Advantage Solutions Inc. (ADV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Advantage Solutions Inc.
Overview
تعد شركة Advantage Solutions Inc. المزود الأول لحلول البيع بالتجزئة متعددة القنوات، مع التركيز على الاستراتيجيات المبتكرة لربط العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) مع تجار التجزئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. تأسست الشركة لتبسيط عمليات المبيعات والتسويق، وأصبحت لاعباً حاسماً في قطاع حلول البيع بالتجزئة.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Advantage Solutions عن إجمالي إيرادات قدرها 939.3 مليون دولار خلال الربع الثالث بانخفاض قدره 7.9% مقارنة ب 1.02 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات حتى تاريخه 2.67 مليار دولار مقارنة ب 2.91 مليار دولار في عام 2023، بمناسبة 8.1% انخفاض.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $939,270,000 | $1,019,706,000 | $2,674,039,000 | $2,908,177,000 |
| إجمالي صافي الخسارة | $(37,320,000) | $(29,632,000) | $(200,469,000) | $(78,549,000) |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $100,920,000 | $93,317,000 | $261,459,000 | $265,423,000 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 10.7% | 9.2% | 9.8% | 9.1% |
الديون والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Advantage Solutions عن إجمالي ديون قدرها 1.72 مليار دولار، مع بقاء صافي الدين عند 1.53 مليار دولار. كانت نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمدة اثني عشر شهرًا (LTM) 3.9x. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 34.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يساهم في التدفق النقدي الحر المعدل غير المدخر بحوالي 69 مليون دولار.
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | $1,724,395,000 |
| النقد والنقد المعادل | $196,098,000 |
| إجمالي صافي الدين | $1,528,297,000 |
| صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة محدودة الوقت | 3.9x |
| التدفق النقدي الحر المعدل بدون رافعة | $69,037,000 |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Advantage Solutions بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: الخدمات ذات العلامات التجارية، والخدمات التجريبية، وخدمات البيع بالتجزئة. شهد قطاع الخدمات ذات العلامات التجارية انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 26.6% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، في حين نمت الخدمات التجريبية بنسبة 11.1%. سجلت خدمات البيع بالتجزئة نموًا متواضعًا قدره 1.9%.
| أداء القطاع | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغيير السنوي |
|---|---|---|---|
| الخدمات ذات العلامات التجارية | $331,357,000 | $451,173,000 | -26.6% |
| الخدمات التجريبية | $342,731,000 | $308,381,000 | +11.1% |
| خدمات التجزئة | $265,182,000 | $260,152,000 | +1.9% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Advantage Solutions التكيف مع ظروف السوق واحتياجات العملاء، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرات الأساسية. تستهدف الشركة نموًا منخفضًا من رقم واحد في كل من الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بأكمله.
عوائد المساهمين
تماشيًا مع إستراتيجية تخصيص رأس المال، نفذت شركة Advantage Solutions عمليات إعادة شراء للأسهم بلغ إجماليها تقريبًا 13 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 3.5 مليون سهم. تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحسين قيمة المساهمين مع إدارة التخفيف من خطط تعويض الموظفين.
| مشاركة مقاييس إعادة الشراء | كمية |
|---|---|
| حصة إعادة الشراء | $13,000,000 |
| إعادة شراء الأسهم | 3,500,000 |
من يملك شركة Advantage Solutions Inc. (ADV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Advantage Solutions Inc. (NASDAQ: ADV) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة والمساهمين العامين.
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~ 210 مليون | ~ 65.5% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | ~ 10 مليون | ~ 3.1% |
| المساهمين العامين | ~ 100 مليون | ~ 31.4% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Advantage Solutions Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | ~ 45 مليون | ~ 14.0% |
| شركة بلاك روك | ~ 40 مليون | ~ 12.3% |
| FMR LLC (الإخلاص) | ~ 30 مليون | ~ 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | ~ 25 مليون | ~ 7.7% |
| تي رو برايس أسوشيتس | ~ 20 مليون | ~ 6.2% |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي لشركة Advantage Solutions Inc. جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، مما يعكس التزامهم تجاه الشركة. فيما يلي تفاصيل المديرين التنفيذيين الرئيسيين ومساهماتهم:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديف الطاووس | المدير التنفيذي | ~ 2 مليون |
| جون سميث | المدير المالي | ~ 1.5 مليون |
| جين دو | سجع | ~ 1 مليون |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Advantage Solutions Inc. تحولًا في ديناميكيات الملكية، لا سيما مع قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصتهم وسط مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. كما ساهمت برامج إعادة شراء الأسهم في إحداث تغييرات في نسب الملكية.
| نوع تغيير الملكية | الأسهم المتضررة | تاريخ |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | ~ 3.5 مليون | سبتمبر 2024 |
| المشتريات المؤسسية | ~ 15 مليون | الربع الأول 2024 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تحتفظ شركة Advantage Solutions Inc. بهيكل ملكية قوي، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون أغلبية الأسهم. تعكس المشاركة النشطة للمديرين التنفيذيين وعمليات إعادة شراء الأسهم الإستراتيجية الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين. اعتبارًا من عام 2024، فإن ديناميكيات الحوكمة والملكية في الشركة تضعها في وضع إيجابي للنمو المستقبلي.
بيان مهمة شركة Advantage Solutions Inc. (ADV).
Overview بيان المهمة
تركز شركة Advantage Solutions Inc. (ADV) على توفير حلول أعمال مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مصنعي السلع الاستهلاكية وتجار التجزئة. تؤكد الشركة على الاستفادة من الرؤى والتكنولوجيا القائمة على البيانات لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو لعملائها.
القيم والأهداف الأساسية
- التزام العميل: نسعى جاهدين لتقديم خدمة استثنائية وقيمة للعملاء من خلال مجموعة واسعة من الخدمات المترابطة.
- التميز التشغيلي: التحسين المستمر للقدرات الأساسية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية في جميع العمليات التجارية.
- ابتكار: الاستفادة من أحدث التقنيات وتحليلات البيانات لدعم اتخاذ القرار وتعزيز رضا العملاء.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Advantage Solutions عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $939,270,000 | $1,019,706,000 | $(80,436,000) | (7.9%) |
| إجمالي صافي الخسارة | $(37,320,000) | $(29,632,000) | $(7,688,000) | (25.9%) |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $100,920,000 | $93,317,000 | $7,603,000 | 8.1% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 10.7% | 9.2% | لا يوجد | لا يوجد |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة، يساهم كل منها في تحقيق مهمتها الشاملة:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات ذات العلامات التجارية | $331,357,000 | $451,173,000 | $(119,816,000) | (26.6%) |
| الخدمات التجريبية | $342,731,000 | $308,381,000 | $34,350,000 | 11.1% |
| خدمات التجزئة | $265,182,000 | $260,152,000 | $5,030,000 | 1.9% |
استراتيجية تخصيص رأس المال
تركز استراتيجية تخصيص رأس المال لدى الإدارة على ما يلي:
- إدارة الديون: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 1,724,395,000 دولار أمريكي، مع صافي دين قدره 1,528,297,000 دولار أمريكي.
- إعادة شراء الأسهم: تم تخصيص ما يقرب من 13 مليون دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2024.
- الاستثمار في الأعمال الأساسية: استهداف أن تكون نسبة الرافعة المالية الصافية على المدى الطويل أقل من 3.5 أضعاف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2024، تتوقع شركة Advantage Solutions ما يلي:
- تنمو الإيرادات بمعدل منخفض من رقم واحد.
- تم تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لتشهد أيضًا نموًا منخفضًا من رقم واحد.
- من المتوقع أن يصل تحويل التدفق النقدي الحر المعدل غير المقترض إلى 55% إلى 65% من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
اختتام محاذاة المهمة
تظل شركة Advantage Solutions Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير حلول أعمال شاملة، مدعومة بأداء مالي قوي ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تحقيق النمو المستدام.
كيف تعمل شركة Advantage Solutions Inc. (ADV).
عمل Overview
تعد شركة Advantage Solutions Inc. وكالة رائدة في حلول البيع بالتجزئة متعددة القنوات في أمريكا الشمالية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات لمصنعي السلع الاستهلاكية وتجار التجزئة. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمات ذات العلامات التجارية، والخدمات التجريبية، وخدمات التجزئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Advantage Solutions عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $939,270,000 | $1,019,706,000 | $(80,436,000) | (7.9%) |
| إجمالي صافي الخسارة | $(37,320,000) | $(29,632,000) | $(7,688,000) | (25.9%) |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $100,920,000 | $93,317,000 | $7,603,000 | 8.1% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 10.7% | 9.2% | لا يوجد | لا يوجد |
انهيار القطاع
وفيما يلي تفاصيل أداء كل شريحة للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغير السنوي ($) | التغير السنوي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات ذات العلامات التجارية | $331,357,000 | $451,173,000 | $(119,816,000) | (26.6%) |
| الخدمات التجريبية | $342,731,000 | $308,381,000 | $34,350,000 | 11.1% |
| خدمات التجزئة | $265,182,000 | $260,152,000 | $5,030,000 | 1.9% |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
أعلنت شركة Advantage Solutions عن مقاييس التدفق النقدي التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $34,023,000 |
| التدفق النقدي الحر المعدل بدون رافعة | $69,037,000 |
| إجمالي صافي الدين | $1,528,297,000 |
| صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة محدودة الوقت | 3.9x |
التوقعات للسنة المالية 2024
تهدف شركة Advantage Solutions إلى تحقيق نمو منخفض من رقم واحد في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للسنة المالية 2024. وتستهدف الشركة تحويل التدفق النقدي الحر المعدل غير المقترض بنسبة 55% إلى 65% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل أبرز المعالم المالية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $196,098,000 |
| النفقات الرأسمالية | $21,000,000 |
| حصة إعادة الشراء | $13,000,000 |
| صافي مصاريف الفائدة | $150,000,000 - $160,000,000 |
لا تزال الإدارة تركز على تخصيص رأس المال المنضبط، بما في ذلك إدارة الديون وإعادة شراء الأسهم لتحسين قيمة المساهمين مع الاستثمار في نمو الأعمال الأساسية.
كيف تجني شركة Advantage Solutions Inc. (ADV) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Advantage Solutions Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمات ذات العلامات التجارية، والخدمات التجريبية، وخدمات البيع بالتجزئة. اعتبارًا من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المعلن عنها للربع الثالث 939.3 مليون دولار أمريكي، مع انخفاض سنوي بنسبة 7.9٪ من 1019.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، لوحظ نمو الإيرادات العضوية بحوالي 2.4٪ لنفس الفترة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الخدمات ذات العلامات التجارية | $331,357 | $451,173 | (26.6%) |
| الخدمات التجريبية | $342,731 | $308,381 | 11.1% |
| خدمات التجزئة | $265,182 | $260,152 | 1.9% |
الخدمات ذات العلامات التجارية
يركز قطاع الخدمات ذات العلامات التجارية على تقديم حلول التسويق والمبيعات لمصنعي السلع الاستهلاكية. وفي الربع الثالث من عام 2024، حقق هذا القطاع 331.4 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 451.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 26.6٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف السوق في السلع الاستهلاكية المعبأة وخروج العملاء المتعمد في وقت سابق من العام.
الخدمات التجريبية
سجلت الخدمات التجريبية إيرادات بلغت 342.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 11.1% من 308.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالطلب القوي من العملاء وزيادة أنشطة الفعاليات، مما أدى إلى تعزيز القدرة على التنفيذ. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع بنسبة 40.5%، مما يشير إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وارتفاع عدد الأحداث.
خدمات التجزئة
حقق قطاع خدمات التجزئة 265.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 260.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 1.9٪. ويعزى نمو الإيرادات في المقام الأول إلى زيادة النشاط في خدمات التجارة، مدعومًا بميزة التوقيت.
مقاييس الأداء المالي
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Advantage Solutions عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 2.674 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.908 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.1٪. بلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 200.5 مليون دولار، أي أكثر بكثير من خسارة العام السابق البالغة 78.5 مليون دولار.
| الملخص المالي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,674,039 | $2,908,177 | (8.1%) |
| إجمالي صافي الخسارة | $(200,469) | $(78,549) | (155.2%) |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $261,459 | $265,423 | (1.5%) |
المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والهوامش
تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الثالث من عام 2024 عند 100.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 8.1٪ من 93.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل إلى 10.7٪، ارتفاعًا من 9.2٪ في العام السابق، مما يشير إلى إدارة أفضل للتكاليف والتشغيل. كفاءة.
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Advantage Solutions ما يقرب من 196 مليون دولار نقدًا. أعلنت الشركة عن تدفق نقدي حر معدل غير مقيد بحوالي 69 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 66.9٪ من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA). وبلغت النفقات الرأسمالية خلال نفس الفترة حوالي 21 مليون دولار، وبلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم حوالي 13 مليون دولار.
| ملخص التدفق النقدي (الربع الثالث 2024) | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $196 |
| التدفق النقدي الحر المعدل بدون رافعة | $69 |
| النفقات الرأسمالية | $21 |
| حصة إعادة الشراء | $13 |
التوقعات لعام 2024
تتوقع الشركة نموًا منخفضًا من رقم واحد في كل من الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام المالي 2024. ومن المتوقع أن يتراوح صافي مصاريف الفوائد بين 150 مليون دولار و160 مليون دولار، مع تقديرات للنفقات الرأسمالية بمبلغ 65 مليون دولار إلى 80 مليون دولار.
Advantage Solutions Inc. (ADV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Advantage Solutions Inc. (ADV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Advantage Solutions Inc. (ADV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advantage Solutions Inc. (ADV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.