Exxon Mobil Corporation (XOM) Bundle
Verständnis der Exxon Mobil Corporation (XOM) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 367,7 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der eine komplexe Einnahmestruktur in mehreren Geschäftsabschnitten nachweist.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Stromaufwärts | $ 188,3 Milliarden | 51.2% |
| Stromabwärts | 142,6 Milliarden US -Dollar | 38.8% |
| Chemikalie | 36,8 Milliarden US -Dollar | 10% |
Umsatzwachstumstrends
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 14.3%
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 45.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 7.8%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 214,5 Milliarden US -Dollar | 58.3% |
| Europa | 82,3 Milliarden US -Dollar | 22.4% |
| Asien -Pazifik | 47,6 Milliarden US -Dollar | 12.9% |
| Andere Regionen | 23,3 Milliarden US -Dollar | 6.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Exxon Mobil Corporation (XOM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen erhebliche finanzielle Leistungsindikatoren für das Jahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.4% | +3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 24.6% | +2.9% |
| Nettogewinnmarge | 17.3% | +1.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 29.7% | +4.1% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 15.2% | +2.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 86,4 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnisse insgesamt 55,6 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen aufgezeichnet 36,1 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine starke Leistung:
- Umsatzkosten: 81,5 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 30,8 Milliarden US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.65
| Vergleichende Rentabilität | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.4% | 47.8% |
| Nettogewinnmarge | 17.3% | 15.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | 29.7% | 26.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Exxon Mobil Corporation (XOM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in ihre Kapitalverwaltungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (Milliarden) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $41.8 |
| Totale kurzfristige Schulden | $8.3 |
| Gesamtverschuldung | $50.1 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.55
- Kreditrating: S & P BBB+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 5,2 Milliarden US -Dollar in neuen langfristigen Schulden mit durchschnittlichem Zinssatz von 4.75%.
Bewertung der Liquidität der Exxon Mobil Corporation (XOM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsmetriken liefern kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.47 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Betriebskapital: 42,3 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 17.6%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 2.3
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 55,4 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -24,1 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -31,2 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 29,6 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 12,4 Milliarden US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 15,7 Milliarden US -Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 12.3 |
Ist die Exxon Mobil Corporation (XOM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen wichtige Erkenntnisse für Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.75 |
| Dividendenrendite | 3.41% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45.6% |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $54.73
- 52 Wochen hoch: $89.91
- Aktueller Aktienkurs: $73.45
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 8% |
Durchschnittspreisziel von Analysten: $85.62
Schlüsselrisiken für die Exxon Mobil Corporation (XOM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Wichtige Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohölpreisvolatilität | Einnahmenschwankungen | 75% |
| Geopolitische Unsicherheit | Störung der Lieferkette | 62% |
| Kohlenstoffemissionsvorschriften | Compliance -Kosten | 58% |
Betriebsrisikolandschaft
- Rückgang des Produktionsvolumens: 3.2% Reduzierung des Jahres
- Exploration Investitionsausgaben: 4,6 Milliarden US -Dollar zugewiesen
- Altern der technischen Infrastruktur: 22% Ausrüstung über 15 Jahre alt
Bewertung des finanziellen Risikos
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 | Mäßig |
| Zinsabdeckungsquote | 6.7x | Niedrig |
| Liquiditätsverhältnis | 1.3 | Stabil |
Strategische Risikominderung
- Investitionen für erneuerbare Energien: 10 Milliarden Dollar bis 2028 begangen
- Technologie -Modernisierungsbudget: 2,3 Milliarden US -Dollar
- Resskilling -Programm für Arbeitskräfte: 5,600 Mitarbeiter ins Visier genommen
Diese umfassenden Risikobewertungen zeigen proaktive Managementstrategien, die sich mit vielfältigen Herausforderungen in der aktuellen Energielandschaft befassen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Exxon Mobil Corporation (XOM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Projizierte Kapitalinvestition von 20-25 Milliarden US-Dollar jährlich bis 2027
- Geplante Produktionssteigerung von 3-5% pro Jahr in wichtigen operativen Regionen
- Expansion von Energieinvestitionen mit kohlenstoffreichem Kohlenstoff 17 Milliarden Dollar bis 2027
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 368 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 385 Milliarden US -Dollar | 4.6% |
| 2026 | 402 Milliarden US -Dollar | 4.4% |
Strategische Initiativen
- Offshore -Explorationsinvestitionen in Guyana: 8 Milliarden Dollar engagiert
- Wasserstoff- und Kohlenstoffabfingentechnologien: 10 Milliarden Dollar Geplante Investition
- Digitale Transformation und KI -Integration: 3,5 Milliarden US -Dollar Jährliches Technologiebudget
Wettbewerbsvorteile
Wichtige Wettbewerbspositionierungsmetriken:
- Kapitalrendite (ROCE): 16.7%
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz: 2.3% Jahr-über-Jahr
- Globales Vermögensportfolio im Wert 237 Milliarden US -Dollar
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