CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de CPS Technologies Corporation (CPSH)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de CPS Technologies Corporation (CPSH) revela información específica de ingresos para los inversores.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 31.4 millones | -5.2% |
| 2023 | $ 33.6 millones | +7.0% |
El desglose de las flujos de ingresos incluye:
- Soluciones de material avanzado: 62% de ingresos totales
- Sistemas electrónicos: 38% de ingresos totales
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Estados Unidos | 68% |
| Mercados internacionales | 32% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Margen bruto: 35.6%
- Ingresos operativos: $ 33.6 millones
- Ingresos por empleado: $487,000
Una profundidad de inmersión en CPS Technologies Corporation (CPSH)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de CPS Technologies Corporation (CPSH) revela información clave de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 32.1% | 29.7% |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | 4.2% |
| Margen de beneficio neto | 3.8% | 2.9% |
Las tendencias de rentabilidad demuestran una ligera disminución entre métricas financieras clave.
- Ingresos para 2023: $ 43.2 millones
- Ingresos operativos: $ 1.8 millones
- Lngresos netos: $ 1.25 millones
Las métricas de eficiencia operativa indican condiciones de mercado desafiantes.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 30.4 millones |
| Gastos operativos | $ 11.6 millones |
El análisis comparativo de la industria muestra un bajo rendimiento marginal en relación con los puntos de referencia del sector.
- Regreso sobre la equidad (ROE): 6.7%
- Retorno de los activos (ROA): 4.3%
Deuda versus capital: cómo CPS Technologies Corporation (CPSH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del último período de información financiera, CPS Technologies Corporation (CPSH) demuestra un enfoque matizado para el financiamiento de la estructura de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,450,000 | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $1,650,000 | 32% |
| Deuda total | $5,100,000 | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 0.75
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.85
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 45%
- Porcentaje de financiamiento de capital: 55%
Crédito Profile
Calificación crediticia actual: Bbb- de Standard & Poor's
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | $2,800,000 | 55% |
| Notas convertibles | $1,300,000 | 25% |
| Emisión de capital | $1,000,000 | 20% |
Evaluación de liquidez de CPS Technologies Corporation (CPSH)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.85 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: $ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.3x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 4.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.5 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.8 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿La CPS Technologies Corporation (CPSH) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento de mercado y potencial de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.22 | 1.65 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.87 | 9.2 |
El rendimiento del precio de las acciones destacados incluyen:
- Bajo de 52 semanas: $4.25
- 52 semanas de altura: $7.89
- Precio actual de las acciones: $6.47
- Volatilidad de los precios: 18.3%
| Recomendación de analista | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 20% |
Las métricas de dividendos indican:
- Rendimiento de dividendos: 2.1%
- Ratio de pago: 34%
- Dividendo anual por acción: $0.14
Riesgos clave que enfrenta CPS Technologies Corporation (CPSH)
Factores de riesgo que afectan a CPS Technologies Corporation
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado tecnológico | Interrupción de ingresos | Alto |
| Restricciones globales de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Fluctuaciones de la industria de semiconductores | Presiones de precios | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Volatilidad del margen bruto: 12.5% Variación de un cuarto de trimestre
- Relación de gastos operativos: 38.2% de ingresos totales
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 1.2 millones mensual
Evaluación de riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
- Riesgos de obsolescencia tecnológica
Estrategias de mitigación de riesgos estratégicos
| Tipo de riesgo | Enfoque de mitigación | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Inversión tecnológica | Enfoque de I + D | Preservación de la innovación |
| Diversificación del mercado | Expansión multisectorial | Estabilización de ingresos |
| Retención de talento | Compensación competitiva | Preservación de capital humano |
Factores de riesgo externos
Riesgos externos cuantificados:
- Impacto de la incertidumbre geopolítica: 15.7% Volatilidad de ingresos potenciales
- Cambios de regulación del comercio internacional: $ 3.4 millones Costos potenciales de cumplimiento
- Presión macroeconómica: 7.2% Compresión de margen potencial
Perspectivas de crecimiento futuro para CPS Technologies Corporation (CPSH)
Oportunidades de crecimiento
CPS Technologies Corporation demuestra un crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas:
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Materiales avanzados | 7.2% Tocón | $ 18.5 mil millones para 2026 |
| Componentes electrónicos | 5.9% Tocón | $ 12.3 mil millones para 2025 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 3.2 millones asignado para el desarrollo innovador de productos
- Nueva expansión de la línea de productos dirigida a los sectores automotrices y aeroespaciales
- Portafolio de patentes de tecnología: 17 patentes activas en tecnología de materiales avanzados
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 42.5 millones | 6.3% |
| 2025 | $ 45.8 millones | 7.8% |
Ventajas competitivas
- Tecnología de fabricación patentada
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
- Asociaciones estratégicas de la industria
Los indicadores clave de rendimiento sugieren un potencial de crecimiento continuo en los mercados de tecnología emergente.
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