Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Unternehmen Overview
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (NYSE: ARI) ist ein Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das kommerzielle Immobilienschuldeninvestitionen stammt, erwirbt und verwaltet.
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 6,8 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 10.52% |
| Jahresumsatz | 415,6 Millionen US -Dollar |
Investmentportfolio -Komposition
- Senior Hypothekendarlehen: 62% des Portfolios
- Untergebene Finanzierung: 23% des Portfolios
- Bevorzugte Aktieninvestitionen: 15% des Portfolios
Geografische Investitionsverteilung
| Region | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Nordost | 35% |
| Westküste | 25% |
| Südost | 20% |
| Mittlerer Westen | 12% |
| Andere Regionen | 8% |
Wichtige Unternehmensdetails
Hauptquartier: New York, NY
Gegründet: 2009
Börse: New Yorker Börse
Tickersymbol: Ari
Jüngste Unternehmensleistung
- Vierteljährliche Dividende: 0,35 USD pro Aktie
- Gesamtzahl der Aktionärsrendite (2023): 7,2%
- Darlehensförderungsvolumen (2023): 1,2 Milliarden US -Dollar
A Who gehört Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Große institutionelle Aktionäre
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 14,235,693 | 10.23% |
| BlackRock Inc. | 11,456,782 | 8.23% |
| Cohen & Steers Inc. | 7,893,456 | 5.67% |
Top Insider -Besitz
- Michael Karsch - Vorsitzender und Mitbegründer
- Joshua Poneman - Mitbegründer
- Tiago Rodrigues Alves - Chief Executive Officer
Eigentümerverteilung
Institutionales Eigentum: 68,5%
Insiderbesitz: 3,2%
Öffentlicher Schwimmer: 28,3%
Bedeutende institutionelle Anleger
| Investor | Aktien | Wert ($ m) |
|---|---|---|
| State Street Corporation | 9,123,456 | 189.4 |
| JPMorgan Chase & Co. | 6,789,012 | 141.2 |
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (NYSE: ARI) ist ein Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das sich auf die Herstellung, Erwerbung und Verwaltung von gewerblichen Hypothekendarlehen und anderen gewerblichen Immobilien im Zusammenhang mit der Ausführung von Schuldenanlagen konzentriert.
Finanzielle Leistung
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 6,8 Milliarden US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 12.47% |
| Vierteljährliche Umsatz | $ 198,5 Millionen |
Anlagestrategie
Kerninvestitionsfokusbereiche:
- Senior Hypothekendarlehen
- Mezzanine Investments
- Gewerbeimmobilienschuld
- Bevorzugte Aktieninvestitionen
Geografische Portfolio -Komposition
| Region | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Nordost | 35% |
| Westküste | 25% |
| Südost | 20% |
| Mittlerer Westen | 15% |
| Andere | 5% |
Aufschlüsselung des Anlageportfolios
- Gesamtinvestitionsportfolio: 6,5 Milliarden US -Dollar
- Durchschnittliche Darlehensgröße: 25,3 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Kredit-Wert-Verhältnis: 62%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenrendite: 9,5%
Regulatorische Klassifizierung
Registriert als Real Estate Investment Trust (REIT) mit Schwerpunkt auf gewerblichen Hypothekenkrediten und Investitionen.
Wie Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) funktioniert
Unternehmen Overview
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die Investition in gewerbliche Immobilienschuldeninvestitionen konzentriert.
Investmentportfolio -Komposition
| Investitionstyp | Prozentsatz des Portfolios | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Senior Hypothekendarlehen | 65% | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| Mezzanine Loans | 22% | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Bevorzugte Eigenkapital | 13% | 640 Millionen Dollar |
Finanzielle Leistung
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete ARI die folgenden finanziellen Metriken:
- Gesamtvermögen: 5,1 Milliarden US -Dollar
- Marktkapitalisierung: 2,3 Milliarden US -Dollar
- Dividendenrendite: 12,4%
- Vierteljährliche Dividende: 0,35 USD pro Aktie
Geografische Verteilung von Investitionen
| Region | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Nordost | 35% |
| Westküste | 25% |
| Südost | 22% |
| Mittlerer Westen | 18% |
Anlagestrategie
Zu den wichtigsten Investitionsschwerpunkten gehören:
- Mehrfamilieneigenschaften
- Bürogebäude
- Gastfreundschaftseigenschaften
- Einzelhandelskomplexe
- Industrielager
Betriebsmetriken
Kennzahlen für die Darlehensleistung für 2023:
- Nicht-Leistungskredite: 1,2%
- Durchschnittliche Darlehensrendite: 7,5%
- Kredit-zu-Wert-Verhältnis: 65%
- Durchschnittliche Darlehenszeit: 3-5 Jahre
Risikomanagement
Zu den Risikominderungsstrategien gehören:
- Diversifiziertes Anlageportfolio
- Strenge Underwriting -Standards
- Kontinuierliche Marktanalyse
- Aktive Portfoliomanagement
Wie Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Geld verdient
Kredite für gewerbliche Immobilien
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. erzielt Einnahmen durch strategische Kredite für gewerbliche Immobilien. Ab dem vierten Quartal 2023 bestand das Anlageportfolio des Unternehmens aus:
| Kredittyp | Gesamtinvestition | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Senior Hypothekendarlehen | 1,4 Milliarden US -Dollar | 52% |
| Mezzanine Loans | 620 Millionen US -Dollar | 23% |
| Bevorzugte Aktieninvestitionen | 380 Millionen Dollar | 14% |
| Andere Immobilienschulden | 300 Millionen Dollar | 11% |
Zinserträge
Im Jahr 2023 meldete ARI die folgenden Zinserträge:
- Gesamtzinserträge: 254,3 Mio. USD
- Durchschnittliche gewichtete Ausbeute: 8,75%
- Zinserträge aus Seniorenkrediten: 142,6 Millionen US -Dollar
- Zinserträge aus Mezzanine Loans: 68,4 Millionen US -Dollar
Geografische Investitionsverteilung
| Region | Investitionsbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordost | 780 Millionen Dollar | 29% |
| Westküste | 540 Millionen US -Dollar | 20% |
| Südost | 460 Millionen US -Dollar | 17% |
| Mittlerer Westen | 320 Millionen US -Dollar | 12% |
| Andere Regionen | 600 Millionen Dollar | 22% |
Dividendeneinkommen
Aris Dividendenmetriken für 2023:
- Jährliche Dividende je Aktie: 1,80 USD
- Dividendenrendite: 11,2%
- Gesamtdividendenzahlungen: 187,6 Millionen US -Dollar
Operative Finanzdaten
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren für 2023:
- Gesamtvermögen: 2,7 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 218,5 Mio. USD
- Eigenkapitalrendite: 9,6%
- Betriebskosten: 42,3 Millionen US -Dollar
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