Exxon Mobil Corporation (XOM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Exxon Mobil Corporation (XOM)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 367,7 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando uma estrutura de receita complexa em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| A montante | US $ 188,3 bilhões | 51.2% |
| A jusante | US $ 142,6 bilhões | 38.8% |
| Químico | US $ 36,8 bilhões | 10% |
Tendências de crescimento de receita
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 14.3%
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 45.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 7.8%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 214,5 bilhões | 58.3% |
| Europa | US $ 82,3 bilhões | 22.4% |
| Ásia -Pacífico | US $ 47,6 bilhões | 12.9% |
| Outras regiões | US $ 23,3 bilhões | 6.4% |
Um mergulho profundo na Exxon Mobil Corporation (XOM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade da empresa revelam indicadores significativos de desempenho financeiro para o ano de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.4% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | 24.6% | +2.9% |
| Margem de lucro líquido | 17.3% | +1.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 29.7% | +4.1% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 15.2% | +2.6% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 86,4 bilhões
- O lucro operacional totalizou US $ 55,6 bilhões
- Lucro líquido registrado US $ 36,1 bilhões
As métricas de eficiência operacional demonstram forte desempenho:
- Custo da receita: US $ 81,5 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 30,8 bilhões
- Índice de eficiência operacional: 0.65
| Lucratividade comparativa | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.4% | 47.8% |
| Margem de lucro líquido | 17.3% | 15.6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 29.7% | 26.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Exxon Mobil Corporation (XOM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da corporação revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (bilhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $41.8 |
| Dívida total de curto prazo | $8.3 |
| Dívida total | $50.1 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.55
- Classificação de crédito: S&P BBB+
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa emitiu US $ 5,2 bilhões em nova dívida de longo prazo com taxa de juros média de 4.75%.
Avaliando a liquidez da Exxon Mobil Corporation (XOM)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.62 | 1.47 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro revela as seguintes informações importantes:
- Capital de giro: US $ 42,3 bilhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 17.6%
- Índice de capital de giro líquido: 2.3
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 55,4 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 24,1 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 31,2 bilhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 29,6 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 12,4 bilhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 15,7 bilhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 12.3 |
A Exxon Mobil Corporation (XOM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.38 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.75 |
| Rendimento de dividendos | 3.41% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45.6% |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $54.73
- Alta de 52 semanas: $89.91
- Preço atual das ações: $73.45
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 8% |
Meta de preço médio dos analistas: $85.62
Riscos -chave enfrentados pela Exxon Mobil Corporation (XOM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos principais de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo bruto | Flutuação de receita | 75% |
| Incerteza geopolítica | Interrupção da cadeia de suprimentos | 62% |
| Regulamentos de emissão de carbono | Custos de conformidade | 58% |
Cenário de risco operacional
- Declínio do volume de produção: 3.2% redução de ano a ano
- Despesas de capital de exploração: US $ 4,6 bilhões alocado
- Envelhecimento da infraestrutura técnica: 22% Equipamento com mais de 15 anos
Avaliação de Risco Financeiro
| Métrica financeira | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 | Moderado |
| Taxa de cobertura de juros | 6.7x | Baixo |
| Índice de liquidez | 1.3 | Estável |
Mitigação de riscos estratégicos
- Investimento de energia renovável: US $ 10 bilhões cometido até 2028
- Orçamento de modernização de tecnologia: US $ 2,3 bilhões
- Programa de Rescisão de Força de Trabalho: 5,600 funcionários direcionados
Essas avaliações abrangentes de risco demonstram estratégias de gerenciamento proativo que abordam desafios multifacetados no cenário atual de energia.
Perspectivas de crescimento futuro da Exxon Mobil Corporation (XOM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Principais fatores de crescimento
- Investimento de capital projetado de US $ 20-25 bilhões anualmente até 2027
- Aumento da produção planejada de 3-5% por ano em regiões operacionais importantes
- Expansão de investimentos em energia de baixo carbono direcionados US $ 17 bilhões até 2027
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 368 bilhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 385 bilhões | 4.6% |
| 2026 | US $ 402 bilhões | 4.4% |
Iniciativas estratégicas
- Investimentos de exploração offshore na Guiana: US $ 8 bilhões empenhado
- Tecnologias de hidrogênio e captura de carbono: US $ 10 bilhões investimento planejado
- Transformação digital e integração de IA: US $ 3,5 bilhões Orçamento de tecnologia anual
Vantagens competitivas
Principais métricas de posicionamento competitivo:
- Retorno sobre o capital empregado (ROCE): 16.7%
- Melhoria da eficiência operacional: 2.3% ano a ano
- Portfólio de ativos globais avaliados em US $ 237 bilhões
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