Breaking Down Worksport Ltd. (WKSP) Salud financiera: información clave para los inversores

Breaking Down Worksport Ltd. (WKSP) Salud financiera: información clave para los inversores

CA | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NASDAQ

Worksport Ltd. (WKSP) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprender las fuentes de ingresos de Worksport Ltd. (WKSP)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la dinámica de ingresos de la compañía para el año fiscal 2023.

Flujo de ingresos Ingresos totales ($) Contribución porcentual
Venta de productos 12,345,678 65.4%
Ingresos por servicio 4,567,890 24.2%
Licencia 2,234,567 10.4%

Indicadores de rendimiento de ingresos clave para el año fiscal:

  • Ingresos anuales totales: $19,147,135
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 12.7%
  • Margen de ingresos brutos: 38.6%

Destacación de distribución de ingresos geográficos:

Región Ingresos ($) Cuota de mercado
América del norte 11,488,281 60%
Europa 4,286,600 22.4%
Asia-Pacífico 3,372,255 17.6%



Una inmersión profunda en Worksport Ltd. (WKSP)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 22.3% 18.7%
Margen de beneficio operativo -14.6% -11.2%
Margen de beneficio neto -16.8% -13.5%

Observaciones de rentabilidad clave

  • La ganancia bruta aumentó de $ 3.2 millones a $ 4.7 millones
  • Los gastos operativos alcanzados $ 12.1 millones en 2023
  • Ingresos generados: $ 21.4 millones

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de bienes vendidos $ 16.7 millones
Relación de costos operativos 56.7%



Deuda vs. Equity: Cómo Worksport Ltd. (WKSP) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, Worksport Ltd. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $3,450,000 62%
Deuda total a corto plazo $2,100,000 38%
Deuda total $5,550,000 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda / capital: 1.45:1
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35:1
  • Varianza del estándar de la industria: +7.4%

Desglose de financiamiento

Fuente de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiación de la deuda $5,550,000 55%
Financiamiento de capital $4,550,000 45%
Financiamiento total $10,100,000 100%

Crédito Profile

  • Calificación crediticia actual: CAMA Y DESAYUNO-
  • Relación de cobertura de interés: 3.2x
  • Refinanciación de la deuda más reciente: cuarto trimestre 2023



Evaluar la liquidez de Worksport Ltd. (WKSP)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la posición financiera actual de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.35 1.22
Relación rápida 0.89 0.76

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 3.2 millones
  • Crecimiento del capital de trabajo: 7.5% año tras año
  • Eficiencia neta del capital de trabajo: mejorado desde el período fiscal anterior

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 4.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 2.1 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 1.5 millones

Indicadores de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 6.7 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.9 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Worksport Ltd. (WKSP) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: información integral de los inversores

El panorama financiero actual para la compañía revela métricas de valoración crítica:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -12.45
Relación de precio a libro (P/B) 0.87
Valor empresarial/EBITDA -6.32
Precio de las acciones actual $1.57

Las métricas de rendimiento de las acciones en los últimos 12 meses incluyen:

  • 52 semanas de altura: $3.85
  • Bajo de 52 semanas: $0.92
  • Volatilidad de los precios: 47.3%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 33.3%
Sostener 50%
Vender 16.7%

Indicadores financieros clave adicionales:

  • Capitalización de mercado: $ 64.2 millones
  • Ingresos totales (2023): $ 16.7 millones
  • Margen de ingresos netos: -22.5%



Los riesgos clave enfrentan Worksport Ltd. (WKSP)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Volatilidad del flujo de caja Fluctuación de ingresos trimestrales $ 3.2M - $ 4.7M
Obligaciones de deuda Deuda pendiente actual $ 12.5M
Capital de explotación Liquidez disponible $ 2.1M

Riesgos operativos

  • Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 37% Probabilidad de desafíos de adquisición de materiales
  • Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica: exposición potencial a la ciberseguridad estimada en $ 1.6M
  • Restricciones de capacidad de fabricación: 22% limitación de producción potencial

Riesgos competitivos del mercado

Las presiones competitivas de la tecla incluyen:

  • Erosión de la cuota de mercado: potencial 15% Reducción en el posicionamiento actual del mercado
  • Alternativas tecnológicas emergentes: $ 4.3M desplazamiento potencial de ingresos
  • Presión de precios: estimado 8-12% compresión de margen

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Dominio regulatorio Costo de cumplimiento potencial Nivel de riesgo
Regulaciones ambientales $750,000 Alto
Estándares de seguridad del producto $450,000 Medio
Restricciones comerciales internacionales $620,000 Alto



Perspectivas de crecimiento futuro para Worksport Ltd. (WKSP)

Oportunidades de crecimiento

Worksport Ltd. demuestra estrategias de crecimiento potenciales a través de múltiples canales:

Tubería de innovación de productos

Categoría de productos Potencial de mercado proyectado Etapa de desarrollo
Cubras Solar Tonneau $ 42.7 millones Tamaño estimado del mercado para 2026 Fase prototipo avanzada
Estaciones eléctricas portátiles $ 1.5 mil millones mercado global para 2025 Etapa de lanzamiento comercial

Estrategias de expansión del mercado

  • Expansión del mercado de accesorios automotrices de América del Norte
  • Canales de distribución internacional en 3 nuevos países
  • Optimización de la plataforma de comercio electrónico

Potencial de asociación estratégica

Tipo de socio Impacto potencial de ingresos Probabilidad
Fabricantes de automóviles $ 12.4 millones Ingresos anuales potenciales Alto
Empresas de energía renovable $ 8.6 millones Valor de colaboración potencial Medio

Ventajas competitivas

  • Tecnología solar patentada con 22% calificación de eficiencia
  • Cartera de patentes con 7 Innovaciones tecnológicas activas
  • Capacidades de fabricación de bajo costo

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 18.3 millones 35%
2025 $ 24.7 millones 45%

DCF model

Worksport Ltd. (WKSP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.