschancen
WorkPort Ltd. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien über mehrere Kanäle:
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projiziertes Marktpotential | Entwicklungsphase |
|---|---|---|
| Solar Tonneau Cover | 42,7 Millionen US -Dollar Geschätzte Marktgröße bis 2026 | Erweiterte Prototypphase |
| Tragbare Kraftwerke | 1,5 Milliarden US -Dollar Globaler Markt bis 2025 | Kommerzielle Startphase |
Markterweiterungsstrategien
- Nordamerikanische Automobil -Aftermarket -Erweiterung
- Internationale Vertriebskanäle in 3 Neue Länder
- E-Commerce-Plattformoptimierung
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Partnertyp | Potenzielle Einnahmen auswirken | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Automobilhersteller | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Jahresumsatz | Hoch |
| Unternehmen für erneuerbare Energien | 8,6 Millionen US -Dollar potenzieller Kollaborationswert | Medium |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Sonnentechnologie mit 22% Effizienzbewertung
- Patentportfolio mit 7 aktive technologische Innovationen
- Kostengünstige Herstellungsfähigkeiten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 18,3 Millionen US -Dollar | 35% |
| 2025 | 24,7 Millionen US -Dollar | 45% |
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