XPEL, Inc. (XPEL) Bundle
Comprendre les sources de revenus XPEL, Inc. (XPEL)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 385,9 millions de dollars, représentant un 25.3% croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente 307,8 millions de dollars.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Film de protection de peinture | 278,4 millions de dollars | 72.1% |
| Films de fenêtres | 62,1 millions de dollars | 16.1% |
| Revêtements en céramique | 45,4 millions de dollars | 11.8% |
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
- États-Unis: 312,6 millions de dollars (81% des revenus totaux)
- Canada: 36,7 millions de dollars (9,5% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 36,6 millions de dollars (9,5% des revenus totaux)
Tendances de croissance des revenus trimestriels en 2023:
| Quart | Revenu | Croissance d'un trimestre |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 87,2 millions de dollars | 6.5% |
| Q2 2023 | 96,5 millions de dollars | 10.7% |
| Q3 2023 | 100,3 millions de dollars | 4.0% |
| Q4 2023 | 101,9 millions de dollars | 1.6% |
Une plongée profonde dans XPEL, Inc. (XPEL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 46.3% | 48.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.2% | 17.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.8% | 13.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 421,6 millions de dollars en 2023
- Revenu d'exploitation de 74,2 millions de dollars
- Augmentation du revenu net sur l'autre de toute l'année de 22.7%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 25.3% |
| Retour sur les actifs | 18.6% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des performances de marge supérieure.
Dette vs Équité: comment XPEL, Inc. (XPEL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de XPEL révèlent des informations critiques sur la stratégie financière de l'entreprise:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 23,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 108,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.27 |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.5x
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.2%
Détails récents de financement de la dette:
- Facilité de crédit renouvelable: 50 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 35,6 millions de dollars
- Recinancement de la dette le plus récent: Q4 2023
| Source de financement en actions | Montant |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 12,3 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 96,4 millions de dollars |
Évaluation des liquidités XPEL, Inc. (XPEL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.43 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2023 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 56,3 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 56,3 millions de dollars
- Rapport de courant ci-dessus 2.0, indiquant de fortes liquidités à court terme
- Fonds de roulement suffisant de 42,6 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Rapport rapide légèrement inférieur au rapport actuel, suggérant une dépendance potentielle des stocks
XPEL, Inc. (XPEL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations importantes pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 35.6x | 32.4x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2x | 3.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.7x | 16,5x |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une volatilité notable:
- 52 semaines de bas: $48.25
- 52 semaines de haut: $79.63
- Prix actuel de l'action: $65.42
- Mouvement total des prix: +35.6%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 0.82% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.4% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 68%
- Notes de maintien: 24%
- Vendre les notes: 8%
- Objectif de prix moyen: $72.35
Risques clés face à XPEL, Inc. (XPEL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché.
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans l'industrie cinématographique de la protection automobile | Haut |
| Perturbation technologique | Émergence potentielle de technologies de protection alternatives | Moyen |
| Pression des prix | Compression de marge potentielle | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Concentration des revenus: 62% de revenus des cinq meilleurs clients
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de fonds de roulement: 2.3
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité des prix des matières premières
- Contraintes de capacité de fabrication
Risques sur l'état du marché
Les risques du marché externe comprennent:
- Cyclicité de l'industrie automobile
- Potentiel de récession économique
- Dépenses de consommation Fluctuations
Facteurs de risque réglementaires
| Domaine réglementaire | Défi de conformité potentiel | Impact estimé |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Restrictions de fabrication potentielles | Moyen |
| Politiques commerciales | Complications d'importation / exportation potentielles | Faible |
| Normes de sécurité des produits | Exigences de certification potentielles | Haut |
Perspectives de croissance futures pour XPEL, Inc. (XPEL)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs moteurs stratégiques clés et dynamique du marché:
- Marché total adressable pour le film de protection de la peinture estimé à 2,1 milliards de dollars d'ici 2027
- Taux de croissance du marché secondaire projeté de 5.7% annuellement jusqu'en 2026
- Expansion du portefeuille de produits sur les segments de protection automobile et architecturale
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 330,4 millions de dollars | 380 à 400 millions de dollars |
| Expansion du marché international | 32% de revenus totaux | 38-40% projeté |
| Introduction du nouveau produit | 3 gammes de produits | 5-6 nouvelles gammes de produits |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion géographique continue sur les marchés européens et asiatiques
- Investir dans 8,2 millions de dollars Amélioration de la capacité de fabrication
- Développement de technologies de protection avancées
Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance future:
- Technologie propriétaire avec 14 brevets enregistrés
- Canaux de distribution directe aux consommateurs
- Plateforme de formation d'installation numérique avancée
XPEL, Inc. (XPEL) DCF Excel Template
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