Advantage Solutions Inc. (ADV) Bundle
Eine kurze Geschichte von Advantage Solutions Inc.
Overview
Advantage Solutions Inc. ist ein führender Anbieter von Omnichannel Retail Solutions und betont innovative Strategien zur Verbindung von CPG -Marken (Verbraucherverpackte Waren) mit Einzelhändlern in ganz Nordamerika. Das Unternehmen wurde entwickelt, um die Vertriebs- und Marketingprozesse zu optimieren, und ist zu einem kritischen Akteur im Bereich Retail Solutions -Sektor geworden.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Ab dem 30. September 2024 meldeten Advantage Solutions die Gesamteinnahmen von 939,3 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal ein Rückgang von 7.9% im Vergleich zu 1,02 Milliarden US -Dollar Im selben Quartal von 2023. Die Gesamteinnahmen von Jahreszeiten waren 2,67 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 2,91 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 markieren ein 8.1% Abfall.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $939,270,000 | $1,019,706,000 | $2,674,039,000 | $2,908,177,000 |
| Gesamtnettoverlust | $(37,320,000) | $(29,632,000) | $(200,469,000) | $(78,549,000) |
| Gesamt einbereinigtes EBITDA | $100,920,000 | $93,317,000 | $261,459,000 | $265,423,000 |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 10.7% | 9.2% | 9.8% | 9.1% |
Verschuldung und Cashflow
Ab dem 30. September 2024 meldete Advantage Solutions eine Gesamtverschuldung von 1,72 Milliarden US -Dollar, mit Nettoverschuldung bei 1,53 Milliarden US -Dollar. Die Nettoverschuldung gegenüber den nachfolgenden zwölfmonatigen (LTM) angepassten EBITDA-Verhältnis war 3.9x. Das Unternehmen meldete Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 34,0 Millionen US -Dollar für Q3 2024, der zu einem bereinigten, freien freien Cashflow von ungefähr beigetragen wird 69 Millionen Dollar.
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,724,395,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $196,098,000 |
| Gesamtnettoverschuldung | $1,528,297,000 |
| Nettoverschuldung / LTM -bereinigtes EBITDA | 3.9x |
| Eingeordneter nicht aufgenommener freier Cashflow | $69,037,000 |
Betriebssegmente
Advantage Solutions arbeitet hauptsächlich über drei Segmente: Markendienste, Erfahrungsdienstleistungen und Einzelhändler. Das Markendienstesegment verzeichnete einen Umsatzrückgang von 26.6% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023, während die Erfahrungsdienste durchwuchs 11.1%. Einzelhändlerdienstleistungen meldeten ein ein bescheidenes Wachstum von 1.9%.
| Segmentleistung | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Yoy ändern sich |
|---|---|---|---|
| Markendienste | $331,357,000 | $451,173,000 | -26.6% |
| Erfahrungsdienste | $342,731,000 | $308,381,000 | +11.1% |
| Einzelhändler -Dienstleistungen | $265,182,000 | $260,152,000 | +1.9% |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Advantage Solutions passt weiterhin an die Marktbedingungen und die Kundenbedürfnisse an und konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Kernfunktionen. Das Unternehmen zielt auf ein geringes Wachstum eines einstelligen Einkommens und das bereinigte EBITDA für das gesamte Jahr 2024 ab.
Aktionärsrenditen
In Übereinstimmung mit seiner Kapitalzuweisungsstrategie führten Advantage Solutions den Aktienrückkäufen insgesamt ungefähr aus 13 Millionen Dollar im vierten Quartal 2024, um herum vertreten 3,5 Millionen Aktien. Diese Strategie zielt darauf ab, den Aktionärswert zu verbessern und gleichzeitig die Verdünnung durch Arbeitnehmerentschädigungspläne zu verwalten.
| Aktienrückkaufmetriken | Menge |
|---|---|
| Aktienrückkäufe | $13,000,000 |
| Aktien zurückgekauft | 3,500,000 |
A Who besitzt Advantage Solutions Inc. (Adv)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Advantage Solutions Inc. (NASDAQ: ADV) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Führungskräfte und öffentliche Aktionäre umfasst.
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | ~ 210 Millionen | ~ 65.5% |
| Führungskräfte von Unternehmen | ~ 10 Millionen | ~ 3.1% |
| Öffentliche Aktionäre | ~ 100 Millionen | ~ 31.4% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Aktionäre von Advantage Solutions Inc. ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | ~ 45 Millionen | ~ 14.0% |
| BlackRock Inc. | ~ 40 Millionen | ~ 12.3% |
| FMR LLC (Treue) | ~ 30 Millionen | ~ 9.3% |
| State Street Corporation | ~ 25 Millionen | ~ 7.7% |
| T. Rowe Price Associates | ~ 20 Millionen | ~ 6.2% |
Executive Ownership
Das Führungsteam von Advantage Solutions Inc. hat einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens, was ihr Engagement für das Unternehmen widerspiegelt. Die wichtigsten Führungskräfte und ihre jeweiligen Beteiligungen sind nachstehend aufgeführt:
| Executive | Titel | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Dave Peacock | CEO | ~ 2 Millionen |
| John Smith | CFO | ~ 1,5 Millionen |
| Jane Doe | GURREN | ~ 1 Million |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 hat Advoto Solutions Inc. eine Verschiebung der Eigentümerdynamik verzeichnet, insbesondere bei institutionellen Anlegern, die ihren Anteil an strategischen Initiativen erhöhen, die darauf abzielen, die betrieblichen Effizienz zu verbessern. Aktienrückkaufprogramme haben auch zu Änderungen des Eigentumsanteils beigetragen.
| Eigentümerwechseltyp | Aktien betroffen | Datum |
|---|---|---|
| Aktienrückkauf | ~ 3,5 Millionen | September 2024 |
| Institutionelle Einkäufe | ~ 15 Millionen | Q1 2024 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Advantage Solutions Inc. unterhält eine robuste Eigentümerstruktur, wobei institutionelle Anleger die meisten Aktien halten. Die aktive Einbeziehung von Führungskräften und strategischen Aktienkäufen spiegelt eine Verpflichtung zur Verbesserung der Shareholder Value wider. Ab 2024 positionieren die Governance- und Eigentümerdynamik des Unternehmens günstig für zukünftiges Wachstum.
VORTY Solutions Inc. (Adv) Leitbild
Overview des Leitbilds
Advantage Solutions Inc. (ADV) konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Geschäftslösungen, die auf die Bedürfnisse von Herstellern und Einzelhändlern von Konsumgütern zugeschnitten sind. Das Unternehmen betont die Nutzung datengesteuerter Erkenntnisse und Technologien, um die betrieblichen Effizienz zu verbessern und das Wachstum für seine Kunden voranzutreiben.
Grundwerte und -ziele
- Kundenbindung: Bemüht sich, Kunden über eine Vielzahl von miteinander verbundenen Diensten einen außergewöhnlichen Service und einen außergewöhnlichen Wert zu bieten.
- Operative Exzellenz: Die kontinuierliche Verbesserung der Kernfähigkeiten zur Maximierung der Effizienz und der Effektivität in allen Geschäftsbetrieben.
- Innovation: Nutzung modernster Technologie- und Datenanalyse zur Unterstützung der Entscheidungsfindung und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldeten Advantage Solutions die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $939,270,000 | $1,019,706,000 | $(80,436,000) | (7.9%) |
| Gesamtnettoverlust | $(37,320,000) | $(29,632,000) | $(7,688,000) | (25.9%) |
| Gesamt einbereinigtes EBITDA | $100,920,000 | $93,317,000 | $7,603,000 | 8.1% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 10.7% | 9.2% | N / A | N / A |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet über mehrere Segmente, die jeweils zu seiner allgemeinen Mission beitragen:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Markendienste | $331,357,000 | $451,173,000 | $(119,816,000) | (26.6%) |
| Erfahrungsdienste | $342,731,000 | $308,381,000 | $34,350,000 | 11.1% |
| Einzelhändler -Dienstleistungen | $265,182,000 | $260,152,000 | $5,030,000 | 1.9% |
Kapitalzuweisungsstrategie
Die Kapitalzuweisungsstrategie des Managements konzentriert sich auf:
- Schuldenmanagement: Zum 30. September 2024 beträgt die Gesamtverschuldung 1.724.395.000 USD mit einer Nettoverschuldung von 1.528.297.000 USD.
- Aktienrückkäufe: Im dritten Quartal 2024 wurden rund 13 Millionen US -Dollar für den Aktienrückkauf gewidmet.
- Investition in das Kerngeschäft: Das Ziel von langfristigem Nettoverträgen von weniger als 3,5-fach ein angepasmtes EBITDA.
Zukünftige Aussichten
Für das Geschäftsjahr 2024 antizipiert Advantage Solutions:
- Einnahmen wachsen mit einer niedrigen einstelligen Rate.
- Angepasstes EBITDA, um ebenfalls ein geringes einstelliges Wachstum zu verzeichnen.
- Einbereinigter, nicht aufgenommener Free Cashflow -Umwandlung von 55% bis 65% des bereinigten EBITDA.
Schlussfolgerung der Missionsausrichtung
Advantage Solutions Inc. ist nach wie vor der Aufgabe, umfassende Geschäftslösungen bereitzustellen, die durch robuste finanzielle Leistung und strategische Initiativen zur Erreichung eines nachhaltigen Wachstums unterstützt werden.
Wie Advantage Solutions Inc. (Adv) funktioniert
Geschäft Overview
Advantage Solutions Inc. ist eine führende Agentur für Omnichannel Retail Solutions in Nordamerika und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen für Hersteller und Einzelhändler für Konsumgüter. Das Unternehmen arbeitet über drei Hauptsegmente: Markendienste, Erfahrungsdienstleistungen und Einzelhändler.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldeten Advantage Solutions erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $939,270,000 | $1,019,706,000 | $(80,436,000) | (7.9%) |
| Gesamtnettoverlust | $(37,320,000) | $(29,632,000) | $(7,688,000) | (25.9%) |
| Gesamt einbereinigtes EBITDA | $100,920,000 | $93,317,000 | $7,603,000 | 8.1% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 10.7% | 9.2% | N / A | N / A |
Segment -Aufschlüsselung
Die Leistung jedes Segments für das dritte Quartal von 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Yoy Change ($) | Yoy Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| Markendienste | $331,357,000 | $451,173,000 | $(119,816,000) | (26.6%) |
| Erfahrungsdienste | $342,731,000 | $308,381,000 | $34,350,000 | 11.1% |
| Einzelhändler -Dienstleistungen | $265,182,000 | $260,152,000 | $5,030,000 | 1.9% |
Cashflow und Kapitalstruktur
Advantage Solutions meldete die folgenden Cashflow -Metriken für das dritte Quartal von 2024:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $34,023,000 |
| Eingeordneter nicht aufgenommener freier Cashflow | $69,037,000 |
| Gesamtnettoverschuldung | $1,528,297,000 |
| Nettoverschuldung / LTM -bereinigtes EBITDA | 3.9x |
Ausblick für das Geschäftsjahr 2024
Advantage Solutions zielt auf ein geringes Einkommenswachstum und das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 ab. Das Unternehmen zielt auf eine bereinigte, nicht reverse Cashflow-Umwandlung von 55% auf 65% des bereinigten EBITDA ab.
Wichtige finanzielle Highlights
Ab dem 30. September 2024 umfassen die wichtigsten finanziellen Highlights::
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $196,098,000 |
| Investitionsausgaben | $21,000,000 |
| Aktienrückkäufe | $13,000,000 |
| Nettozinsaufwand | $150,000,000 - $160,000,000 |
Das Management konzentriert sich weiterhin auf disziplinierte Kapitalallokation, einschließlich Schuldenmanagement und Aktienrückkäufen, um den Aktionärswert zu optimieren und in das Kernwachstum zu investieren.
Wie Advantage Solutions Inc. (Adv) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Advantage Solutions Inc. generiert Umsatz durch drei Hauptsegmente: Markendienste, Erfahrungsdienstleistungen und Einzelhändler -Dienstleistungen. Ab 2024 betrugen die im dritten Quartal gemeldeten Gesamtumsatz 939,3 Mio. USD, ein Rückgang des Vorjahres um 7,9% gegenüber 1.019,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das organische Umsatzwachstum wurde jedoch im gleichen Zeitraum bei etwa 2,4% festgestellt.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Markendienste | $331,357 | $451,173 | (26.6%) |
| Erfahrungsdienste | $342,731 | $308,381 | 11.1% |
| Einzelhändler -Dienstleistungen | $265,182 | $260,152 | 1.9% |
Markendienste
Das Segment für Markendienste konzentriert sich auf die Bereitstellung von Marketing- und Vertriebslösungen für Konsumgüterhersteller. Im dritten Quartal 2024 erzielte dieses Segment 331,4 Mio. USD, was einem erheblichen Rückgang von 451,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht, was einen Rückgang von 26,6%widerspricht. Der Rückgang wurde auf die Marktweichheit bei Verbraucherwaren und den absichtlichen Kundausgang zu Beginn des Jahres zurückgeführt.
Erfahrungsdienste
Die Erfahrungsdienste meldeten einen Umsatz von 342,7 Mio. USD von 11,1% gegenüber 308,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Dieses Wachstum wurde von einer starken Kundennachfrage und einem Anstieg der Ereignisaktivitäten zurückzuführen, was zu einer verbesserten Ausführungsfähigkeit führte. Das angepasste EBITDA für dieses Segment stieg um 40,5%, was auf verbesserte Betriebswirksamkeit und höhere Ereigniszahlen hinweist.
Einzelhändler -Dienstleistungen
Das Segment für Einzelhändler -Dienstleistungen verdiente 265,2 Mio. USD im ersten Quartal 2024, verglichen mit 260,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was einem Anstieg von 1,9% markiert. Das Umsatzwachstum war in erster Linie auf eine erhöhte Aktivität in Merchandising -Dienstleistungen zurückzuführen, die durch einen zeitlichen Vorteil unterstützt wurden.
Finanzielle Leistungsmetriken
In den ersten neun Monaten des 2024 meldeten Advantage Solutions einen Gesamtumsatz von ca. 2,674 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 2,908 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist, was einen Rückgang von 8,1% entspricht. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 200,5 Mio. USD, was im Vorjahr deutlich mehr als der Verlust von 78,5 Millionen US -Dollar war.
| Finanzielle Zusammenfassung (neun Monate endete 30. September) | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,674,039 | $2,908,177 | (8.1%) |
| Gesamtnettoverlust | $(200,469) | $(78,549) | (155.2%) |
| Gesamt einbereinigtes EBITDA | $261,459 | $265,423 | (1.5%) |
Eingepackter EBITDA und Ränder
Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal von 2024 wurde bei 100,9 Mio. USD gemeldet, was auf eine Erhöhung um 8,1% gegenüber 93,3 Mio. USD in 8 Jahren 2023 zurückzuführen ist. Die bereinigte EBITDA -Marge verbesserte Effizienz.
Cashflow und Kapitalmanagement
Zum 30. September 2024 hatten Advantage Solutions ca. 196 Millionen US -Dollar in bar. Das Unternehmen meldete einen bereinigten, nicht reversen Free Cashflow von rund 69 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal 2024, was ungefähr 66,9% des bereinigten EBITDA entspricht. Die Investitionsausgaben im gleichen Zeitraum betrugen rund 21 Millionen US -Dollar, und die Aktienrückkäufe beliefen sich auf rund 13 Mio. USD.
| Cashflow -Zusammenfassung (Q3 2024) | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $196 |
| Eingeordneter nicht aufgenommener freier Cashflow | $69 |
| Investitionsausgaben | $21 |
| Aktienrückkäufe | $13 |
Ausblick für 2024
Das Unternehmen erwartet ein geringes Einsatzwachstum sowohl bei den Einnahmen als auch bei der bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2024. Der Nettozinsaufwand wird voraussichtlich zwischen 150 und 160 Millionen US-Dollar liegen. Die Investitionen wurden auf 65 Mio. USD und 80 Millionen US-Dollar geschätzt.
Advantage Solutions Inc. (ADV) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Advantage Solutions Inc. (ADV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Advantage Solutions Inc. (ADV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advantage Solutions Inc. (ADV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.