XPEL, Inc. (XPEL) Bundle
Verständnis von Xpel, Inc. (XPEL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 385,9 Millionen US -Dollar, darstellen a 25.3% Wachstum des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr aus dem Vorjahr 307,8 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lackschutzfilm | 278,4 Millionen US -Dollar | 72.1% |
| Fensterfilme | 62,1 Millionen US -Dollar | 16.1% |
| Keramikbeschichtungen | 45,4 Millionen US -Dollar | 11.8% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Vereinigte Staaten: 312,6 Millionen US -Dollar (81% des Gesamtumsatzes)
- Kanada: 36,7 Millionen US -Dollar (9,5% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 36,6 Millionen US -Dollar (9,5% des Gesamtumsatzes)
Quarterly Umsatzwachstumstrends im Jahr 2023:
| Quartal | Einnahmen | Viertel-über-Quartal-Wachstum |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 87,2 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| Q2 2023 | 96,5 Millionen US -Dollar | 10.7% |
| Q3 2023 | 100,3 Millionen US -Dollar | 4.0% |
| Q4 2023 | 101,9 Millionen US -Dollar | 1.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Xpel, Inc. (XPEL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 46.3% | 48.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.2% | 17.6% |
| Nettogewinnmarge | 11.8% | 13.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstum von 421,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen von 74,2 Millionen US -Dollar
- Nettoergebnisserhöhung gegenüber dem Vorjahr von 22.7%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 25.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 18.6% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit überlegener Margenleistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xpel, Inc. (XPEL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur von XPEL kritische Einblicke in die Finanzstrategie des Unternehmens:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 108,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.27 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 8.5x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.2%
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Drehende Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 35,6 Millionen US -Dollar
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Q4 2023
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Menge |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 96,4 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Xpel, Inc. (XPEL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.43 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 56,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -12,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 56,3 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis oben 2.0, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
- Ausreichend Betriebskapital von 42,6 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis gering
Ist Xpel, Inc. (XPEL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken des Unternehmens wichtige Erkenntnisse für Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 35.6x | 32.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.2x | 3.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.7x | 16,5x |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine bemerkenswerte Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $48.25
- 52 Wochen hoch: $79.63
- Aktueller Aktienkurs: $65.42
- Gesamtpreisbewegung: +35.6%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 0.82% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.4% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Bewertungen kaufen: 68%
- Bewertungen halten: 24%
- Bewertungen verkaufen: 8%
- Durchschnittspreisziel: $72.35
Schlüsselrisiken für Xpel, Inc. (XPEL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auf dem Markt auswirken könnten.
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität in der Automobilschutzfilmindustrie | Hoch |
| Technologiestörung | Mögliche Entstehung alternativer Schutztechnologien | Medium |
| Preisdruck | Potenzielle Randkomprimierung | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Einnahmekonzentration: 62% Einnahmen von Top Five Kunden
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapitalquote: 2.3
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Rohstoffpreisvolatilität
- Einschränkungen der Produktionskapazität
Marktzustandsrisiken
Externe Marktrisiken umfassen:
- Automobilindustriezyklizität
- Wirtschaftspotential
- Verbraucherausgaben Schwankungen
Regulatorische Risikofaktoren
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Herausforderung | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Herstellungsbeschränkungen | Medium |
| Handelspolitik | Potenzielle Import-/Exportkomplikationen | Niedrig |
| Produktsicherheitsstandards | Potenzielle Zertifizierungsanforderungen | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Xpel, Inc. (XPEL)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Treiber und Marktdynamik unterstützt:
- Gesamt adressierbarer Markt für Farbschutzfilme geschätzt bei 2,1 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Projizierte Wachstumsrate der Automobilabrechnung von 5.7% jährlich bis 2026
- Erweiterung des Produktportfolios über Automobil- und Architekturschutzsegmente
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 330,4 Millionen US -Dollar | 380 bis 400 Millionen US-Dollar |
| Internationale Markterweiterung | 32% des Gesamtumsatzes | 38-40% projiziert |
| Neue Produkteinführung | 3 Produktlinien | 5-6 neue Produktlinien |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Fortsetzung der geografischen Ausdehnung in den europäischen und asiatischen Märkten
- Investition in 8,2 Millionen US -Dollar Verbesserung der Fertigungskapazität
- Entwicklung fortschrittlicher Schutzfilmtechnologien
Wichtige Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Proprietäre Technologie mit 14 registrierte Patente
- Direkt-to-Consumer-Verteilungskanäle
- Erweiterte Digital -Installationstrainingsplattform
XPEL, Inc. (XPEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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