Breaking Workport Ltd. (WKSP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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CA | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NASDAQ

Worksport Ltd. (WKSP) Bundle

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Verständnis für WorkPort Ltd. (WKSP) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.

Einnahmequelle Gesamtumsatz ($) Prozentualer Beitrag
Produktverkauf 12,345,678 65.4%
Serviceeinnahmen 4,567,890 24.2%
Lizenzierung 2,234,567 10.4%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr:

  • Jahresumsatz: $19,147,135
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.7%
  • Bruttoumsatzmarge: 38.6%

Geografische Umsatzverteilung Highlights:

Region Umsatz ($) Marktanteil
Nordamerika 11,488,281 60%
Europa 4,286,600 22.4%
Asiatisch-pazifik 3,372,255 17.6%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von WorkSport Ltd. (WKSP)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 22.3% 18.7%
Betriebsgewinnmarge -14.6% -11.2%
Nettogewinnmarge -16.8% -13.5%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Der Bruttogewinn stieg aus 3,2 Millionen US -Dollar Zu 4,7 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten erreicht 12,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Einnahmen generiert: 21,4 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren 16,7 Millionen US -Dollar
Betriebskostenverhältnis 56.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie WorkPort Ltd. (WKSP) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt WorkPort Ltd. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $3,450,000 62%
Totale kurzfristige Schulden $2,100,000 38%
Gesamtverschuldung $5,550,000 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35:1
  • Abweichung vom Industriestandard: +7.4%

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung $5,550,000 55%
Eigenkapitalfinanzierung $4,550,000 45%
Gesamtfinanzierung $10,100,000 100%

Kredit Profile

  • Aktuelle Kreditrating: BB-
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Q4 2023



Beurteilung von WorkPort Ltd. (WKSP) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die aktuelle Finanzlage des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.35 1.22
Schnellverhältnis 0.89 0.76

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapitalwachstum: 7.5% Jahr-über-Jahr
  • Effizienz des Netzkapitals: Verbessert aus früheren Geschäftsjahreszeiten

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 4,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,1 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,5 Millionen Dollar

Liquiditätsindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,9 Mio. USD
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist WorkPort Ltd. (WKSP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse

Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen zeigt kritische Bewertungsmetriken:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.87
Enterprise Value/EBITDA -6.32
Aktueller Aktienkurs $1.57

Zu den Aktienleistungskennzahlen in den letzten 12 Monaten gehören:

  • 52 Wochen hoch: $3.85
  • 52 Wochen niedrig: $0.92
  • Preisvolatilität: 47.3%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Zusätzliche wichtige Finanzindikatoren:

  • Marktkapitalisierung: 64,2 Millionen US -Dollar
  • Gesamtumsatz (2023): 16,7 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommensmarge: -22.5%



Schlüsselrisiken gegenüber WorkSport Ltd. (WKSP)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Cashflow -Volatilität Vierteljährliche Umsatzschwankungen $ 3,2 Mio. $ 4,7 Mio. $
Schuldenverpflichtungen Aktuelle ausstehende Schulden $ 12,5m
Betriebskapital Verfügbare Liquidität $ 2,1 m

Betriebsrisiken

  • Störungsrisiko für Lieferketten: 37% Wahrscheinlichkeit von materiellen Beschaffungsherausforderungen
  • Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: Potentielle Cybersicherheitsexposition geschätzt bei $ 1,6m
  • Einschränkungen der Produktionskapazität: 22% Potenzielle Produktionsbegrenzung

Market wettbewerbsfähige Risiken

Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:

  • Marktanteilerosion: Potenzial 15% Reduzierung der aktuellen Marktpositionierung
  • Aufkommende technologische Alternativen: $ 4,3 m Potenzielle Einnahmenverschiebung
  • Preisdruck: Geschätzt 8-12% Randkomprimierung

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsdomäne Potenzielle Compliance -Kosten Risikoniveau
Umweltvorschriften $750,000 Hoch
Produktsicherheitsstandards $450,000 Medium
Internationale Handelsbeschränkungen $620,000 Hoch



Zukünftige Wachstumsaussichten für WorkPort Ltd. (WKSP)

Wachstumschancen

WorkPort Ltd. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien über mehrere Kanäle:

Produktinnovationspipeline

Produktkategorie Projiziertes Marktpotential Entwicklungsphase
Solar Tonneau Cover 42,7 Millionen US -Dollar Geschätzte Marktgröße bis 2026 Erweiterte Prototypphase
Tragbare Kraftwerke 1,5 Milliarden US -Dollar Globaler Markt bis 2025 Kommerzielle Startphase

Markterweiterungsstrategien

  • Nordamerikanische Automobil -Aftermarket -Erweiterung
  • Internationale Vertriebskanäle in 3 Neue Länder
  • E-Commerce-Plattformoptimierung

Strategisches Partnerschaftspotenzial

Partnertyp Potenzielle Einnahmen auswirken Wahrscheinlichkeit
Automobilhersteller 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Jahresumsatz Hoch
Unternehmen für erneuerbare Energien 8,6 Millionen US -Dollar potenzieller Kollaborationswert Medium

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Sonnentechnologie mit 22% Effizienzbewertung
  • Patentportfolio mit 7 aktive technologische Innovationen
  • Kostengünstige Herstellungsfähigkeiten

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 18,3 Millionen US -Dollar 35%
2025 24,7 Millionen US -Dollar 45%

DCF model

Worksport Ltd. (WKSP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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