ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) Bundle
Verständnis von Zivo Bioscience, Inc. (ZIVO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 3,42 Millionen US -Dollar, darstellen a 12.7% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 3,04 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nutrazeutische Produkte | 2,150,000 | 62.9% |
| Forschungskooperationen | 820,000 | 24.0% |
| Lizenzvereinbarungen | 450,000 | 13.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Nutrazeutisches Segment zeigte das stärkste Wachstum, zunehmend 15.3% Jahr-über-Jahr
- Umsatzerlöse für Forschungsergebnisse erweitert von 9.6% im Vergleich zum vorherigen Geschäftszeitraum
- Lizenzvereinbarungen haben beigetragen $450,000Stabilität in der Monetarisierung des geistigen Eigentums zeigen
Die geografische Umsatzaufschlüsselung ergab:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,580,000 | 75.4% |
| Europa | 540,000 | 15.8% |
| Asiatisch-pazifik | 300,000 | 8.8% |
Ein tiefes Tauchen in Zivo Bioscience, Inc. (ZIVO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -38.5% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -215.6% | -189.7% |
| Nettogewinnmarge | -220.4% | -195.2% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich geringfügig von -42,3% auf -38,5%
- Die Betriebskosten blieben im Vergleich zum Umsatz deutlich hoch
- Nettoverluste stellen weiterhin eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar
Betriebskostenstruktur
| Kostenkategorie | 2023 Betrag | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 6,2 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Allgemein und administrativ | 4,7 Millionen US -Dollar | 51.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zivo Bioscience, Inc. (ZIVO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,542,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,287,000 |
| Gesamtverschuldung | $4,829,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,645,000 |
| Verschuldungsquote | 0.38 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.75%
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausgegeben: 15.342.000 Aktien
- Vorzugsbestand: $0
- Gesamtkapitalkapital im letzten Geschäftsjahr angehoben: $2,987,000
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten unterstreichen einen konservativen Ansatz für die Kapitalstruktur und halten im Vergleich zu Branchenbenchmarks ein Verhältnis von geringer Schuld zu gleich.
Bewertung der Liquidität von Zivo Bioscience, Inc. (ZIVO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.62 |
| Betriebskapital | -1,2 Millionen US-Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -0,7 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
- Fortsetzung des negativen operativen Cashflows erfordern möglicherweise zusätzliche Finanzierung
Wichtige Finanzindikatoren
Die finanzielle Struktur des Unternehmens zeigt:
- Gesamtgeld: 2,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 5,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Zivo Bioscience, Inc. (Zivo) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.85 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $0.35
- 52 Wochen hoch: $1.50
- Aktueller Aktienkurs: $0.72
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 24,5 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 14.63
Schlüsselrisiken für Zivo Bioscience, Inc. (Zivo)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Bargeldposition | Verfügbare Liquidität | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Schuldenverpflichtungen | Gesamt ausstehende Schulden | 2,5 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Abhängigkeit von einzelnen Forschungspipeline
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
- Unsicherheiten der Technologie -Akzeptanz
- Forschungs- und Entwicklungsfinanzierungsvolatilität
Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risikoniveau |
|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hohe Komplexität |
| Einhaltung klinischer Studie | Moderates Risiko |
| Pharmazeutische Lizenzierung | Signifikante Unsicherheit |
Metriken des Anlagerisikos
Kritische Investitionsrisikoindikatoren:
- Aktienkursvolatilität: ±22%
- Marktkapitalisierung: 45 Millionen Dollar
- Kurzzeitinvestitionsrisiko: Mäßig
- Langzeitinvestitionspotential: Spekulativ
Zukünftige Wachstumsaussichten für Zivo Bioscience, Inc. (Zivo)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Markt für Ernährungsergänzungsmittel prognostiziert zu erreichen 308,4 Milliarden US -Dollar bis 2028
- Potenzielle jährliche Umsatzerweiterung von 7.2% im Nutrazeutischen Segment
- Aufstrebende Biotechnologie -Forschungsplattformen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Marktpotential | 45,6 Millionen US -Dollar | 82,3 Millionen US -Dollar |
| Forschungsinvestition | 2,1 Millionen US -Dollar | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Produktentwicklungspipeline | 3 aktive Projekte | 5 potenzielle Starts |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Pharmazeutisches Kollaborationspotential
- Biotechnologieforschungsabkommen
- Nutrazeutische Verbreitungsausdehnung
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietäre Forschungstechnologie
- Patentgeschützte Formulierungen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) DCF Excel Template
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