CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
Eine kurze Geschichte der CPS Technologies Corporation
Unternehmen Overview
Die CPS Technologies Corporation, die 1984 als Ceramics Process Systems Corporation eingetragen wurde, wurde im März 2007 zu ihrem aktuellen Namen eine Namensänderung unterzogen. Das Unternehmen ging im Juli 1987 an die Börse und bot 1,5 Millionen Stammaktien an.
Jüngste finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete CPS den Gesamtumsatz von insgesamt 4,25 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 32% aus 6,29 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023 wurde der Rückgang auf den Abschluss eines großen Rüstungsvertrags für die US -Marine im Jahr 2024 zurückgeführt und die Einkäufe eines Hauptkunden aufgrund eines überschüssigen Inventars verringert.
Betriebsergebnisse
Das Unternehmen erlebte einen groben Verlust von $523,000 in Q3 2024 im Vergleich zu einem Bruttogewinn von 1,24 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023. Der Bruttomarge fiel auf -12% aus 20% Vorjahr, die die Fixkosten widerspiegeln, die sich auf deutlich niedrigere Einnahmen auswirken.
Gewinn- und Verlustrechnung
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,247,116 | $6,285,041 |
| Bruttogewinn (Verlust) | ($523,432) | $1,235,864 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | ($1,486,496) | $130,637 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($1,042,839) | $171,081 |
Bilanz Overview
Ab dem 28. September 2024 meldete CPS insgesamt Vermögenswerte von 19,22 Millionen US -Dollar, unten von 21,60 Millionen US -Dollar Zum Jahresende 2023. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens wurden unter gemeldet 4,69 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 8,81 Millionen US -Dollar Im Dezember 2023.
Eigenkapital
| Metriken | 28. September 2024 | 30. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamt Eigenkapital | $15,449,045 | $17,321,974 |
| Angesammeltes Defizit | ($24,895,093) | ($22,754,796) |
Cashflow -Analyse
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete CPS einen Netto -Bargeldabfluss von operativen Aktivitäten von (2,10 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu einem Zufluss von 1,07 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen entstand erhebliche Investitionsausgaben, die insgesamt erhältlich sind $895,868 für Eigentum und Ausrüstung.
Marktbedingungen und Herausforderungen
CPS -Technologien stehen weiterhin vor Herausforderungen mit Störungen der Lieferkette und dem Preisdruck aufgrund von Inflation und Konkurrenz, insbesondere von japanischen Herstellern. Das Unternehmen stützt sich nicht auf Rohstoffe aus Konfliktregionen, was einige mit geopolitische Spannungen verbundene Risiken mindert.
Zukünftige Aussichten
Das Management ist der Ansicht, dass bestehende Geldguthaben trotz der anhaltenden Unsicherheiten in Bezug auf finanzielle Leistung und Marktbedingungen auf absehbare Zeit ausreichen werden, um die Geschäftstätigkeit auf absehbare Zeit zu finanzieren.
A WHO gehört CPS Technologies Corporation (CPSH)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat die CPS Technologies Corporation (CPSH) insgesamt 14.661.487 Aktien ausgegeben. Die Eigentümerstruktur umfasst verschiedene Stakeholder, wobei institutionelle Anleger und einzelne Aktionäre erhebliche Teile halten.
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 5.000.000 | 34.1% |
| Insiderbestände | Ca. 1.500.000 | 10.2% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ca. 8,161.487 | 55.7% |
Jüngste Aktionärsänderungen
In den letzten Monaten gab es eine bemerkenswerte Änderung der Aktionärszusammensetzung. Der Prozentsatz der Aktien, die institutionelle Anleger gehalten werden, hat sich leicht gestiegen, was das wachsende Interesse an der Leistung und Strategie von CPS -Technologien widerspiegelt.
Finanzielle Leistung Overview
CPS -Technologien meldeten in den ersten neun Monaten des 2024 einen Nettoverlust von 2.140.297 USD gegenüber einem Nettoergebnis von 1.230.785 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Diese signifikante Verschiebung hat die Anleger -Stimmung und die Eigentümerdynamik beeinflusst.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $15,190,063 | $20,803,447 |
| Nettoverlust | $(2,140,297) | $1,230,785 |
| Betriebsverlust | $(3,061,945) | $1,555,727 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $4,689,004 | $8,813,626 |
Aktienleistung
Der Aktienkurs von CPS-Technologien war volatil und spiegelt breitere Markttrends und unternehmensspezifische Herausforderungen wider. Ab dem 28. September 2024 betrug der Aktienkurs 1,50 USD, was im Vorjahr gegenüber dem Vorjahr erheblich zurückgegangen ist.
Aktienrückkaufprogramm
Zum 28. September 2024 kaufte CPS Technologies 135.527 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 1,80 USD zurück. Dieses Programm zielt darauf ab, den Aktionärswert zu verbessern, da die Aktienleistung schwankend ist.
| Jahr | Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis |
|---|---|---|
| 2024 | 135,527 | $1.80 |
| 2023 | 82,272 | $2.10 |
Zukünftige Aussichten
Trotz Herausforderungen konzentriert sich CPS Technologies auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz und die Erforschung neuer Märkte, um die finanzielle Leistung zu verbessern und mehr Investoren anzuziehen.
CPS Technologies Corporation (CPSH) Leitbild
Die CPS Technologies Corporation konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für fortschrittliche Materialien und Fertigungstechnologien. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Kundenleistung durch seine proprietären Metallmatrix -Verbundwerkstoffe (MMC) und andere fortschrittliche Technologien zu verbessern. CPS ist bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die auf die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und operative Exzellenz beibehalten werden.
Finanziell Overview
Zum 28. September 2024 berichtete die CPS Technologies Corporation über erhebliche finanzielle Metriken, die ihre operative Leistung widerspiegeln:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,247,116 | $6,285,041 | $15,190,063 | $20,803,447 |
| Bruttogewinn (Verlust) | ($523,432) | $1,235,864 | $152,886 | $5,676,826 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | ($1,486,496) | $130,637 | ($3,061,945) | $1,555,727 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($1,042,839) | $171,081 | ($2,140,297) | $1,230,785 |
| Grundgewinn je Aktie | ($0.07) | $0.01 | ($0.15) | $0.08 |
Operative Erkenntnisse
CPS -Technologien verzeichneten im dritten Quartal 2024 einen Rückgang des Gesamtumsatzes um 32% gegenüber dem zweiten Quartal 2023, vor allem aufgrund des Abschlusses eines signifikanten Rüstungsvertrags für die US -Marine. Darüber hinaus reduzierte ein Hauptkunde seine Einkäufe aufgrund des überschüssigen Inventars erheblich, was sich auf das Umsatzvolumen auswirkt.
Der Bruttoverlust für den dritten Quartal 2024 wurde bei 523.432 USD gemeldet, ein starker Kontrast zum Bruttogewinn von 1.235.864 USD im dritten Quartal 2023. Diese Änderung zeigt die Kämpfe des Unternehmens mit festen Kosten inmitten des Rückgangs der Umsatzvolumen. Der Betriebsverlust in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 3.061.945 USD gegenüber einem Betriebsgewinn von 1.555.727 USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr, was auf eine erhebliche Verschiebung der Rentabilität hinweist.
Kostenmanagement
Als Reaktion auf den finanziellen Abschwung konzentrierte sich CPS Technologies auf die Reduzierung von Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten. In den ersten neun Monaten des 2024 beliefen sich die SG & A -Ausgaben auf 3.214.831 USD, gegenüber 4.121.099 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Reduzierung von 22% markierte. Diese Reduzierung wird auf verringerte variable Kompensation und Gehaltsabrechnungskosten zurückgeführt, wenn sich das Unternehmen an eine geringere Rentabilität einstellt.
Liquiditätsposition
Bis zum 28. September 2024 berichteten CPS -Technologien in liquiden Vermögenswerten aus:
| Asset -Typ | Betrag ($) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $4,689,004 |
| Eingeschränktes Bargeld | $85,000 |
| Marktfähige Schuldtitel (beizulegende Wert) | $1,020,952 |
Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens waren von 8.813.626 USD Ende 2023 erheblich zurückgegangen, was auf die operativen Verluste und Investitionsausgaben auf die Verbesserung der künftigen Leistung zurückzuführen ist.
Bestandsverwaltung
Zum 28. September 2024 meldete CPS Technologies insgesamt 433.412 USD, etwas nach 4.581.930 USD am Ende 2023. Die Aufschlüsselung des Inventars lautet wie folgt:
| Bestandtyp | Betrag ($) |
|---|---|
| Rohstoffe | $2,660,125 |
| In Bearbeitung arbeiten | $1,861,794 |
| Fertiger Waren | $423,453 |
Das Inventarumsatzverhältnis für die letzten vier Quartale wird 4,6 -mal angegeben, was auf eine leichte Verbesserung gegenüber dem 4,3 -fachen im Jahr 2023 hinweist.
Eigenkapital der Aktionäre
Ab dem 28. September 2024 sind die Aktiendetails der Aktionäre wie folgt:
| Aktienkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktien | $146,615 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $40,520,215 |
| Angesammeltes Defizit | ($24,895,093) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $15,449,045 |
Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs sank von 17.321.974 USD Ende 2023 auf 15.449.045 USD aufgrund laufender Betriebsverluste.
Wie CPS Technologies Corporation (CPSH) funktioniert
Geschäftsmodell und Betrieb
Die CPS Technologies Corporation tätigt hauptsächlich im Bereich der fortschrittlichen Materialien und konzentriert sich auf Metallmatrixverbundwerkstoffe (MMC), Gehäuse für Hybridschaltungen und spezielle Rüstungslösungen. Das Unternehmen entwirft und stellt kundenspezifische Produkte her, die auf Kundenspezifikationen zugeschnitten sind, wodurch hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz hervorgehoben werden.
CPS erzielt durch den Verkauf seiner Produkte Einnahmen, darunter:
- Grundplätze für Motorkontroller, die in elektrischen Zügen und Fahrzeugen verwendet werden.
- Gehäuse für Radar- und Satellitenanwendungen.
- Leichte Fahrzeugpanzerung für Umgebungen mit hoher Bedrohung.
- Komponenten für integrierte Hochleistungsschaltungen, die in Networking-Geräten verwendet werden.
Das Unternehmen konzentriert sich erheblich auf Forschung und Entwicklung, um die sich entwickelnden Kundenanforderungen in verschiedenen Branchen, einschließlich Elektronik und Verteidigung, zu erfüllen.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete CPS den Gesamtumsatz von 15,19 Millionen US -Dollar, darstellen a 27% sinken aus 20,80 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde der Rückgang hauptsächlich auf den Abschluss eines erheblichen Rüstungsvertrags für die US -Marine zurückzuführen und aufgrund des überschüssigen Inventars die Einkäufe von einem Hauptkunden verringert.
Im dritten Quartal 2024 beliefen sich die Einnahmen insgesamt 4,25 Millionen US -Dollar, runter 32% aus 6,29 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Erste 9 Monate 2024 | Erste 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,25 Millionen US -Dollar | 6,29 Millionen US -Dollar | 15,19 Millionen US -Dollar | 20,80 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn (Verlust) | $ (0,52) Millionen | 1,24 Millionen US -Dollar | 0,15 Millionen US -Dollar | 5,68 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $ (1,49) Millionen | 0,13 Millionen US -Dollar | $ (3,06) Millionen | 1,56 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (1,04) Millionen | 0,17 Millionen US -Dollar | $ (2,14) Millionen | 1,23 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur und Rentabilität
Der Bruttomargen von CPS für die ersten neun Monate des 2024 war 2%, unten von 27% im Vorjahr. Der Bruttoverlust im zweiten Quartal 2024 war 12% der Verkäufe im Vergleich zu einer Bruttogewinnspanne von 20% In Q3 2023. Dieser Rückgang ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Fixkosten nicht angemessen durch niedrigere Einnahmen gedeckt sind.
Der Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für die ersten neun Monate von 2024 betrug sich auf 3,22 Millionen US -Dollar, eine Reduzierung von 22% im Vergleich zu 4,12 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 28. September 2024 hatte CPS Bargeld und Bargeldäquivalente von 4,69 Millionen US -Dollar, unten von 8,81 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hatte auch Bargeld von eingeschränkt 0,085 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere im Wert von im Wert 1,02 Millionen US -Dollar.
Die Forderungen der Forderungen wurden insgesamt 4,02 Millionen US -Dollar, mit Tagen, die ausstehend (DSO) von steigen 60 Tage Ende 2023 bis 78 Tage von Q3 2024.
| Liquiditätsmetriken | 28. September 2024 | 30. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 4,69 Millionen US -Dollar | 8,81 Millionen US -Dollar |
| Eingeschränktes Bargeld | 0,085 Millionen US -Dollar | $ 0 Millionen |
| Marktfähige Wertpapiere | 1,02 Millionen US -Dollar | $ 0 Millionen |
| Forderungen | 4,02 Millionen US -Dollar | 4,47 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
CPS-Technologien stützen sich nicht auf Rohstoffe aus konfliktbezogenen Bereichen, was ein gewisses Risiko durch geopolitische Spannungen mindert. Die Inflation hat jedoch die Kosten beeinflusst, und während CPS es geschafft hat, diese Steigerungen an Kunden weiterzugeben, bleibt die zukünftige Fähigkeit, dies zu tun, ungewiss. Das Management ist der Ansicht, dass bestehende Geldguthaben bis 2025 ausreichen werden, um die Geschäftstätigkeit zu finanzieren, betont jedoch, wie wichtig es ist, Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten, um finanzielle Belastungen zu vermeiden.
Wie CPS Technologies Corporation (CPSH) Geld verdient
Einnahmequellen
Die CPS Technologies Corporation erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von maßgeschneiderten Produkten, insbesondere durch die Konzentration auf Metallmatrix-Verbundwerkstoffe (MMC) und fortschrittliche Materialien, die in verschiedenen Hochleistungsanwendungen verwendet werden. Im Jahr 2024 wurde der Gesamtumsatz von 15.190.063 USD gemeldet, was einem Rückgang von 27% gegenüber 20.803.447 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
| Zeitraum | Gesamtumsatz | Produktverkauf | Kosten für den Produktumsatz | Bruttogewinn (Verlust) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $4,247,116 | $4,247,116 | $4,770,548 | $(523,432) |
| Q3 2023 | $6,285,041 | $6,285,041 | $5,049,177 | $1,235,864 |
| Erste 9 Monate 2024 | $15,190,063 | $15,190,063 | $15,037,177 | $152,886 |
| Erste 9 Monate 2023 | $20,803,447 | $20,803,447 | $15,126,621 | $5,676,826 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur umfasst variable Kosten, die mit der Produktion und den Fixkosten im Zusammenhang mit dem operativen Gemeinkosten verbunden sind. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete CPS einen Bruttoverlust von 523.432 USD, was einen Umsatzverlust von 12% entspricht. Der signifikante Rückgang der Bruttomarge spiegelt die Ausbreitung der Fixkosten auf ein reduziertes Umsatzvolumen wider.
Betriebskosten
Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) beliefen sich in den ersten neun Monaten des 2024 auf 3.214.831 USD, was dem 4.121.099 USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist und eine Reduzierung von 22% kennzeichnet. Dieser Rückgang wurde auf eine geringere variable Kompensation und eine Verringerung der Gehaltsabrechnungskosten zurückgeführt.
Nettoeinkommen und Verlust
CPS -Technologien meldeten in den ersten neun Monaten 2024 einen Nettoverlust von 2.140.297 USD im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 1.230.785 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Nettoverlust für Q3 2024 betrug 1.042.839 USD, ein starken Gegensatz zu einem Nettogewinn von 171.081 USD in Q3 in Q3 in Q3 in Q3 in Q3 in Q3 in Q3 in Q3, in Q3, in Q3 in Q3, in Q3, in Q3 in Q3, in Q3, im Q3 -Gewinn in q3 im Wert von 171.081 USD. 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) | Betriebsergebnis (Verlust) | SG & A -Ausgaben |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $(1,042,839) | $(1,486,496) | $963,064 |
| Q3 2023 | $171,081 | $130,637 | $1,105,227 |
| Erste 9 Monate 2024 | $(2,140,297) | $(3,061,945) | $3,214,831 |
| Erste 9 Monate 2023 | $1,230,785 | $1,555,727 | $4,121,099 |
Zinserträge
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete CPS einen Nettozinserträge von 241.686 USD, gegenüber 176.325 USD im gleichen Zeitraum von 2023, vor allem aufgrund höherer Zinssätze, die sich mit Bargeld und Bargeldäquivalenten auswirken.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Am 28. September 2024 hatte CPS Bargeld- und Bargeldäquivalente von 4.689.004 USD gegenüber 8.813.626 USD zum 30. Dezember 2023. Die Forderungen der Konten lagen bei 4.017.000 USD und zeigten einen Rückgang von 4,472.000 USD nach dem Umsatz von 4,472.000 USD. Der Umsatz von Tagen (DSO) erhöhte sich um 4,472.000 USD. Tage am Ende von 2023 bis 78 Tagen am Ende von Q3 2024.
| Kategorie | Betrag (in $) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (September 2024) | $4,689,004 |
| Forderungen (September 2024) | $4,017,000 |
| Tage Sales Outstanding (September 2024) | 78 Tage |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Dezember 2023) | $8,813,626 |
| Forderungen von Konten (Dez. 2023) | $4,472,000 |
| Tage Sales Outstanding (Dez. 2023) | 60 Tage |
Bestandsverwaltung
Zum 28. September 2024 beliefen sich die Gesamtvorräte auf 4.433.412 USD, ein Rückgang von 4.581.930 USD am 30. Dezember 2023. Der Inventarumsatz für die letzten vier Quartale, der 8. Quartale 2024 endete, betrug 4,6 -mal im Vergleich zu 4,3 -mal im Jahr 2023.
| Inventarkategorie | Betrag (in $) |
|---|---|
| Rohstoffe | $2,660,125 |
| In Bearbeitung arbeiten | $1,861,794 |
| Fertiger Waren | $423,453 |
| Gesamtinventar | $4,945,372 |
| Reserve für Veralterung | $(511,960) |
| Nettoinventar | $4,433,412 |
Vertragliche Verpflichtungen
CPS Technologies hat zum 28. September 2024 operative Mietverpflichtungen in Höhe von insgesamt 224.000 USD. Die Mietzahlungen sind wie folgt strukturiert: 41.000 USD im Jahr 2024, 165.000 USD im Jahr 2025 und 28.000 USD im Jahr 2026.
| Jahr | Mietzahlung (in $) |
|---|---|
| 2024 | $41,000 |
| 2025 | $165,000 |
| 2026 | $28,000 |
| Insgesamt undcountte Leasingzahlungen | $234,000 |
| Weniger: unterstellte Interesse | $(10,000) |
| Barwert der Mietvertragshaftung | $224,000 |
Forschung und Entwicklung
Das Unternehmen ist an Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beteiligt, die darauf abzielen, neue Produkte zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen. Diese fortlaufende Investition ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Advanced Materials.
CPS Technologies Corporation (CPSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CPS Technologies Corporation (CPSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CPS Technologies Corporation (CPSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CPS Technologies Corporation (CPSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.