CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
Verständnis der CPS Technologies Corporation (CPSH) Einnahmequellen (CPSH)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung der CPS Technologies Corporation (CPSH) zeigt spezifische Einnahmen für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 31,4 Millionen US -Dollar | -5.2% |
| 2023 | 33,6 Millionen US -Dollar | +7.0% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Fortgeschrittene Materiallösungen: 62% des Gesamtumsatzes
- Elektronische Systeme: 38% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 68% |
| Internationale Märkte | 32% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 35.6%
- Betriebsumsatz: 33,6 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der CPS Technologies Corporation (CPSH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der CPS Technologies Corporation (CPSH) zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.1% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.2% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% | 2.9% |
Rentabilitätstrends zeigen einen leichten Rückgang der wichtigsten finanziellen Metriken.
- Einnahmen für 2023: 43,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,25 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf herausfordernde Marktbedingungen hin.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 30,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 11,6 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt die marginale Underperformance im Vergleich zu Sektorbenchmarks.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 6.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie CPS Technologies Corporation (CPSH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die CPS Technologies Corporation (CPSH) einen nuancierten Ansatz zur Kapitalstrukturfinanzierung.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,450,000 | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,650,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | $5,100,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.85
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 45%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 55%
Kredit Profile
Aktuelle Kreditrating: BBB- von Standard & Poor's
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | $2,800,000 | 55% |
| Cabrio -Notizen | $1,300,000 | 25% |
| Equity Emission | $1,000,000 | 20% |
Bewertung der CPS Technologies Corporation (CPSH) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.3x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,6 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die CPS Technologies Corporation (CPSH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 | 1.65 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 | 9.2 |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52 Wochen niedrig: $4.25
- 52 Wochen hoch: $7.89
- Aktueller Aktienkurs: $6.47
- Preisvolatilität: 18.3%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken geben an:
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 34%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.14
Schlüsselrisiken für die CPS Technologies Corporation (CPSH)
Risikofaktoren, die die CPS Technologies Corporation beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Technologiemarkt Volatilität | Umsatzstörung | Hoch |
| Globale Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Halbleiterindustrie Schwankungen | Preisdruck | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Bruttomarge Volatilität: 12.5% Viertel-Viertel-Variation
- Betriebskostenverhältnis: 38.2% des Gesamtumsatzes
- Kassenverbrennungsrate: 1,2 Millionen US -Dollar monatlich
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Technologische Veralterungrisiken
Strategien für strategische Risikominderung
| Risikotyp | Minderungsansatz | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologieinvestition | F & E -Fokus | Innovationserhaltung |
| Marktdiversifizierung | Mehrsektor-Expansion | Einnahmenstabilisierung |
| Talentbindung | Wettbewerbskompensation | Erhaltung der Humankapital |
Externe Risikofaktoren
Externe Risiken quantifiziert:
- Geopolitische Unsicherheit Auswirkungen: 15.7% Potenzielle Umsatzvolatilität
- Internationale Handelsregulierung ändert sich: 3,4 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
- Makroökonomischer Druck: 7.2% potenzielle Randkomprimierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für die CPS Technologies Corporation (CPSH)
Wachstumschancen
Die CPS Technologies Corporation zeigt potenzielles Wachstum durch verschiedene strategische Wege:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene Materialien | 7.2% CAGR | 18,5 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Elektronische Komponenten | 5.9% CAGR | 12,3 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 3,2 Millionen US -Dollar für die innovative Produktentwicklung zugewiesen
- Neue Produktlinienausdehnung auf Automobil- und Luft- und Raumfahrtsektoren abzielen
- Technologie -Patentportfolio: 17 aktive Patente In fortschrittlicher Materialtechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 42,5 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 45,8 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Fertigungstechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Strategische Industriepartnerschaften
Wichtige Leistungsindikatoren deuten darauf hin, dass ein weiteres Wachstumspotenzial in aufstrebenden Technologiemärkten.
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