CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CPS Technologies (CPSH)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي CPS Technologies Corporation (CPSH) عن رؤى إيرادات محددة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 31.4 مليون دولار | -5.2% |
| 2023 | 33.6 مليون دولار | +7.0% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- حلول المواد المتقدمة: 62% من إجمالي الإيرادات
- الأنظمة الإلكترونية: 38% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 68% |
| الأسواق الدولية | 32% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 35.6%
- إيرادات التشغيل: 33.6 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
غوص عميق في الربحية CPS Technologies Corporation (CPSH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف CPS Technologies Corporation (CPSH) الأداء المالي عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.1% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.2% |
| صافي هامش الربح | 3.8% | 2.9% |
تُظهر اتجاهات الربحية انخفاضًا طفيفًا عبر المقاييس المالية الرئيسية.
- إيرادات 2023: 43.2 مليون دولار
- دخل التشغيل: 1.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 1.25 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى ظروف السوق الصعبة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 30.4 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 11.6 مليون دولار |
يظهر التحليل المقارن للصناعة أداءً ناقصاً في المعايير في القطاع.
- العودة على الأسهم (ROE): 6.7%
- العودة على الأصول (ROA): 4.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم CPS Technologies Corporation (CPSH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية ، توضح CPS Technologies Corporation (CPSH) نهجًا دقيقًا لتمويل هيكل رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,450,000 | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,650,000 | 32% |
| إجمالي الديون | $5,100,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.75
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة تمويل الديون: 45%
- نسبة تمويل الأسهم: 55%
ائتمان Profile
تصنيف الائتمان الحالي: BBB- من Standard & Poor's
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | $2,800,000 | 55% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $1,300,000 | 25% |
| إصدار الأسهم | $1,000,000 | 20% |
تقييم سيولة CPS Technologies Corporation (CPSH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل CPS Technologies Corporation (CPSH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 | 1.65 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 | 9.2 |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.89
- سعر السهم الحالي: $6.47
- تقلب الأسعار: 18.3%
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 34%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.14
المخاطر الرئيسية التي تواجه CPS Technologies Corporation (CPSH)
عوامل الخطر التي تؤثر على CPS Technologies Corporation
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التكنولوجيا | اضطراب الإيرادات | عالي |
| قيود سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | واسطة |
| تقلبات صناعة أشباه الموصلات | ضغوط التسعير | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الهامش الإجمالي: 12.5% اختلاف ربع الربع
- نسبة مصاريف التشغيل: 38.2% من إجمالي الإيرادات
- معدل حرق النقد: 1.2 مليون دولار شهريا
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
- مخاطر التقادم التكنولوجية
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
| نوع المخاطر | نهج التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | التركيز على البحث والتطوير | الحفاظ على الابتكار |
| تنويع السوق | توسيع متعدد القطاعات | تثبيت الإيرادات |
| الاحتفاظ بالموهبة | تعويض تنافسي | الحفاظ على رأس المال البشري |
عوامل الخطر الخارجية
المخاطر الخارجية كمية:
- تأثير عدم اليقين الجيوسياسي: 15.7% تقلبات الإيرادات المحتملة
- تغييرات التنظيم التجاري الدولي: 3.4 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة
- ضغط الاقتصاد الكلي: 7.2% ضغط الهامش المحتمل
آفاق النمو المستقبلية لشركة CPS Technologies Corporation (CPSH)
فرص النمو
توضح CPS Technologies Corporation النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| مواد متقدمة | 7.2% CAGR | 18.5 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| المكونات الإلكترونية | 5.9% CAGR | 12.3 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير: 3.2 مليون دولار مخصص لتطوير المنتجات المبتكرة
- توسيع خط الإنتاج الجديد يستهدف قطاعات السيارات والفضاء
- محفظة براءات الاختراع التكنولوجية: 17 براءات اختراع نشطة في تكنولوجيا المواد المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 42.5 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 45.8 مليون دولار | 7.8% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا التصنيع الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- شراكات الصناعة الاستراتيجية
تشير مؤشرات الأداء الرئيسية إلى إمكانات النمو المستمرة في أسواق التكنولوجيا الناشئة.
CPS Technologies Corporation (CPSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.