The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Bundle
Eine kurze Geschichte der Bank of New York Mellon Corporation
Die Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) hat seit ihrer Gründung signifikante Transformationen unterzogen. Ab 2024 ist es ein führendes Unternehmen für Investmentmanagement- und Investmentdienstleistungsunternehmen mit einer reichhaltigen Geschichte, die seine strategische Entwicklung im Finanzsektor widerspiegelt.
Gründung und frühe Jahre
BNY Mellon wurde 1784 gegründet und ist eine der ältesten Finanzinstitute in den USA. Die ursprüngliche Bank von New York wurde von Gründungsvater Alexander Hamilton gegründet. Im Laufe der Jahre erweiterte es sich durch verschiedene Fusionen und Akquisitionen, einschließlich der Fusion mit der Mellon Financial Corporation im Jahr 2007, die eines der größten weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmen schuf.
Finanzielle Leistung und wichtige Metriken (2024)
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete BNY Mellon einen Gesamtumsatz von 4,648 Milliarden US .
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,648 Milliarden US -Dollar | 4,420 Milliarden US -Dollar | 5% |
| Nettozinserträge | $ 1,048 Milliarden | $ 1,016 Milliarden | 3% |
| Nettogewinn für Stammaktionäre anwendbar | 1,110 Milliarden US -Dollar | 0,958 Milliarden US -Dollar | 16% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.50 | $1.23 | 22% |
Vermögenswerte aus Management und Sorgerecht
Zum 30. September 2024 meldete BNY Mellon Vermögenswerte (AUM) von 2,14 Billionen US -Dollar und Vermögenswerte im Rahmen von Sorgerecht und/oder Verwaltung (AUC/A) 52,1 Billionen US -Dollar. Dies war ein Anstieg der AUM um 18% gegenüber 1,82 Billionen US -Dollar im ersten Quartal 2023, was auf Marktzuflüsse und verbesserte Marktwerte zurückzuführen war.
Kapital- und Dividendenpolitik
BNY Mellon hatte ab dem 30. September 2024 das Eigenkapital von 42,0 Milliarden US -Dollar von 42,0 Milliarden US -Dollar, gegenüber 40,8 Mrd. USD bis Ende 2023. Die Kapitalstrategie der Bank umfasst eine konsistente Dividendenausschüttung, die ihre vierteljährliche Cash -Dividende im Juli 2024 um 12% erhöht hat. von 0,42 USD bis 0,47 USD pro Aktie.
| Kapitalmetriken | Q3 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 42,0 Milliarden US -Dollar | 40,8 Milliarden US -Dollar |
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.47 | $0.42 |
Marktposition und strategische Initiativen
BNY Mellon verbessert seine Marktposition weiterhin durch strategische Initiativen, die sich auf Technologie und Innovation konzentrieren, um den Betrieb zu optimieren und Kundendienste zu verbessern. Das Unternehmen betont sein Gebühren-Umsatzmodell, das 73% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024 ausmachte.
Abschluss
Ab 2024 hat BNY Mellon seine Rolle als zentraler Akteur in der globalen Finanzlandschaft festgenommen und seine langjährige Geschichte und eine robuste finanzielle Leistung nutzt, um Herausforderungen zu meistern und Wachstumschancen zu nutzen.
A WHO HEINE DER BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (BK)
Hauptaktionäre
Die Bank of New York Mellon Corporation (BK) verfügt über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Ab 2024 fasst die folgende Tabelle die Hauptaktionäre von BNY Mellon zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 70.2 | 9.6% |
| BlackRock, Inc. | 66.0 | 9.1% |
| State Street Corporation | 45.0 | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 30.0 | 4.1% |
| Treue -Investitionen | 25.5 | 3.5% |
| Andere institutionelle Investoren | 215.0 | 29.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | 250.0 | 34.1% |
| Insiderbesitz | 10.0 | 1.4% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von BNY Mellon, was das Vertrauen in die Leistung und das Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt. Ab dem 30. September 2024 lautet die Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums wie folgt:
| Institution | Prozentsatz der Bestände | Marktwert (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 9.6% | $5.03 |
| Blackrock | 9.1% | $4.75 |
| State Street | 6.2% | $3.27 |
| Wellington Management | 4.1% | $2.16 |
| Treue -Investitionen | 3.5% | $1.85 |
| Andere | 67.5% | $35.62 |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Quartalen hat BNY Mellon aufgrund von Marktbedingungen und strategischen Investitionsentscheidungen Schwankungen bei seinen Hauptaktionären gesehen:
- Im dritten Quartal 2024 erhöhte Vanguard seinen Anteil, indem sie weitere 2,5 Millionen Aktien erwarb.
- BlackRock reduzierte seine Beteiligungen leicht und verkaufte rund 1,5 Millionen Aktien.
- State Street behielt seine Position ohne wesentliche Änderungen der Beteiligung bei.
Schlussfolgerung von Eigentümertrends
Insgesamt bleiben institutionelle Anleger die Haupteigentümer der Bank of New York Mellon Corporation, wobei Einzelhandelsinvestoren und Insider einen geringeren Anteil am Unternehmen haben. Das laufende Management von Aktienrückkäufen und Dividenden beeinflusst weiterhin die Eigentümerverteilung.
Marktkapitalisierung
Bis zum 30. September 2024 meldete BNY Mellon eine Marktkapitalisierung von rund 52,25 Milliarden US -Dollar, was die robuste finanzielle Leistung und das Vertrauen der Anleger widerspricht.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 52,25 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 42,0 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien hervorragend | 727,08 Millionen |
| Buchwert pro Aktie | $51.78 |
Die Eigentümerstruktur und die Marktleistung von BNY Mellon zeigen ein stabiles Investitionsumfeld, wobei erhebliche institutionelle Interessen geweckt und eine vielfältige Aktionärsbasis aufrechterhalten werden.
Der Leitbild der Bank of New York Mellon Corporation (BK)
Die Bank of New York Mellon Corporation (BK) betont ihr Engagement für die weltweit überlegene Investmentmanagement- und Investmentdienstleistungen. Das Leitbild spiegelt ein Engagement wider, um Kunden zu helfen, ihre finanziellen Reisen zu steuern und ihre Anlagestiele zu erreichen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäften.
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse und Ziele von Kunden.
- Exzellenz: Streben nach Exzellenz in der Servicebereitstellung und der betrieblichen Effizienz.
- Innovation: Umarmen von Technologie und Innovation, um Kundenerlebnisse zu verbessern.
- Diversität: Förderung eines vielfältigen und integrativen Arbeitsplatzes.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete die Bank of New York Mellon Corporation die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 427 Milliarden US -Dollar | 410 Milliarden US -Dollar | 400 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 42,0 Milliarden US -Dollar | 40,8 Milliarden US -Dollar | 40,7 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,189 Milliarden US -Dollar | 1,170 Milliarden US -Dollar | $ 1,043 Milliarden |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.50 | $1.52 | $1.23 |
| Buchwert pro Stammaktien | $51.78 | $49.46 | $47.97 |
| Marktkapitalisierung | 52,248 Milliarden US -Dollar | 44,196 Milliarden US -Dollar | 39,524 Milliarden US -Dollar |
| Cash -Dividenden pro Aktie | $0.47 | $0.42 | $0.42 |
| Gemeinsame Dividendenausschüttungsquote | 32% | 28% | 202% |
Strategische Ziele
Die Bank of New York Mellon konzentriert sich auf verschiedene strategische Ziele, um ihre Mission zu verbessern:
- Verbesserung des Kundenbindung durch personalisierte Dienste und innovative Lösungen.
- Erweitern Sie seinen globalen Fußabdruck, um einen breiteren Kundenstamm zu dienen.
- Investitionen in Technologie, um den Betrieb zu optimieren und die Servicebereitstellung zu verbessern.
- Aufrechterhaltung starker Kapital- und Liquiditätspositionen zur Unterstützung des Wachstums und der Stabilität.
Jüngste Entwicklungen
Im Juli 2024 genehmigte der Verwaltungsrat eine Erhöhung der vierteljährlichen Cash -Dividende um 12%, was die starke finanzielle Leistung und das Engagement des Unternehmens für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt. Die erhöhte Dividende war vom 2. August 2024 wirksam.
Zum 30. September 2024 lag die Liquiditätsabdeckung des Unternehmens (LCR) auf 116%, was ein robustes Liquiditätsmanagement unter den sich ändernden Marktbedingungen zeigt. Darüber hinaus belief sich die gesamte konsolidierte hochwertige Liquid Assets (HQLA) auf 199 Milliarden US-Dollar.
Engagement für Nachhaltigkeit
Die Bank of New York Mellon hat Nachhaltigkeit in ihre Mission integriert, sich auf verantwortungsvolle Investitionspraktiken konzentriert und deren ökologische Fußabdruck verringert. Dieses Engagement spiegelt sich in seinen Anlagestrategien wider, die nachhaltige und sozial verantwortliche Vermögenswerte priorisieren.
Abschluss
Die Bank of New York Mellon Corporation hält ihre Mission weiterhin auf, überlegene Investitionsmanagement und -dienstleistungen bereitzustellen und die Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit in einer dynamischen Finanzlandschaft zu demonstrieren.
Wie die Bank of New York Mellon Corporation (BK) funktioniert
Overview von Operationen
Die Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) tätig ist als globales Investitionsunternehmen und bietet verschiedene Finanzdienstleistungen an, darunter Asset Servicing, Wealth Management und Investment Management.
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal von 2024 verzeichnete BNY Mellon einen Gesamtumsatz von 4,648 Milliarden US-Dollar, was ein Anstieg von 5% gegenüber 4,420 Milliarden US-Dollar im selben Quartal von 2023 entspricht. Der Gesamtumsatz von Jahr zu Jahr erreichte der Gesamtumsatz von 13,772 Milliarden US -Jahr.
| Metrisch | 3Q24 | 3Q23 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,648 Milliarden US -Dollar | 4,420 Milliarden US -Dollar | $ 13,772 Milliarden | $ 13,339 Milliarden |
| Nettogewinn für Stammaktionäre anwendbar | 1,110 Milliarden US -Dollar | 0,958 Milliarden US -Dollar | 3,206 Milliarden US -Dollar | 2,905 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.50 | $1.23 | $4.30 | $3.68 |
Umsatzbaus
Die Einnahmen werden aus verschiedenen Segmenten erzielt, wobei ein erheblicher Teil von Gebühren für Investmentdienstleistungen und Management stammt.
| Einnahmequelle | 3Q24 (Millionen US -Dollar) | 3Q23 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Investmentdienstleistungsgebühren | $2,344 | $2,230 |
| Investmentmanagementgebühren | $794 | $777 |
| Deviseneinnahmen | $175 | $154 |
| Gesamtgebühreneinnahmen | $3,404 | $3,245 |
Vermögenswerte aus Management und Sorgerecht
Zum 30. September 2024 verwaltete BNY Mellon Vermögenswerte 2,14 Billionen US -Dollar und hatte Vermögenswerte in Höhe von 52,1 Billionen US -Dollar im Rahmen von Haft und/oder Verwaltung (AUC/A), wobei ab dem Vorjahr einen Anstieg um 18% bzw. 14% markiert wurde.
Kapital- und Liquiditätsquoten
BNY Mellon hält eine starke Kapitalquote mit einem gemeinsamen Eigenkapital -Tier -1 (CET1) -Verhältnis von 11,9% zum 30. September 2024, verglichen mit 11,4% am 30. Juni 2024. Die Stufe 1 -Leverage -Quote wurde bei 6,0% gemeldet.
| Kapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| CET1 -Verhältnis | 11.9% |
| Stufe 1 -Hebelverhältnis | 6.0% |
| Rendite des gemeinsamen Eigenkapitals (ROE) | 12.0% |
| Rendite für greifbare gemeinsame Eigenkapital (ROTCE) | 22.8% |
Nichtinteressenkosten
Die Nichtinteressenkosten für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 3,100 Milliarden US -Dollar, was im Vergleich zum Vorquartal stabil ist und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringfügig gestiegen ist.
| Kostenkategorie | 3Q24 (Millionen US -Dollar) | 3Q23 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Personalausgaben | $1,736 | $1,755 |
| Software und Geräte | $491 | $452 |
| Professionelle Dienstleistungen | $370 | $368 |
| Gesamtkostenkosten | $3,100 | $3,089 |
Aktionärsrenditen
Im dritten Quartal von 2024 gab BNY Mellon 1,1 Milliarden US -Dollar an seine Stammaktionäre zurück, darunter 725 Millionen US -Dollar an Aktienrückkäufen und 353 Millionen US -Dollar an Dividenden. Die vierteljährliche Cash -Dividende wurde um 12% auf 0,47 USD pro Aktie erhöht.
| Aktionärsrenditen | Menge |
|---|---|
| Vierteljährliche Bargelddividende pro Aktie | $0.47 |
| Stammaktien zurückgekauft | 11,1 Millionen |
| Gesamtzahl der Aktionärsrenditen | 1,1 Milliarden US -Dollar |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung von BNY Mellon rund 52,2 Milliarden US -Dollar mit einem Schlusskurs von 71,86 USD pro Aktie.
| Aktienleistung | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 52,248 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs schließen | $71.86 |
| Buchwert pro Stammaktien | $51.78 |
| Greifbarer Buchwert pro Stammaktien | $28.01 |
Wie die Bank of New York Mellon Corporation (BK) Geld verdient
Einnahmequellen
Einnahmequellen
Die Bank of New York Mellon Corporation (BK) erzielte Einnahmen durch verschiedene Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Treasury -Dienste. Im dritten Quartal von 2024 wurde der Gesamtumsatz von 4,648 Milliarden US -Dollar gemeldet, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war.
| Einnahmekomponente | 3Q24 (in Millionen) | 3Q23 (in Millionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,648 | $4,420 | 5% |
| Nettozinserträge | $1,048 | $1,016 | 3% |
| Investmentdienstleistungsgebühren | $2,344 | $2,230 | 5% |
| Investmentmanagementgebühren | $794 | $777 | 2% |
| Deviseneinnahmen | $175 | $154 | 14% |
| Finanzierungsgebühren | $53 | $45 | 18% |
Gebührenbasierte Einnahmen
Gebührenbasierte Einnahmen sind ein wesentlicher Bestandteil des Einkommens von BK. Im dritten Quartal von 2024 machten die Gebühreneinnahmen 73% des Gesamtumsatzes aus und bestätigten den Fokus des Unternehmens auf ein gebührenorientiertes Geschäftsmodell. Dieses Modell hat sich als widerstandsfähig erwiesen, wobei die Gebühren und andere Einnahmen von insgesamt 3,404 Milliarden US-Dollar in Höhe von 5% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind.
Investitionsmanagement- und Leistungsgebühren
Investmentmanagement- und Leistungsgebühren für das dritte Quartal von 2024 betrugen 795 Mio. USD, gegenüber 778 Mio. USD im dritten Quartal von 2023. Der Anstieg wird auf höhere Marktwerte und Kundenzuflüsse zurückgeführt, obwohl die Leistungsgebühren einen Rückgang verzeichneten.
| Investmentmanagementgebühren | 3Q24 (in Millionen) | 3Q23 (in Millionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Investmentmanagementgebühren | $794 | $777 | 2% |
| Leistungsgebühren | $13 | $30 | -57% |
Nettozinserträge
Der Nettozinserträge für BK betrug im dritten Quartal von 2024 1,048 Mrd. USD, was eine leichte Erhöhung von 1,016 Mrd. USD im Vorjahr zeigte. Die Nettozinsmarge wurde für das Quartal bei 1,16% gemeldet.
Vermögenswerte im Rahmen von Haft und Verwaltung
Zum 30. September 2024 hatte BK Vermögenswerte im Rahmen von Sorgerecht und/oder Verwaltung (AUC/A) in Höhe von insgesamt 52,1 Billionen US -Dollar, was eine Steigerung von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das verwaltete Vermögen (AUM) erreichte 2,14 Billionen US-Dollar und gegenüber dem Vorjahr um 18%.
| Vermögenswerte im Rahmen von Haft und Verwaltung | 3Q24 (in Billionen) | 3Q23 (in Billionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| AUC/A. | $52.1 | $45.7 | 14% |
| Aum | $2.14 | $1.82 | 18% |
Kostenmanagement
Die Nichtinteressenkosten für das dritte Quartal von 2024 betrugen 3,100 Milliarden US -Dollar, was leicht nach 3,089 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023 gestiegen ist. Der Anstieg spiegelt höhere Investitionen in Technologie und Personal wider, die durch Effizienzeinsparungen ausgeglichen werden.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im Juli 2024 genehmigte der Verwaltungsrat von BK eine Erhöhung der vierteljährlichen Cash -Dividende um 12% und erhöhte sie von 0,42 USD auf 0,47 USD pro Aktie. Im dritten Quartal kaufte BK 11,1 Millionen Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 65,10 USD zurück, was einem Gesamtwert von 725 Mio. USD ist.
| Aktionärsrenditen | 3Q24 | 3Q23 |
|---|---|---|
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.47 | $0.42 |
| Aktien zurückgekauft (Millionen) | 11.1 | — |
| Rückkaufkosten (in Millionen) | $725 | — |
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Zum 30. September 2024 meldete BK ein Eigenkapital von 41,992 Milliarden US -Dollar mit einer Ausschüttungsquote von Stammaktien von 32%. Die Rendite des gemeinsamen Eigenkapitals betrug 12,0%, was die robuste Rentabilität widerspiegelt.
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Bank of New York Mellon Corporation (BK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.