ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) Bundle
Comprensión de Zivo BioScience, Inc. (Zivo) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
En el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 3.42 millones, representando un 12.7% aumento de los ingresos del año anterior de $ 3.04 millones.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Productos nutracéuticos | 2,150,000 | 62.9% |
| Colaboraciones de investigación | 820,000 | 24.0% |
| Acuerdos de licencia | 450,000 | 13.1% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- El segmento nutracéutico demostró el crecimiento más fuerte, aumentando 15.3% año tras año
- Investigaciones de la colaboración de la investigación expandidos por 9.6% en comparación con el período fiscal anterior
- Acuerdos de licencia contribuidos $450,000, mostrando estabilidad en la monetización de la propiedad intelectual
Desglose de ingresos geográficos revelado:
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | 2,580,000 | 75.4% |
| Europa | 540,000 | 15.8% |
| Asia-Pacífico | 300,000 | 8.8% |
Una inmersión profunda en Zivo BioScience, Inc. (Zivo) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -38.5% | -42.3% |
| Margen de beneficio operativo | -215.6% | -189.7% |
| Margen de beneficio neto | -220.4% | -195.2% |
Observaciones de rentabilidad clave
- El margen de beneficio bruto mejoró marginalmente de -42.3% a -38.5%
- Los gastos operativos se mantuvieron significativamente altos en relación con los ingresos
- Las pérdidas netas continúan representando un desafío financiero sustancial
Estructura de costos operativos
| Categoría de costos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 6.2 millones | 68.3% |
| General y administrativo | $ 4.7 millones | 51.6% |
Deuda versus capital: cómo Zivo BioScience, Inc. (Zivo) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,542,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,287,000 |
| Deuda total | $4,829,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $12,645,000 |
| Relación deuda / capital | 0.38 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B-
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 6.75%
- Madurez promedio de la deuda: 4.2 años
Desglose de financiación de capital:
- Acciones comunes emitidas: 15,342,000 acciones
- Acciones preferentes: $0
- Capital de capital total recaudado en el último año fiscal: $2,987,000
Las actividades de financiación recientes destacan un enfoque conservador para la estructura de capital, manteniendo una baja relación deuda / capital en comparación con los puntos de referencia de la industria.
Evaluación de la liquidez de Zivo BioScience, Inc. (Zivo)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía al último período de informes.
Posición de liquidez actual
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.85 |
| Relación rápida | 0.62 |
| Capital de explotación | $ -1.2 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ -3.4 millones |
| Invertir flujo de caja | $ -0.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 4.1 millones |
Preocupaciones de liquidez
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
- El capital de trabajo negativo sugiere posibles restricciones de flujo de efectivo
- El flujo de efectivo operativo negativo continuo puede requerir financiamiento adicional
Indicadores financieros clave
La estructura financiera de la compañía demuestra:
- Efectivo total: $ 2.3 millones
- Deuda total: $ 5.6 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Zivo BioScience, Inc. (Zivo) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas críticas sobre la valoración de su mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -6.73 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.42 |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.85 |
Respalación del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $0.35
- 52 semanas de altura: $1.50
- Precio actual de las acciones: $0.72
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Indicadores financieros adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 24.5 millones
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de precio/ventas: 14.63
Riesgos clave que enfrenta Zivo BioScience, Inc. (Zivo)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | Gastos operativos trimestrales | $ 1.2 millones |
| Posición de efectivo actual | Liquidez disponible | $ 3.7 millones |
| Obligaciones de deuda | Deuda total pendiente | $ 2.5 millones |
Riesgos operativos
- Concentración limitada de cartera de productos
- Dependencia de la tubería de investigación única
- Desafíos potenciales de aprobación regulatoria
- Vulnerabilidades de protección de propiedad intelectual
Riesgos de mercado
Los desafíos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Panorama de biotecnología competitiva
- Posibles limitaciones de financiación
- Incertidumbres de adopción de tecnología
- Volatilidad de financiación de investigación y desarrollo
Riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Nivel de riesgo potencial |
|---|---|
| Proceso de aprobación de la FDA | Alta complejidad |
| Cumplimiento del ensayo clínico | Riesgo moderado |
| Licencia farmacéutica | Incertidumbre significativa |
Métricas de riesgo de inversión
Indicadores críticos de riesgo de inversión:
- Volatilidad del precio de las acciones: ±22%
- Capitalización de mercado: $ 45 millones
- Riesgo de inversión a corto plazo: Moderado
- Potencial de inversión a largo plazo: Especulativo
Perspectivas de crecimiento futuro para Zivo BioScience, Inc. (Zivo)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave:
- Mercado de suplementos nutricionales proyectados para llegar $ 308.4 mil millones para 2028
- Expansión de ingresos anual potencial de 7.2% en segmento nutracéutico
- Plataformas de investigación de biotecnología emergentes
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Potencial de mercado | $ 45.6 millones | $ 82.3 millones |
| Inversión de investigación | $ 2.1 millones | $ 4.5 millones |
| Tubería de desarrollo de productos | 3 proyectos activos | 5 lanzamientos potenciales |
Las oportunidades de asociación estratégica incluyen:
- Potencial de colaboración farmacéutica
- Acuerdos de investigación de biotecnología
- Expansiones de distribución nutracéutica
Las ventajas competitivas abarcan:
- Tecnología de investigación patentada
- Formulaciones protegidas por patentes
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 12 patentes activas
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