CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
Compréhension des sources de revenus de CPS Technologies Corporation (CPSH)
Analyse des revenus
La performance financière de CPS Technologies Corporation (CPSH) révèle des informations spécifiques sur les revenus pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 31,4 millions de dollars | -5.2% |
| 2023 | 33,6 millions de dollars | +7.0% |
La rupture des sources de revenus comprend:
- Solutions de matériaux avancés: 62% de revenus totaux
- Systèmes électroniques: 38% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 68% |
| Marchés internationaux | 32% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 35.6%
- Revenus d'exploitation: 33,6 millions de dollars
- Revenu par employé: $487,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de CPS Technologies Corporation (CPSH)
Analyse des métriques de rentabilité
CPS Technologies Corporation (CPSH) La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.1% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 2.9% |
Les tendances de la rentabilité démontrent une légère baisse entre les principales mesures financières.
- Revenus pour 2023: 43,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,8 million de dollars
- Revenu net: 1,25 million de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des conditions de marché difficiles.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 30,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 11,6 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie montre une sous-performance marginale par rapport aux repères sectoriels.
- Retour à l'équité (ROE): 6.7%
- Retour des actifs (ROA): 4.3%
Dette vs Équité: comment CPS Technologies Corporation (CPSH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, CPS Technologies Corporation (CPSH) démontre une approche nuancée du financement de la structure du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,450,000 | 68% |
| Dette totale à court terme | $1,650,000 | 32% |
| Dette totale | $5,100,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.75
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.85
- Pourcentage de financement de la dette: 45%
- Pourcentage de financement par actions: 55%
Crédit Profile
Note de crédit actuelle: Bbb- de Standard & Poor's
Répartition du financement
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | $2,800,000 | 55% |
| Notes convertibles | $1,300,000 | 25% |
| Émission de capitaux propres | $1,000,000 | 20% |
Évaluation des liquidités CPS Technologies Corporation (CPSH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.5%
- Renue de roulement net: 2.3x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Obligations de dette à court terme: 2,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
CPS Technologies Corporation (CPSH) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et son potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 | 1.65 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 | 9.2 |
Les points forts du cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $4.25
- 52 semaines de haut: $7.89
- Prix actuel de l'action: $6.47
- Volatilité des prix: 18.3%
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 34%
- Dividende annuel par action: $0.14
Risques clés auxquels CPS Technologies Corporation (CPSH)
Facteurs de risque impactant CPS Technologies Corporation
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché technologique | Perturbation des revenus | Haut |
| Contraintes mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Fluctuations de l'industrie des semi-conducteurs | Pressions des prix | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité de la marge brute: 12.5% Variation d'un quart de quart
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 38.2% de revenus totaux
- Taux de brûlure en espèces: 1,2 million de dollars mensuel
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Complexités de conformité réglementaire
- Risques d'obsolescence technologique
Stratégies stratégiques d'atténuation des risques
| Type de risque | Approche d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Investissement technologique | R&D Focus | Conservation de l'innovation |
| Diversification du marché | Extension multisectorielle | Stabilisation des revenus |
| Rétention des talents | Compensation compétitive | Conservation du capital humain |
Facteurs de risque externes
Risques externes quantifiés:
- Impact de l'incertitude géopolitique: 15.7% volatilité potentielle des revenus
- Modifications de la réglementation du commerce international: 3,4 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
- Pression macroéconomique: 7.2% compression de marge potentielle
Perspectives de croissance futures pour CPS Technologies Corporation (CPSH)
Opportunités de croissance
CPS Technologies Corporation démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Matériaux avancés | 7.2% TCAC | 18,5 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Composants électroniques | 5.9% TCAC | 12,3 milliards de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de recherche et développement: 3,2 millions de dollars alloué au développement de produits innovants
- Extension de la nouvelle gamme de produits ciblant les secteurs automobiles et aérospatiale
- Portfolio de brevets technologiques: 17 brevets actifs dans la technologie des matériaux avancés
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 42,5 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 45,8 millions de dollars | 7.8% |
Avantages compétitifs
- Technologie de fabrication propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Partenariats de l'industrie stratégique
Les indicateurs de performance clés suggèrent un potentiel de croissance continu sur les marchés technologiques émergents.
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